山西汾酒

- 600809

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山西汾酒(600809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,143,103.85515,986.401,359,492.151,032,849.20739,566.39
收到的税费返还2,094.54740.542,417.231,937.381,937.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,882.145,259.6513,980.7513,323.855,039.81
经营活动现金流入小计1,150,080.53521,986.581,375,890.121,048,110.43746,543.58
购买商品、接受劳务支付的现金274,000.25103,532.29414,895.11290,675.34240,935.56
支付给职工以及为职工支付的现金139,662.3994,744.25219,786.24153,997.41111,741.04
支付的各项税费501,040.15274,369.87473,399.09376,166.05250,655.21
支付的其他与经营活动有关的现金19,448.9224,699.0166,827.6549,179.3720,693.40
经营活动现金流出小计934,151.70497,345.421,174,908.08870,018.17624,025.21
经营活动产生的现金流量净额215,928.8224,641.16200,982.04178,092.26122,518.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金317,016.0091,856.35516,870.00127,720.0077,000.00
取得投资收益所收到的现金2,930.001,141.415,010.342,976.602,545.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----41.7742.7942.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计319,946.0092,997.76521,922.11130,739.3979,588.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,623.672,767.0519,582.218,478.016,029.83
投资所支付的现金424,289.78113,000.00576,320.00160,970.00150,864.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计427,913.45115,767.05595,902.21169,448.01156,893.83
投资活动产生的现金流量净额-107,967.45-22,769.29-73,980.10-38,708.62-77,305.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,828.68--78,985.2578,211.1132,637.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----57,954.9633,629.7933,629.79
筹资活动现金流出小计5,828.68--136,940.21111,840.9066,267.39
筹资活动产生的现金流量净额-5,828.68---136,940.21-111,840.90-66,267.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----120.43----
五、现金及现金等价物净增加额102,132.691,871.87-10,058.7027,542.74-21,054.76
加:期初现金及现金等价物余额336,720.25459,869.15346,778.95396,359.98346,196.23
六、期末现金及现金等价物余额438,852.94461,741.01336,720.25423,902.73325,141.47
附注
净利润357,903.66--311,586.18--161,606.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,700.69---394.99----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,881.70--13,959.36--5,966.73
无形资产摊销533.80--1,089.59--413.09
长期待摊费用摊销55.31--127.69--54.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.00----
固定资产报废损失0.12--100.85--21.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,133.55---4,904.73---2,297.40
投资损失107.44--11.46----
递延所得税资产减少701.95---29,222.16--5,762.51
递延所得税负债增加----1,518.71---1.91
存货的减少-14,045.83---54,335.03---46,094.37
经营性应收项目的减少-143,262.97---185,853.36--157,408.83
经营性应付项目的增加6,477.97--139,285.42---160,791.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----8,013.06----
经营活动产生现金流量净额215,928.82--200,982.04--122,518.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额438,852.94--336,720.25--325,141.47
现金的期初余额336,720.25--346,778.95--346,196.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额102,132.69---10,058.70---21,054.76
下载全部历史数据到excel中 返回页顶