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| 山西汾酒(600809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,346,314.65 | 1,043,132.68 | 747,207.26 | 566,285.27 | |
| 收到的税费返还 | 214.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,331.71 | 12,725.97 | 6,265.29 | 3,792.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,352,860.49 | 1,055,858.64 | 753,472.56 | 570,077.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,337.45 | 302,975.53 | 190,113.81 | 83,317.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,236.83 | 85,489.63 | 54,513.58 | 26,477.98 | |
| 支付的各项税费 | 464,567.02 | 395,603.38 | 311,267.70 | 186,074.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,064.09 | 82,143.97 | 28,439.64 | 23,666.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,045,205.39 | 866,212.50 | 584,334.73 | 319,535.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,655.11 | 189,646.14 | 169,137.83 | 250,542.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,250.34 | 43,790.00 | 33,490.00 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,284.76 | 1,284.96 | 1,074.88 | 233.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,099.58 | 18.16 | 10.31 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 806.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,441.38 | 45,093.12 | 34,575.19 | 14,738.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,125.71 | 6,235.39 | 3,085.22 | 1,301.57 | |
| 投资所支付的现金 | 134,145.34 | 1.35 | 1.35 | 21,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -806.71 | -806.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,624.68 | 5,430.03 | 2,279.87 | 22,791.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,816.70 | 39,663.09 | 32,295.33 | -8,053.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,951.04 | 10,951.04 | 10,951.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,466.38 | 4,466.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,951.04 | 15,417.42 | 15,417.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,123.05 | 27,852.02 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 924.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,533.77 | 13,411.77 | 13,411.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,656.83 | 41,263.79 | 13,456.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,705.79 | -25,846.37 | 1,960.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225,774.98 | 203,462.86 | 203,393.80 | 242,488.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,421.26 | 134,380.77 | 112,640.77 | 129,610.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,196.23 | 337,843.63 | 316,034.57 | 372,099.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,357.10 | -- | 126,552.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,227.55 | -- | 5,912.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.88 | -- | 425.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.69 | -- | 63.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.99 | -- | 9.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,658.12 | -- | 7,448.95 | -- | |
| 投资损失 | -22.47 | -- | -1,074.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,201.75 | -- | -7,490.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,059.73 | -- | 25.69 | -- | |
| 存货的减少 | -193,054.88 | -- | -79,562.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,426.08 | -- | 81,612.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232,105.32 | -- | 34,612.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,009.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 307,655.11 | -- | 169,137.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 346,196.23 | -- | 316,034.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,421.26 | -- | 112,640.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 225,774.98 | -- | 203,393.80 | -- | |
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