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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,120,121.90 | 413,247.80 | 576,402.92 | 128,483.34 | |
| 交易性金融资产 | 105,914.71 | 1,345,100.00 | 918,800.00 | 1,443,052.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54.29 | 207.67 | 100.21 | 53.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 54.29 | 207.67 | 100.21 | 53.90 | |
| 应收款项融资 | 101,252.01 | 135,872.24 | 234,581.54 | 270,929.94 | |
| 预付款项 | 13,284.87 | 12,023.35 | 18,584.02 | 23,408.54 | |
| 其他应收款(合计) | 3,224.15 | 2,466.65 | 1,827.68 | 2,907.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,224.15 | -- | 1,827.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 964,954.63 | 864,576.49 | 855,939.28 | 758,534.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 611,394.83 | 5,859.62 | 8,349.17 | 5,895.05 | |
| 流动资产合计 | 2,920,201.39 | 2,779,353.82 | 2,614,584.82 | 2,633,265.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,044.86 | 7,801.96 | 7,944.62 | 7,625.53 | |
| 投资性房地产 | 1,492.53 | 1,526.44 | 1,526.44 | 1,556.51 | |
| 在建工程(合计) | 35,540.65 | 30,424.71 | 27,459.18 | 22,974.81 | |
| 在建工程 | 35,540.65 | -- | 27,459.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 212,484.89 | 219,423.09 | 221,091.36 | 223,201.23 | |
| 固定资产净额 | 212,479.42 | -- | 221,081.77 | -- | |
| 固定资产清理 | 5.47 | -- | 9.59 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,212.71 | 3,106.84 | 2,878.53 | 3,608.69 | |
| 无形资产 | 107,596.99 | 35,771.98 | 35,982.04 | 36,151.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 207,096.73 | 188,028.52 | 179,008.98 | 150,638.76 | |
| 其他非流动资产 | 172,820.75 | 78,402.89 | 11,059.35 | 10,534.36 | |
| 非流动资产合计 | 748,446.03 | 565,629.23 | 488,140.30 | 457,491.36 | |
| 资产总计 | 3,668,647.43 | 3,344,983.05 | 3,102,725.12 | 3,090,756.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 294,830.95 | 281,514.08 | 301,539.26 | 287,910.20 | |
| 应付票据 | 66,448.73 | 78,063.10 | 76,024.48 | 100,298.04 | |
| 应付账款 | 228,382.22 | 203,450.98 | 225,514.77 | 187,612.16 | |
| 预收款项 | 7.66 | -- | -- | 10.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 133,547.78 | 112,317.25 | 105,431.42 | 76,655.04 | |
| 应交税费 | 136,585.27 | 168,629.61 | 123,439.92 | 174,803.99 | |
| 其他应付款(合计) | 180,305.34 | 208,998.38 | 194,373.49 | 168,759.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 243.70 | 243.70 | 25,230.63 | 243.70 | |
| 其他应付款 | 180,061.64 | -- | 169,142.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 851.91 | 938.00 | 1,103.05 | 1,322.56 | |
| 其他流动负债 | 47,695.68 | 28,670.86 | 32,376.56 | 50,447.42 | |
| 流动负债合计 | 1,484,645.52 | 1,273,596.58 | 1,242,677.60 | 1,147,965.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 735.13 | 1,592.69 | 1,077.37 | 1,588.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,739.51 | 2,507.41 | 2,507.41 | 2,507.41 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,765.16 | 3,613.61 | 3,625.36 | 3,627.82 | |
| 长期递延收益 | 2,209.99 | 2,520.89 | 2,520.89 | 2,520.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,449.79 | 10,234.60 | 9,731.03 | 10,244.89 | |
| 负债合计 | 1,494,095.31 | 1,283,831.18 | 1,252,408.62 | 1,158,210.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,007.34 | 122,007.34 | 122,007.34 | 122,011.44 | |
| 资本公积 | 59,169.56 | 46,625.79 | 46,092.15 | 45,580.89 | |
| 减：库存股 | 2,513.83 | 2,513.83 | 2,513.83 | 5,929.69 | |
| 其他综合收益 | -141.74 | 155.49 | 190.74 | 198.12 | |
| 专项储备 | 13,674.27 | 12,928.03 | 12,380.20 | 11,572.59 | |
| 盈余公积 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,884,082.87 | 1,785,324.35 | 1,575,759.06 | 1,665,114.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,132,084.25 | 2,020,332.96 | 1,809,721.47 | 1,894,354.10 | |
| 少数股东权益 | 42,467.87 | 40,818.91 | 40,595.03 | 38,192.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,174,552.12 | 2,061,151.87 | 1,850,316.50 | 1,932,546.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,668,647.43 | 3,344,983.05 | 3,102,725.12 | 3,090,756.96 | |
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