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山西汾酒(600809) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,173.42 | 2,504,809.20 | 1,883,532.99 | 1,143,103.85 | 515,986.40 |
收到的税费返还 | 213.16 | 3,104.28 | 3,789.18 | 2,094.54 | 740.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,861.73 | 27,352.47 | 20,355.37 | 4,882.14 | 5,259.65 |
经营活动现金流入小计 | 907,248.31 | 2,535,265.95 | 1,907,677.54 | 1,150,080.53 | 521,986.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,392.48 | 522,645.06 | 331,806.21 | 274,000.25 | 103,532.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,153.41 | 275,985.90 | 191,211.15 | 139,662.39 | 94,744.25 |
支付的各项税费 | 281,812.65 | 870,939.81 | 686,470.22 | 501,040.15 | 274,369.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,039.64 | 101,184.68 | 85,790.75 | 19,448.92 | 24,699.01 |
经营活动现金流出小计 | 553,398.19 | 1,770,755.44 | 1,295,278.34 | 934,151.70 | 497,345.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 353,850.12 | 764,510.51 | 612,399.21 | 215,928.82 | 24,641.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 137,000.00 | 1,124,607.00 | 388,550.00 | 317,016.00 | 91,856.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,194.57 | 9,803.59 | 3,545.46 | 2,930.00 | 1,141.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.87 | 34.56 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 885.41 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 138,194.57 | 1,135,330.86 | 392,130.02 | 319,946.00 | 92,997.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,069.79 | 15,627.72 | 6,206.04 | 3,623.67 | 2,767.05 |
投资所支付的现金 | 970,000.00 | 1,603,357.00 | 870,700.00 | 424,289.78 | 113,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 971,069.79 | 1,618,984.72 | 876,906.04 | 427,913.45 | 115,767.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -832,875.22 | -483,653.86 | -484,776.02 | -107,967.45 | -22,769.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17,430.21 | 17,472.34 | 5,828.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 888.92 | 32.40 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 18,319.12 | 17,504.75 | 5,828.68 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -18,319.12 | -17,504.75 | -5,828.68 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -41.79 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -479,025.10 | 262,495.73 | 110,118.44 | 102,132.69 | 1,871.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 599,215.98 | 336,720.25 | 336,720.25 | 336,720.25 | 459,869.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,190.88 | 599,215.98 | 446,838.69 | 438,852.94 | 461,741.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 538,966.92 | -- | 357,903.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,700.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,905.79 | -- | 6,881.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,079.41 | -- | 533.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 92.19 | -- | 55.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.55 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 228.87 | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,752.58 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -102.22 | -- | -2,133.55 | -- |
投资损失 | -- | -8,270.98 | -- | 107.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,796.56 | -- | 701.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 595.30 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -183,544.70 | -- | -14,045.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,243.46 | -- | -143,262.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 465,593.52 | -- | 6,477.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 23,903.74 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 764,510.51 | -- | 215,928.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 599,215.98 | -- | 438,852.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 336,720.25 | -- | 336,720.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 262,495.73 | -- | 102,132.69 | -- |
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