上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山西汾酒(600809) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,164,928 | 472,870,219 | 1,569,112,941 | 1,467,820,692 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,752,585 | 8,001,219 | 21,202,426 | 10,067,698 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,917,513 | 480,871,438 | 1,590,315,366 | 1,477,888,390 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 130,505,408 | 50,357,201 | 344,998,624 | 386,825,032 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,243,739 | 60,428,631 | 155,639,228 | 94,040,360 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 345,406,449 | 179,385,341 | 756,600,664 | 414,506,085 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,467,902 | 157,630,307 | 257,572,791 | 328,817,356 |
| 经营活动现金流出小计 | 809,623,499 | 447,801,481 | 1,514,811,306 | 1,224,188,833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,294,014 | 33,069,956 | 75,504,060 | 253,699,557 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,230,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 132,588 | 2,588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,362,588 | 2,588 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,429,062 | 14,937,972 | 62,774,639 | 47,486,833 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,312,979 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,742,041 | 14,937,972 | 62,774,639 | 47,486,833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,742,041 | -14,937,972 | -61,412,051 | -47,484,245 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,280 | 25,040 | 227,542,202 | 228,094,747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,280 | -25,040 | -227,542,202 | -228,094,747 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,450,693 | 18,106,944 | -213,450,193 | -21,879,436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 61,918,523 | 0 | 359,557,832 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,360,173 | 0 | 55,656,679 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,555,437 | 0 | 494,351 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 15,440,381 | 0 | 29,462,063 | 0 |
| 无形资产摊销 | 310,434 | 0 | 620,868 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 27,167 | 0 | 502 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 5,118 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -132,588 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -87,276,644 | 0 | -86,680,631 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 371,885,794 | 0 | -312,428,307 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -168,439,953 | 0 | 34,485,575 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 211,294,014 | 33,069,956 | 75,504,060 | 253,699,557 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 336,464,019 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 172,013,326 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 164,450,693 | 18,106,944 | 0 | -21,879,436 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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