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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,790.42 | 123,425.99 | 96,191.46 | 106,824.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,655.06 | -- | 159,028.06 | -- | |
| 应收票据 | 145,493.73 | 134,369.58 | 155,518.36 | 168,401.50 | |
| 应收账款 | 6,161.33 | 7,828.25 | 3,509.70 | 5,623.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,685.00 | 1,695.66 | 1,925.25 | 3,228.85 | |
| 其他应收款(合计) | 3,240.73 | -- | 1,949.14 | -- | |
| 应收利息 | 527.78 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,712.96 | 1,936.13 | 1,949.14 | 2,262.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,873.17 | 186,206.84 | 203,153.40 | 191,480.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,447.49 | 8.35 | -- | 188.30 | |
| 流动资产合计 | 478,691.87 | 455,470.80 | 462,247.31 | 478,008.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 996.89 | 997.98 | 994.66 | 1,033.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 265.27 | 264.42 | 302.86 | 400.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,642.02 | -- | 51,148.69 | -- | |
| 在建工程 | 45,642.02 | 52,844.89 | 51,148.69 | 49,956.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,940.89 | -- | 148,326.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 170,940.89 | 144,757.14 | 148,326.98 | 150,860.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,143.51 | 23,237.60 | 22,696.61 | 22,793.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 709.06 | 710.15 | 714.42 | 723.27 | |
| 递延所得税资产 | 14,403.58 | 11,994.70 | 13,139.62 | 12,435.11 | |
| 其他非流动资产 | 6,869.58 | 8,185.37 | 7,976.55 | 10,102.87 | |
| 非流动资产合计 | 262,970.79 | 242,992.26 | 245,300.39 | 248,305.84 | |
| 资产总计 | 741,662.66 | 698,463.06 | 707,547.70 | 726,314.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4.20 | 28.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,393.42 | -- | 89,222.29 | -- | |
| 应付票据 | 17,196.27 | 25,364.88 | 28,566.84 | 24,847.09 | |
| 应付账款 | 74,197.15 | 51,996.17 | 60,655.45 | 61,463.81 | |
| 预收款项 | 53,771.10 | 27,803.62 | 29,562.31 | 38,587.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,728.76 | 41,722.64 | 49,523.60 | 46,833.77 | |
| 应交税费 | 47,399.40 | 36,851.04 | 31,872.11 | 40,403.58 | |
| 其他应付款(合计) | 26,602.20 | -- | 50,424.22 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 254.96 | 443.56 | 17,950.84 | 243.70 | |
| 其他应付款 | 26,347.25 | 47,266.59 | 32,473.38 | 33,396.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 256,894.88 | 231,452.71 | 250,632.53 | 245,776.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 918.42 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 145.80 | 146.07 | 145.24 | 154.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,064.22 | 146.07 | 145.24 | 154.96 | |
| 负债合计 | 257,959.10 | 231,598.79 | 250,777.78 | 245,931.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | |
| 资本公积 | 24,080.69 | 24,080.69 | 24,080.69 | 24,080.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 437.40 | 438.22 | 435.73 | 464.88 | |
| 专项储备 | 4,200.97 | 4,059.97 | 3,824.04 | 3,576.84 | |
| 盈余公积 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 313,523.36 | 298,128.22 | 288,903.76 | 310,188.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,006.51 | 460,471.20 | 451,008.33 | 472,075.35 | |
| 少数股东权益 | 7,697.05 | 6,393.07 | 5,761.60 | 8,307.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,703.56 | 466,864.27 | 456,769.92 | 480,382.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 741,662.66 | 698,463.06 | 707,547.70 | 726,314.42 | |
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