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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 448,902.73 | 445,343.80 | 371,774.75 | 396,359.98 | 337,843.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 299.25 | 352.89 | 634.24 | 623.41 | 275,712.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 273,903.73 |
| 应收账款 | 299.25 | 352.89 | 634.24 | 623.41 | 1,808.65 |
| 应收款项融资 | 291,819.98 | 143,940.89 | 202,469.55 | 272,797.19 | -- |
| 预付款项 | 7,225.42 | 14,900.33 | 11,231.59 | 12,957.92 | 9,639.98 |
| 其他应收款(合计) | 2,963.38 | 2,932.47 | 3,798.15 | 3,474.15 | 5,984.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 112.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,932.47 | -- | 3,474.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 564,080.52 | 571,906.48 | 498,108.59 | 525,812.11 | 399,113.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,660.33 | 55,389.25 | 75,619.24 | 52,216.54 | 74,874.81 |
| 流动资产合计 | 1,369,951.60 | 1,234,766.12 | 1,163,636.11 | 1,264,241.29 | 1,103,169.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,626.37 | 1,626.29 | 1,346.05 | 1,345.97 | 1,369.23 |
| 在建工程(合计) | 59,978.39 | 56,774.38 | 47,400.30 | 51,064.16 | 41,425.04 |
| 在建工程 | -- | 56,774.38 | -- | 51,064.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 159,838.80 | 159,865.02 | 166,113.39 | 162,039.45 | 163,727.98 |
| 固定资产净额 | -- | 159,638.21 | -- | 161,861.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 226.81 | -- | 178.23 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,918.54 | 31,033.51 | 31,162.79 | 31,349.11 | 23,755.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 764.34 | 802.87 | 826.32 | 857.50 | 890.17 |
| 递延所得税资产 | 92,711.45 | 77,581.75 | 61,961.30 | 83,344.25 | 73,494.63 |
| 其他非流动资产 | 16,555.42 | 14,375.32 | 19,693.68 | 11,254.94 | 9,239.08 |
| 非流动资产合计 | 366,694.61 | 345,332.03 | 331,706.76 | 342,535.92 | 314,859.54 |
| 资产总计 | 1,736,646.22 | 1,580,098.15 | 1,495,342.87 | 1,606,777.21 | 1,418,029.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 214,104.00 | 207,273.40 | 210,149.24 | 272,729.72 | 202,129.87 |
| 应付票据 | 66,384.28 | 44,563.12 | 42,801.72 | 75,376.65 | 60,640.12 |
| 应付账款 | 147,719.73 | 162,710.28 | 167,347.52 | 197,353.07 | 141,489.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 283,972.28 | 184,064.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 87,925.88 | 69,987.99 | 65,083.06 | 82,562.33 | 60,082.99 |
| 应交税费 | 88,224.30 | 70,510.54 | 37,011.41 | 116,953.44 | 65,365.83 |
| 其他应付款(合计) | 136,982.13 | 165,283.61 | 130,436.46 | 82,648.40 | 136,322.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 243.70 | 46,264.97 | 685.75 | 685.75 | 38,689.29 |
| 其他应付款 | -- | 119,018.64 | -- | 81,962.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 795,911.97 | 727,489.00 | 603,802.19 | 838,866.17 | 647,965.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,712.93 | 2,712.93 | 2,344.67 | 2,712.93 | 1,936.83 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,539.23 | 1,532.12 | 1,514.63 | 1,534.04 | 465.02 |
| 长期递延收益 | 2,809.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,238.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,061.16 | 5,450.06 | 5,064.30 | 5,451.97 | 3,640.18 |
| 负债合计 | 802,973.13 | 732,939.06 | 608,866.50 | 844,318.14 | 651,605.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,152.83 | 87,152.83 | 87,152.83 | 87,152.83 | 87,152.83 |
| 资本公积 | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 | 34,103.28 |
| 减：库存股 | 10,013.84 | 10,013.84 | 10,525.04 | 10,525.04 | 10,525.04 |
| 其他综合收益 | 274.37 | 253.05 | 286.55 | 258.79 | 316.88 |
| 专项储备 | 8,540.05 | 8,031.58 | 7,491.86 | 7,005.84 | 6,838.98 |
| 盈余公积 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 768,110.20 | 682,473.81 | 722,901.88 | 600,425.99 | 560,230.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 914,439.77 | 828,273.60 | 867,684.25 | 744,694.58 | 725,296.44 |
| 少数股东权益 | 19,233.31 | 18,885.50 | 18,792.12 | 17,764.50 | 41,126.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 933,673.08 | 847,159.10 | 886,476.37 | 762,459.08 | 766,423.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,736,646.22 | 1,580,098.15 | 1,495,342.87 | 1,606,777.21 | 1,418,029.12 |
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