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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,610.64 | 94,181.79 | 99,177.50 | 134,154.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 370,610.14 | 336,153.68 | 363,835.32 | 336,674.69 | |
| 应收票据 | 369,529.86 | 325,905.67 | 360,307.43 | 326,523.92 | |
| 应收账款 | 1,080.28 | 10,248.01 | 3,527.89 | 10,150.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,373.82 | 18,039.86 | 11,999.21 | 22,495.29 | |
| 其他应收款(合计) | 3,542.02 | 2,767.97 | 3,064.11 | 3,855.21 | |
| 应收利息 | 112.97 | 36.57 | 199.51 | 373.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,429.05 | -- | 2,864.60 | 3,481.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 315,604.81 | 263,418.34 | 261,112.85 | 233,848.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,877.60 | 29,107.42 | 30,543.21 | 36,874.97 | |
| 流动资产合计 | 901,619.03 | 743,669.07 | 769,732.20 | 767,903.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 880.76 | 805.59 | 791.38 | 856.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 428.35 | 647.45 | 660.15 | 342.34 | |
| 投资性房地产 | 1,392.49 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,579.58 | 43,481.15 | 42,435.51 | 41,061.56 | |
| 在建工程 | 30,579.58 | 43,481.15 | 42,435.51 | 41,061.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 159,857.17 | 167,712.74 | 170,610.83 | 173,288.14 | |
| 固定资产净额 | 159,857.17 | 167,712.74 | 170,610.83 | 173,288.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,323.83 | 22,499.89 | 22,698.60 | 22,959.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 985.19 | 676.02 | 680.29 | 688.75 | |
| 递延所得税资产 | 56,527.23 | 41,453.68 | 41,859.03 | 33,239.55 | |
| 其他非流动资产 | 8,302.72 | 5,509.73 | 5,102.29 | 5,224.21 | |
| 非流动资产合计 | 281,277.34 | 282,786.26 | 284,838.08 | 277,661.08 | |
| 资产总计 | 1,182,896.37 | 1,026,455.32 | 1,054,570.28 | 1,045,564.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,359.11 | 137,857.14 | 160,314.13 | 160,908.78 | |
| 应付票据 | 48,959.72 | -- | 51,004.37 | 48,682.72 | |
| 应付账款 | 85,399.39 | -- | 109,309.77 | 112,226.07 | |
| 预收款项 | 165,319.14 | 78,681.94 | 82,007.76 | 71,927.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,398.20 | 61,825.68 | 56,493.37 | 58,418.57 | |
| 应交税费 | 127,821.02 | 55,475.46 | 50,903.80 | 74,539.42 | |
| 其他应付款(合计) | 59,051.57 | 76,787.43 | 124,394.03 | 67,848.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 597.34 | 597.34 | 42,194.59 | 243.70 | |
| 其他应付款 | 58,454.23 | -- | 82,199.43 | 67,604.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 530,949.05 | 410,627.66 | 474,113.09 | 433,642.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,101.94 | 1,402.19 | 1,402.19 | 1,402.19 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 445.62 | 97.98 | 94.42 | 110.82 | |
| 长期递延收益 | 1,238.33 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,785.89 | 2,100.17 | 1,496.62 | 1,513.01 | |
| 负债合计 | 534,734.94 | 412,727.83 | 475,609.71 | 435,155.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | |
| 资本公积 | 28,239.20 | 24,214.46 | 24,214.46 | 24,214.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 258.67 | 293.93 | 283.27 | 332.46 | |
| 专项储备 | 5,832.21 | 5,796.10 | 5,511.52 | 5,168.63 | |
| 盈余公积 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 453,321.90 | 434,741.00 | 402,076.51 | 431,319.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 621,416.08 | 598,809.60 | 565,849.86 | 594,798.71 | |
| 少数股东权益 | 26,745.35 | 14,917.90 | 13,110.72 | 15,609.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 648,161.43 | 613,727.49 | 578,960.58 | 610,408.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,182,896.37 | 1,026,455.32 | 1,054,570.28 | 1,045,564.22 | |
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