山西汾酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山西汾酒(600809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金566,285.27869,437.95575,188.14381,260.11215,123.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,792.6213,966.5410,115.506,202.253,041.33
经营活动现金流入小计570,077.90883,404.49585,303.65387,462.35218,164.86
购买商品、接受劳务支付的现金83,317.10321,146.10174,107.62116,691.6052,751.78
支付给职工以及为职工支付的现金26,477.98123,552.47--39,282.4220,278.79
支付的各项税费186,074.33283,797.71273,134.53207,953.21111,156.71
支付的其他与经营活动有关的现金23,666.1658,316.1147,272.4125,002.499,552.19
经营活动现金流出小计319,535.57786,812.39550,365.52388,929.73193,739.48
经营活动产生的现金流量净额250,542.3396,592.0934,938.12-1,467.3724,425.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,500.004,737.1824,700.0023,700.009,000.00
取得投资收益所收到的现金233.162,382.03362.80236.1918.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.9017.96------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,738.067,137.1725,062.8023,936.199,018.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,301.577,506.535,374.364,143.803,220.51
投资所支付的现金21,490.0035,725.0026,635.0026,935.0018,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,791.5743,231.5332,009.3631,078.8021,520.51
投资活动产生的现金流量净额-8,053.51-36,094.36-6,946.56-7,142.61-12,502.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--56,041.2656,041.2614,444.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,514.85------
筹资活动现金流出小计--77,556.1156,041.2614,444.00--
筹资活动产生的现金流量净额---77,556.11-56,041.26-14,444.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额242,488.82-17,058.38-28,049.70-23,053.9811,923.32
加:期初现金及现金等价物余额129,610.64125,929.02122,231.49122,231.49122,187.55
六、期末现金及现金等价物余额372,099.46108,870.6494,181.7999,177.50134,110.87
附注
净利润--155,989.02--101,016.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.03--640.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,079.93--6,843.02--
无形资产摊销--804.89--400.37--
长期待摊费用摊销--35.50--8.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.03------
固定资产报废损失--47.53------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,991.17--101.86--
投资损失---99.79---50.71--
递延所得税资产减少---24,714.65---10,752.36--
递延所得税负债增加--359.39------
存货的减少---70,936.66---31,173.08--
经营性应收项目的减少---129,682.32---142,271.53--
经营性应付项目的增加--152,507.44--73,769.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--96,592.09---1,467.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,870.64--99,177.50--
现金的期初余额--125,929.02--122,231.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,058.38---23,053.98--
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