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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,607.27 | 104,990.02 | 91,101.22 | 75,929.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 122,743.60 | 101,132.84 | 114,489.98 | 118,105.01 | |
| 应收账款 | 1,091.56 | 5,598.71 | 3,847.11 | 6,300.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,725.51 | 2,991.34 | 3,613.41 | 5,311.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,725.37 | 2,374.66 | 1,449.18 | 2,549.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,780.73 | 183,375.85 | 188,025.71 | 182,135.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 734.04 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 426,408.09 | 400,463.43 | 402,526.62 | 390,330.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,180.90 | 1,008.43 | 1,599.38 | 1,681.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 49,076.92 | 93,854.39 | 85,532.96 | 77,727.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 152,355.81 | 74,597.40 | 75,527.52 | 76,991.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,932.32 | 23,081.66 | 23,207.22 | 23,332.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 727.56 | 724.84 | 728.36 | 733.09 | |
| 递延所得税资产 | 10,484.12 | 13,026.12 | 13,870.58 | 12,678.79 | |
| 其他非流动资产 | 7,096.94 | 6,979.85 | 10,102.26 | 9,788.61 | |
| 非流动资产合计 | 244,254.58 | 213,272.69 | 210,568.28 | 202,932.88 | |
| 资产总计 | 670,662.67 | 613,736.12 | 613,094.90 | 593,263.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,949.28 | 30,398.90 | 30,350.61 | 24,405.61 | |
| 应付账款 | 58,138.15 | 16,708.22 | 19,497.80 | 31,491.44 | |
| 预收款项 | 38,860.32 | 28,880.46 | 30,274.20 | 11,083.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,359.32 | 38,646.47 | 42,412.50 | 37,083.56 | |
| 应交税费 | 36,135.08 | 25,663.87 | 30,273.52 | 31,573.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 243.70 | 243.70 | 243.70 | 243.70 | |
| 其他应付款 | 27,259.71 | 40,357.98 | 35,337.21 | 39,693.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,945.55 | 181,199.60 | 188,689.53 | 175,575.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 191.80 | 148.68 | 303.95 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 191.80 | 148.68 | 303.95 | -- | |
| 负债合计 | 221,137.35 | 181,348.28 | 188,993.48 | 175,575.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | |
| 资本公积 | 24,080.69 | 24,080.69 | 24,080.69 | 25,378.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 575.40 | 446.05 | 911.84 | -- | |
| 专项储备 | 3,334.93 | 3,296.65 | 3,146.18 | 2,916.62 | |
| 盈余公积 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 280,717.91 | 265,184.23 | 256,599.90 | 250,189.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 442,473.03 | 426,771.73 | 418,502.71 | 412,248.89 | |
| 少数股东权益 | 7,052.28 | 5,616.12 | 5,598.72 | 5,438.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 449,525.31 | 432,387.84 | 424,101.43 | 417,687.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 670,662.67 | 613,736.12 | 613,094.90 | 593,263.03 | |
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