山西汾酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山西汾酒(600809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金887,173.422,504,809.201,883,532.991,143,103.85515,986.40
收到的税费返还213.163,104.283,789.182,094.54740.54
收到的其他与经营活动有关的现金19,861.7327,352.4720,355.374,882.145,259.65
经营活动现金流入小计907,248.312,535,265.951,907,677.541,150,080.53521,986.58
购买商品、接受劳务支付的现金128,392.48522,645.06331,806.21274,000.25103,532.29
支付给职工以及为职工支付的现金109,153.41275,985.90191,211.15139,662.3994,744.25
支付的各项税费281,812.65870,939.81686,470.22501,040.15274,369.87
支付的其他与经营活动有关的现金34,039.64101,184.6885,790.7519,448.9224,699.01
经营活动现金流出小计553,398.191,770,755.441,295,278.34934,151.70497,345.42
经营活动产生的现金流量净额353,850.12764,510.51612,399.21215,928.8224,641.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,000.001,124,607.00388,550.00317,016.0091,856.35
取得投资收益所收到的现金1,194.579,803.593,545.462,930.001,141.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.8734.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--885.41------
投资活动现金流入小计138,194.571,135,330.86392,130.02319,946.0092,997.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,069.7915,627.726,206.043,623.672,767.05
投资所支付的现金970,000.001,603,357.00870,700.00424,289.78113,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计971,069.791,618,984.72876,906.04427,913.45115,767.05
投资活动产生的现金流量净额-832,875.22-483,653.86-484,776.02-107,967.45-22,769.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--17,430.2117,472.345,828.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--888.9232.40----
筹资活动现金流出小计--18,319.1217,504.755,828.68--
筹资活动产生的现金流量净额---18,319.12-17,504.75-5,828.68--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---41.79------
五、现金及现金等价物净增加额-479,025.10262,495.73110,118.44102,132.691,871.87
加:期初现金及现金等价物余额599,215.98336,720.25336,720.25336,720.25459,869.15
六、期末现金及现金等价物余额120,190.88599,215.98446,838.69438,852.94461,741.01
附注
净利润--538,966.92--357,903.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,700.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,905.79--6,881.70--
无形资产摊销--1,079.41--533.80--
长期待摊费用摊销--92.19--55.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.55------
固定资产报废损失--228.87--0.12--
公允价值变动损失---2,752.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---102.22---2,133.55--
投资损失---8,270.98--107.44--
递延所得税资产减少---42,796.56--701.95--
递延所得税负债增加--595.30------
存货的减少---183,544.70---14,045.83--
经营性应收项目的减少---45,243.46---143,262.97--
经营性应付项目的增加--465,593.52--6,477.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23,903.74------
经营活动产生现金流量净额--764,510.51--215,928.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--599,215.98--438,852.94--
现金的期初余额--336,720.25--336,720.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--262,495.73--102,132.69--
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