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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 550,858.49 | 377,474.54 | 323,499.97 | 569,708.52 | 419,643.75 |
| 交易性金融资产 | -- | 5,023.77 | 12,800.00 | 169,600.00 | 219,014.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 411.53 | 23.11 | 150.13 | 57.86 | 106.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 411.53 | 23.11 | 150.13 | 57.86 | 106.29 |
| 应收款项融资 | 191,827.12 | 160,068.52 | 127,532.32 | 88,843.49 | 92,696.26 |
| 预付款项 | 6,621.53 | 11,357.39 | 13,100.45 | 14,589.01 | 17,014.73 |
| 其他应收款(合计) | 3,041.67 | 3,641.26 | 3,653.69 | 3,472.67 | 2,759.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,641.26 | -- | 3,472.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,094,010.50 | 1,157,255.68 | 1,027,594.94 | 1,004,297.58 | 904,939.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,266,998.49 | 1,745,936.06 | 1,826,089.09 | 1,188,013.68 | 1,540,602.54 |
| 流动资产合计 | 4,113,769.33 | 3,460,780.33 | 3,334,420.59 | 3,038,582.83 | 3,196,776.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,996.06 | 9,417.58 | 8,984.15 | 8,728.52 | 8,044.86 |
| 投资性房地产 | 1,426.29 | 1,436.12 | 1,469.27 | 1,469.27 | 1,492.53 |
| 在建工程(合计) | 95,354.83 | 82,920.58 | 67,159.10 | 55,149.08 | 37,120.25 |
| 在建工程 | -- | 82,920.58 | -- | 55,149.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,024.80 | 192,633.03 | 201,350.30 | 202,470.62 | 209,297.47 |
| 固定资产净额 | -- | 192,627.26 | -- | 202,465.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 5.77 | -- | 5.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 77,994.74 | 87,288.78 | 95,529.50 | 104,261.06 | 104,222.78 |
| 无形资产 | 124,263.43 | 124,669.45 | 107,662.12 | 106,567.79 | 107,334.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 234,742.10 | 253,511.67 | 230,816.70 | 245,140.93 | 195,830.09 |
| 其他非流动资产 | 194,270.48 | 195,720.06 | 170,390.55 | 173,819.55 | 170,067.99 |
| 非流动资产合计 | 929,281.11 | 948,803.47 | 884,555.87 | 898,832.70 | 834,587.39 |
| 资产总计 | 5,043,050.44 | 4,409,583.80 | 4,218,976.46 | 3,937,415.52 | 4,031,364.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 332,154.77 | 289,314.42 | 345,974.18 | 315,411.34 | 291,022.46 |
| 应付票据 | 52,591.07 | 61,419.74 | 129,316.15 | 85,866.21 | 27,552.04 |
| 应付账款 | 279,563.71 | 227,894.68 | 216,658.03 | 229,545.14 | 263,470.42 |
| 预收款项 | 50.00 | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 91,677.87 | 148,257.05 | 132,816.79 | 112,424.86 | 87,968.15 |
| 应交税费 | 356,960.56 | 204,812.04 | 220,653.25 | 167,435.98 | 279,899.48 |
| 其他应付款(合计) | 147,174.15 | 95,398.20 | 147,538.44 | 140,210.55 | 153,432.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 243.70 | 243.70 | 243.70 | 243.70 | -- |
| 其他应付款 | -- | 95,154.50 | -- | 139,966.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,800.47 | 34,503.69 | 16,500.49 | 18,230.99 | 30,148.28 |
| 其他流动负债 | 17,542.78 | 39,463.55 | 23,117.62 | 34,916.64 | 22,229.94 |
| 流动负债合计 | 1,520,328.83 | 1,514,666.70 | 1,403,893.72 | 1,363,998.88 | 1,281,913.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 54,741.68 | 53,365.90 | 87,326.38 | 86,492.33 | 82,444.76 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,039.44 | 2,039.44 | 1,739.51 | 1,739.51 | 1,739.51 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.76 | 5.68 | 4,696.05 | 30,620.50 | 4,691.67 |
| 长期递延收益 | 11,999.09 | 11,999.09 | 2,209.99 | 2,209.99 | 2,209.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,780.97 | 67,410.11 | 95,971.93 | 121,062.33 | 91,085.94 |
| 负债合计 | 1,589,109.80 | 1,582,076.82 | 1,499,865.64 | 1,485,061.20 | 1,372,999.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 | 122,007.34 |
| 资本公积 | 70,407.30 | 70,407.30 | 59,129.43 | 59,129.43 | 59,169.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,513.83 |
| 其他综合收益 | -604.82 | -541.35 | -243.03 | -163.54 | -400.50 |
| 专项储备 | 12,954.18 | 13,106.15 | 16,322.22 | 15,413.97 | 14,430.51 |
| 盈余公积 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,149,159.01 | 2,522,916.49 | 2,422,212.42 | 2,155,814.06 | 2,365,984.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,409,717.88 | 2,783,690.79 | 2,675,223.25 | 2,407,996.14 | 2,614,483.50 |
| 少数股东权益 | 44,222.77 | 43,816.19 | 43,887.57 | 44,358.19 | 43,881.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,453,940.64 | 2,827,506.98 | 2,719,110.82 | 2,452,354.32 | 2,658,364.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,043,050.44 | 4,409,583.80 | 4,218,976.46 | 3,937,415.52 | 4,031,364.26 |
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