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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,649.69 | 108,103.25 | 85,138.81 | 111,844.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 107,640.91 | 67,357.12 | 90,210.27 | 126,592.90 | |
| 应收账款 | 144.42 | 6,697.78 | 3,177.94 | 3,202.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,161.36 | 8,178.31 | 7,727.06 | 3,979.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,090.18 | 1,596.96 | 526.27 | 4,778.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 189,816.82 | 176,514.48 | 179,079.61 | 170,960.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 157.79 | 168.32 | 140.31 | -- | |
| 流动资产合计 | 380,661.17 | 368,616.22 | 366,000.26 | 421,358.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 383.59 | 383.59 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 383.59 | 383.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,815.64 | 73,676.02 | 64,740.99 | 59,133.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 76,956.32 | 76,787.19 | 78,070.10 | 78,577.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,470.32 | 21,221.38 | 21,346.16 | 21,464.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 736.85 | 641.89 | 645.41 | 648.93 | |
| 递延所得税资产 | 11,706.08 | 10,809.40 | 9,890.76 | 9,334.84 | |
| 其他非流动资产 | 8,880.19 | 7,827.10 | 6,131.34 | 7,392.87 | |
| 非流动资产合计 | 197,949.01 | 191,346.58 | 181,208.34 | 176,935.69 | |
| 资产总计 | 578,610.18 | 559,962.79 | 547,208.59 | 598,294.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,290.30 | 23,330.69 | 13,359.29 | 12,563.00 | |
| 应付账款 | 31,985.71 | 19,055.79 | 30,078.72 | 24,493.50 | |
| 预收款项 | 38,882.07 | 29,145.90 | 17,985.97 | 24,291.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,969.74 | 34,663.16 | 29,811.11 | 26,829.85 | |
| 应交税费 | 29,560.57 | 31,642.64 | 36,311.00 | 55,154.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 243.70 | 252.10 | 252.10 | 243.70 | |
| 其他应付款 | 26,107.19 | 23,618.41 | 25,396.38 | 31,603.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 185,039.29 | 161,708.68 | 153,194.57 | 175,178.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 185,039.29 | 161,708.68 | 153,194.57 | 175,178.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | 86,584.83 | |
| 资本公积 | 24,080.69 | 24,080.69 | 24,080.69 | 24,080.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,683.69 | 2,458.79 | 2,231.36 | 1,968.62 | |
| 盈余公积 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 228,657.61 | 232,940.14 | 229,088.35 | 257,620.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,186.10 | 393,243.73 | 389,164.50 | 417,434.34 | |
| 少数股东权益 | 4,384.79 | 5,010.39 | 4,849.52 | 5,681.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,570.89 | 398,254.11 | 394,014.02 | 423,115.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 578,610.18 | 559,962.79 | 547,208.59 | 598,294.38 | |
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