山西汾酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山西汾酒(600809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,032,849.20739,566.39378,400.301,346,314.651,043,132.68
收到的税费返还1,937.381,937.38--214.13--
收到的其他与经营活动有关的现金13,323.855,039.815,027.616,331.7112,725.97
经营活动现金流入小计1,048,110.43746,543.58383,427.901,352,860.491,055,858.64
购买商品、接受劳务支付的现金290,675.34240,935.56118,508.56346,337.45302,975.53
支付给职工以及为职工支付的现金153,997.41111,741.0477,429.06146,236.8385,489.63
支付的各项税费376,166.05250,655.21163,149.55464,567.02395,603.38
支付的其他与经营活动有关的现金49,179.3720,693.4011,718.7188,064.0982,143.97
经营活动现金流出小计870,018.17624,025.21370,805.891,045,205.39866,212.50
经营活动产生的现金流量净额178,092.26122,518.3712,622.01307,655.11189,646.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,720.0077,000.009,100.00141,250.3443,790.00
取得投资收益所收到的现金2,976.602,545.37419.689,284.761,284.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.7942.710.082,099.5818.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------806.71--
投资活动现金流入小计130,739.3979,588.089,519.76153,441.3845,093.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,478.016,029.83897.2216,125.716,235.39
投资所支付的现金160,970.00150,864.00112,200.00134,145.341.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------806.71
支付的其他与投资活动有关的现金------353.63--
投资活动现金流出小计169,448.01156,893.83113,097.22150,624.685,430.03
投资活动产生的现金流量净额-38,708.62-77,305.74-103,577.462,816.7039,663.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,951.0410,951.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,000.004,466.38
筹资活动现金流入小计------11,951.0415,417.42
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,211.1132,637.60--64,123.0527,852.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------924.00--
支付其他与筹资活动有关的现金33,629.7933,629.7933,629.7932,533.7713,411.77
筹资活动现金流出小计111,840.9066,267.3933,629.7996,656.8341,263.79
筹资活动产生的现金流量净额-111,840.90-66,267.39-33,629.79-84,705.79-25,846.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------8.95--
五、现金及现金等价物净增加额27,542.74-21,054.76-124,585.23225,774.98203,462.86
加:期初现金及现金等价物余额396,359.98346,196.23346,196.23120,421.26134,380.77
六、期末现金及现金等价物余额423,902.73325,141.47221,611.00346,196.23337,843.63
附注
净利润--161,606.37--205,357.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,966.73--13,227.55--
无形资产摊销--413.09--858.88--
长期待摊费用摊销--54.63--127.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------98.99--
固定资产报废损失--21.09--19.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,297.40---9,658.12--
投资损失-------22.47--
递延所得税资产减少--5,762.51---26,201.75--
递延所得税负债增加---1.91--1,059.73--
存货的减少---46,094.37---193,054.88--
经营性应收项目的减少--157,408.83--78,426.08--
经营性应付项目的增加---160,791.36--232,105.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,009.80--
经营活动产生现金流量净额--122,518.37--307,655.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--325,141.47--346,196.23--
现金的期初余额--346,196.23--120,421.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,054.76--225,774.98--
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