山西汾酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山西汾酒(600809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,132.68747,207.26566,285.27869,437.95575,188.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,725.976,265.293,792.6213,966.5410,115.50
经营活动现金流入小计1,055,858.64753,472.56570,077.90883,404.49585,303.65
购买商品、接受劳务支付的现金302,975.53190,113.8183,317.10321,146.10174,107.62
支付给职工以及为职工支付的现金85,489.6354,513.5826,477.98123,552.47--
支付的各项税费395,603.38311,267.70186,074.33283,797.71273,134.53
支付的其他与经营活动有关的现金82,143.9728,439.6423,666.1658,316.1147,272.41
经营活动现金流出小计866,212.50584,334.73319,535.57786,812.39550,365.52
经营活动产生的现金流量净额189,646.14169,137.83250,542.3396,592.0934,938.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,790.0033,490.0014,500.004,737.1824,700.00
取得投资收益所收到的现金1,284.961,074.88233.162,382.03362.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.1610.314.9017.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,093.1234,575.1914,738.067,137.1725,062.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,235.393,085.221,301.577,506.535,374.36
投资所支付的现金1.351.3521,490.0035,725.0026,635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-806.71-806.71------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,430.032,279.8722,791.5743,231.5332,009.36
投资活动产生的现金流量净额39,663.0932,295.33-8,053.51-36,094.36-6,946.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,951.0410,951.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,466.384,466.38------
筹资活动现金流入小计15,417.4215,417.42------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,852.0245.00--56,041.2656,041.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,411.7713,411.77--21,514.85--
筹资活动现金流出小计41,263.7913,456.77--77,556.1156,041.26
筹资活动产生的现金流量净额-25,846.371,960.65---77,556.11-56,041.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额203,462.86203,393.80242,488.82-17,058.38-28,049.70
加:期初现金及现金等价物余额134,380.77112,640.77129,610.64125,929.02122,231.49
六、期末现金及现金等价物余额337,843.63316,034.57372,099.46108,870.6494,181.79
附注
净利润--126,552.62--155,989.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------221.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,912.21--14,079.93--
无形资产摊销--425.92--804.89--
长期待摊费用摊销--63.85--35.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.77---28.03--
固定资产报废损失------47.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,448.95---1,991.17--
投资损失---1,074.88---99.79--
递延所得税资产减少---7,490.41---24,714.65--
递延所得税负债增加--25.69--359.39--
存货的减少---79,562.28---70,936.66--
经营性应收项目的减少--81,612.72---129,682.32--
经营性应付项目的增加--34,612.69--152,507.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--169,137.83--96,592.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--316,034.57--108,870.64--
现金的期初余额--112,640.77--125,929.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--203,393.80---17,058.38--
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