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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,231.49 | 149,842.99 | 112,464.24 | 114,330.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 219,932.63 | -- | 237,073.51 | -- | |
| 应收票据 | 218,750.62 | 220,616.00 | 234,020.64 | 242,997.20 | |
| 应收账款 | 1,182.01 | 6,180.59 | 3,052.87 | 5,865.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,849.15 | 8,818.83 | 1,926.66 | 2,617.77 | |
| 其他应收款(合计) | 4,193.32 | -- | 1,846.75 | -- | |
| 应收利息 | 373.38 | 285.58 | 308.68 | 527.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,819.94 | 1,871.97 | 1,538.07 | 3,012.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,939.77 | 198,141.45 | 198,678.01 | 177,271.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,203.71 | 4,450.00 | 4,890.19 | 5,351.65 | |
| 流动资产合计 | 624,350.07 | 590,207.40 | 556,879.36 | 551,975.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 900.69 | 950.98 | 925.84 | 991.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 340.44 | 283.47 | 283.47 | 265.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,923.86 | -- | 47,130.34 | -- | |
| 在建工程 | 41,923.86 | 48,094.49 | 47,130.34 | 47,722.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,067.27 | -- | 168,102.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 165,067.27 | 165,889.47 | 168,102.22 | 169,377.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,024.94 | 23,221.55 | 23,025.90 | 23,091.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 688.82 | 705.17 | 698.27 | 702.90 | |
| 递延所得税资产 | 31,106.67 | 20,542.83 | 18,250.05 | 13,226.68 | |
| 其他非流动资产 | 6,575.78 | 7,683.11 | 8,115.18 | 6,316.91 | |
| 非流动资产合计 | 269,628.47 | 267,371.05 | 266,531.26 | 261,695.28 | |
| 资产总计 | 893,978.54 | 857,578.45 | 823,410.62 | 813,670.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,812.63 | -- | 131,111.63 | -- | |
| 应付票据 | 43,890.49 | 33,844.75 | 23,947.16 | 18,822.79 | |
| 应付账款 | 90,922.14 | 93,168.90 | 107,164.47 | 92,250.24 | |
| 预收款项 | 91,219.02 | 50,428.13 | 37,142.24 | 38,559.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,649.55 | 47,857.43 | 44,025.58 | 38,463.46 | |
| 应交税费 | 56,777.65 | 54,879.60 | 38,760.58 | 46,783.43 | |
| 其他应付款(合计) | 26,934.19 | -- | 73,986.78 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 243.70 | 243.70 | 27,865.35 | 254.96 | |
| 其他应付款 | 26,690.49 | 56,344.89 | 46,121.43 | 44,153.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 358,393.04 | 336,767.39 | 325,026.82 | 279,288.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,592.53 | -- | 918.42 | 875.01 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 918.42 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 121.75 | 134.32 | 128.04 | 144.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,714.28 | 1,052.74 | 1,046.46 | 1,019.44 | |
| 负债合计 | 360,107.31 | 337,820.13 | 326,073.27 | 280,307.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | |
| 资本公积 | 24,214.46 | 24,220.69 | 24,080.69 | 24,080.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 365.25 | 402.96 | 384.11 | 433.30 | |
| 专项储备 | 4,962.27 | 4,938.33 | 4,725.61 | 4,456.76 | |
| 盈余公积 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 360,311.88 | 346,454.78 | 326,070.07 | 360,294.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 523,617.96 | 509,780.87 | 489,024.59 | 523,029.26 | |
| 少数股东权益 | 10,253.26 | 9,977.45 | 8,312.75 | 10,333.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 533,871.22 | 519,758.32 | 497,337.34 | 533,363.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 893,978.54 | 857,578.45 | 823,410.62 | 813,670.44 | |
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