| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,874.05 | 442,694.32 | 328,295.94 | 182,198.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,112.84 | 8,535.16 | 6,966.13 | 1,860.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 582,986.89 | 451,229.47 | 335,262.07 | 184,058.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,886.34 | 138,836.04 | 108,158.29 | 58,599.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,580.59 | 46,321.02 | 30,460.94 | 14,044.54 |
| 支付的各项税费 | 231,266.27 | 188,827.75 | 149,698.74 | 73,039.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,846.45 | 94,985.85 | 71,976.36 | 48,008.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 613,579.66 | 468,970.66 | 360,294.32 | 193,691.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,592.77 | -17,741.19 | -25,032.25 | -9,632.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.43 | 28.00 | 28.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47.12 | 28.00 | 28.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,230.89 | 27,595.76 | 17,226.62 | 9,227.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,233.49 | 27,595.76 | 17,226.62 | 9,227.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,186.37 | -27,567.76 | -17,198.62 | -9,227.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,047.66 | 73,023.92 | 53,469.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,047.66 | 73,023.92 | 53,469.48 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,047.66 | -73,023.92 | -53,469.48 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,826.80 | -118,332.87 | -95,700.35 | -18,860.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,476.58 | 245,476.58 | 245,476.58 | 248,080.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,649.78 | 127,143.71 | 149,776.23 | 229,219.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 98,541.80 | -- | 102,086.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 793.33 | -- | 771.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,861.68 | -- | 2,826.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 518.40 | -- | 192.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.08 | -- | 7.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 130.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -28.43 | -- | -28.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,136.85 | -- | -1,307.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -45,285.12 | -- | -10,089.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,837.13 | -- | -37,936.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -60,164.54 | -- | -81,554.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,592.77 | -- | -25,032.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,649.78 | -- | 149,776.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 245,476.58 | -- | 245,476.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,826.80 | -- | -95,700.35 | -- |
每日必读
发行与分配