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| 山西汾酒(600809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,207.26 | 566,285.27 | 869,437.95 | 575,188.14 | 381,260.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,265.29 | 3,792.62 | 13,966.54 | 10,115.50 | 6,202.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 753,472.56 | 570,077.90 | 883,404.49 | 585,303.65 | 387,462.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,113.81 | 83,317.10 | 321,146.10 | 174,107.62 | 116,691.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,513.58 | 26,477.98 | 123,552.47 | -- | 39,282.42 |
| 支付的各项税费 | 311,267.70 | 186,074.33 | 283,797.71 | 273,134.53 | 207,953.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,439.64 | 23,666.16 | 58,316.11 | 47,272.41 | 25,002.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,334.73 | 319,535.57 | 786,812.39 | 550,365.52 | 388,929.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,137.83 | 250,542.33 | 96,592.09 | 34,938.12 | -1,467.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,490.00 | 14,500.00 | 4,737.18 | 24,700.00 | 23,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,074.88 | 233.16 | 2,382.03 | 362.80 | 236.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.31 | 4.90 | 17.96 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,575.19 | 14,738.06 | 7,137.17 | 25,062.80 | 23,936.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,085.22 | 1,301.57 | 7,506.53 | 5,374.36 | 4,143.80 |
| 投资所支付的现金 | 1.35 | 21,490.00 | 35,725.00 | 26,635.00 | 26,935.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -806.71 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,279.87 | 22,791.57 | 43,231.53 | 32,009.36 | 31,078.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,295.33 | -8,053.51 | -36,094.36 | -6,946.56 | -7,142.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,951.04 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,466.38 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,417.42 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.00 | -- | 56,041.26 | 56,041.26 | 14,444.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,411.77 | -- | 21,514.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,456.77 | -- | 77,556.11 | 56,041.26 | 14,444.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,960.65 | -- | -77,556.11 | -56,041.26 | -14,444.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,393.80 | 242,488.82 | -17,058.38 | -28,049.70 | -23,053.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,640.77 | 129,610.64 | 125,929.02 | 122,231.49 | 122,231.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,034.57 | 372,099.46 | 108,870.64 | 94,181.79 | 99,177.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,552.62 | -- | 155,989.02 | -- | 101,016.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 221.03 | -- | 640.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,912.21 | -- | 14,079.93 | -- | 6,843.02 |
| 无形资产摊销 | 425.92 | -- | 804.89 | -- | 400.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.85 | -- | 35.50 | -- | 8.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | -- | -28.03 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 47.53 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,448.95 | -- | -1,991.17 | -- | 101.86 |
| 投资损失 | -1,074.88 | -- | -99.79 | -- | -50.71 |
| 递延所得税资产减少 | -7,490.41 | -- | -24,714.65 | -- | -10,752.36 |
| 递延所得税负债增加 | 25.69 | -- | 359.39 | -- | -- |
| 存货的减少 | -79,562.28 | -- | -70,936.66 | -- | -31,173.08 |
| 经营性应收项目的减少 | 81,612.72 | -- | -129,682.32 | -- | -142,271.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,612.69 | -- | 152,507.44 | -- | 73,769.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,137.83 | -- | 96,592.09 | -- | -1,467.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 316,034.57 | -- | 108,870.64 | -- | 99,177.50 |
| 现金的期初余额 | 112,640.77 | -- | 125,929.02 | -- | 122,231.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 203,393.80 | -- | -17,058.38 | -- | -23,053.98 |
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