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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 687,038.80 | 500,834.66 | 460,671.40 | 448,902.73 | 445,343.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 160.43 | 281.52 | 168.30 | 299.25 | 352.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 160.43 | 281.52 | 168.30 | 299.25 | 352.89 |
| 应收款项融资 | 587,037.82 | 683,941.75 | 428,017.80 | 291,819.98 | 143,940.89 |
| 预付款项 | 10,104.52 | 7,997.70 | 11,669.24 | 7,225.42 | 14,900.33 |
| 其他应收款(合计) | 10,861.07 | 16,801.81 | 14,078.20 | 2,963.38 | 2,932.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 10,861.07 | -- | 14,078.20 | -- | 2,932.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 649,400.85 | 586,661.50 | 635,355.02 | 564,080.52 | 571,906.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,627.66 | 5,226.82 | 30,835.65 | 54,660.33 | 55,389.25 |
| 流动资产合计 | 1,952,231.15 | 1,801,745.76 | 1,580,795.62 | 1,369,951.60 | 1,234,766.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,835.35 | 3,895.00 | 3,942.79 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,579.77 | 1,603.03 | 1,603.03 | 1,626.37 | 1,626.29 |
| 在建工程(合计) | 63,539.94 | 63,155.66 | 52,710.58 | 59,978.39 | 56,774.38 |
| 在建工程 | 63,539.94 | -- | 52,710.58 | -- | 56,774.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 173,127.80 | 178,847.57 | 176,244.36 | 159,838.80 | 159,865.02 |
| 固定资产净额 | 172,952.88 | -- | 176,064.01 | -- | 159,638.21 |
| 固定资产清理 | 174.92 | -- | 180.35 | -- | 226.81 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 629.09 | 634.10 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,427.51 | 33,693.44 | 33,895.25 | 30,918.54 | 31,033.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 36.88 | 70.69 | 729.81 | 764.34 | 802.87 |
| 递延所得税资产 | 111,981.45 | 99,790.19 | 112,683.39 | 92,711.45 | 77,581.75 |
| 其他非流动资产 | 11,856.98 | 13,171.25 | 13,950.64 | 16,555.42 | 14,375.32 |
| 非流动资产合计 | 401,247.20 | 396,089.00 | 397,057.87 | 366,694.61 | 345,332.03 |
| 资产总计 | 2,353,478.35 | 2,197,834.76 | 1,977,853.49 | 1,736,646.22 | 1,580,098.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 229,806.56 | 246,154.77 | 231,144.20 | 214,104.00 | 207,273.40 |
| 应付票据 | 76,260.90 | 78,339.79 | 85,651.43 | 66,384.28 | 44,563.12 |
| 应付账款 | 153,545.66 | 167,814.99 | 145,492.77 | 147,719.73 | 162,710.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 91,645.55 | 74,893.99 | 106,880.29 | 87,925.88 | 69,987.99 |
| 应交税费 | 105,163.16 | 126,111.44 | 179,573.62 | 88,224.30 | 70,510.54 |
| 其他应付款(合计) | 198,252.84 | 185,626.78 | 94,250.56 | 136,982.13 | 165,283.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11,845.22 | -- | 243.70 | 243.70 | 46,264.97 |
| 其他应付款 | 186,407.62 | -- | 94,006.87 | -- | 119,018.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 42,362.06 | 38,090.82 | 40,390.29 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 993,092.20 | 963,884.13 | 962,933.50 | 795,911.97 | 727,489.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,560.20 | 2,560.20 | 2,560.20 | 2,712.93 | 2,712.93 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,040.72 | 3,039.63 | 3,057.12 | 1,539.23 | 1,532.12 |
| 长期递延收益 | 2,809.00 | 2,809.00 | 2,809.00 | 2,809.00 | 1,205.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,409.93 | 8,408.83 | 8,426.32 | 7,061.16 | 5,450.06 |
| 负债合计 | 1,001,502.13 | 972,292.96 | 971,359.82 | 802,973.13 | 732,939.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,011.44 | 87,152.83 | 87,152.83 | 87,152.83 | 87,152.83 |
| 资本公积 | 20,324.18 | 20,408.10 | 20,408.10 | 13,196.90 | 13,196.90 |
| 减：库存股 | 5,929.69 | 10,013.84 | 10,013.84 | 10,013.84 | 10,013.84 |
| 其他综合收益 | 222.72 | 219.44 | 271.91 | 274.37 | 253.05 |
| 专项储备 | 10,097.27 | 9,664.01 | 9,040.38 | 8,540.05 | 8,031.58 |
| 盈余公积 | 41,979.34 | 41,979.34 | 41,979.34 | 47,179.28 | 47,179.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,130,927.08 | 1,047,062.64 | 828,857.26 | 768,110.20 | 682,473.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,319,632.34 | 1,196,472.52 | 977,695.98 | 914,439.77 | 828,273.60 |
| 少数股东权益 | 32,343.89 | 29,069.28 | 28,797.69 | 19,233.31 | 18,885.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,351,976.22 | 1,225,541.80 | 1,006,493.67 | 933,673.08 | 847,159.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,353,478.35 | 2,197,834.76 | 1,977,853.49 | 1,736,646.22 | 1,580,098.15 |
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