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| 山西汾酒(600809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,159,508.80 | 1,420,173.14 | 3,013,109.56 | 2,425,254.04 | 1,770,653.90 |
| 收到的税费返还 | 2,507.03 | 417.16 | 2,036.96 | 2,962.77 | 732.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,660.09 | 6,340.35 | 42,783.48 | 20,887.40 | 18,526.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,176,675.91 | 1,426,930.65 | 3,057,930.00 | 2,449,104.21 | 1,789,913.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,032.34 | 132,262.48 | 566,745.48 | 317,542.81 | 273,754.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,530.04 | 138,499.49 | 347,410.03 | 249,516.13 | 187,874.26 |
| 支付的各项税费 | 853,534.41 | 403,107.64 | 1,263,307.18 | 985,442.28 | 724,883.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,569.67 | 48,946.78 | 157,958.95 | 166,246.72 | 82,632.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,383,666.47 | 722,816.40 | 2,335,421.65 | 1,718,747.94 | 1,269,144.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 793,009.44 | 704,114.25 | 722,508.35 | 730,356.27 | 520,768.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,186,470.00 | 1,465,900.00 | 2,746,400.00 | 1,800,400.00 | 705,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,440.27 | 18,340.37 | 35,618.28 | 26,493.37 | 10,068.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 3.63 | 286.82 | -- | 113.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,208,915.94 | 1,484,243.99 | 2,782,305.10 | 1,826,893.37 | 716,081.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,299.20 | 3,807.95 | 48,503.50 | 13,777.82 | 14,093.23 |
| 投资所支付的现金 | 2,010,900.00 | 2,010,900.00 | 3,755,800.00 | 2,917,600.00 | 1,349,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,019,199.20 | 2,014,707.95 | 3,804,303.50 | 2,931,377.82 | 1,363,993.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189,716.74 | -530,463.95 | -1,021,998.40 | -1,104,484.45 | -647,911.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 403,237.12 | 403,474.87 | 405,028.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,265.96 | 265.96 | 39,924.21 | 19,018.87 | 18,250.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,265.96 | 265.96 | 443,161.33 | 422,493.75 | 423,278.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,265.96 | -265.96 | -443,161.33 | -422,493.75 | -423,278.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.47 | -0.04 | 4.07 | -- | 8.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 963,456.76 | 173,384.31 | -742,647.31 | -796,621.93 | -550,413.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,474.54 | 377,474.18 | 1,120,121.85 | 1,120,121.90 | 1,120,121.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,340,931.30 | 550,858.49 | 377,474.54 | 323,499.97 | 569,708.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 842,422.23 | -- | 1,045,853.47 | -- | 679,217.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -147.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,109.67 | -- | 22,643.71 | -- | 12,510.29 |
| 无形资产摊销 | 1,604.19 | -- | 2,686.80 | -- | 1,285.90 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -2.87 | -- | 1,064.60 | -- | 91.29 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -23.77 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,552.71 | -- | 3,942.09 | -- | 1,943.94 |
| 投资损失 | -4,032.80 | -- | -49,929.86 | -- | -4,979.22 |
| 递延所得税资产减少 | -2,799.03 | -- | -45,956.56 | -- | -37,623.85 |
| 递延所得税负债增加 | -4.92 | -- | -5,078.02 | -- | 25,435.54 |
| 存货的减少 | -2,951.38 | -- | -192,301.04 | -- | -39,342.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,262.24 | -- | -80,177.08 | -- | 395,691.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,207.67 | -- | -15,715.87 | -- | -531,139.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 102.46 | -- | 102.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 793,009.44 | -- | 722,508.35 | -- | 520,768.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,340,931.30 | -- | 377,474.54 | -- | 569,708.52 |
| 现金的期初余额 | 377,474.54 | -- | 1,120,121.85 | -- | 1,120,121.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 963,456.76 | -- | -742,647.31 | -- | -550,413.33 |
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