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| 山西汾酒(600809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,032,849.20 | 739,566.39 | 378,400.30 | 1,346,314.65 | 1,043,132.68 |
| 收到的税费返还 | 1,937.38 | 1,937.38 | -- | 214.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,323.85 | 5,039.81 | 5,027.61 | 6,331.71 | 12,725.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,048,110.43 | 746,543.58 | 383,427.90 | 1,352,860.49 | 1,055,858.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,675.34 | 240,935.56 | 118,508.56 | 346,337.45 | 302,975.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,997.41 | 111,741.04 | 77,429.06 | 146,236.83 | 85,489.63 |
| 支付的各项税费 | 376,166.05 | 250,655.21 | 163,149.55 | 464,567.02 | 395,603.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,179.37 | 20,693.40 | 11,718.71 | 88,064.09 | 82,143.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 870,018.17 | 624,025.21 | 370,805.89 | 1,045,205.39 | 866,212.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,092.26 | 122,518.37 | 12,622.01 | 307,655.11 | 189,646.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,720.00 | 77,000.00 | 9,100.00 | 141,250.34 | 43,790.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,976.60 | 2,545.37 | 419.68 | 9,284.76 | 1,284.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.79 | 42.71 | 0.08 | 2,099.58 | 18.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 806.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130,739.39 | 79,588.08 | 9,519.76 | 153,441.38 | 45,093.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,478.01 | 6,029.83 | 897.22 | 16,125.71 | 6,235.39 |
| 投资所支付的现金 | 160,970.00 | 150,864.00 | 112,200.00 | 134,145.34 | 1.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -806.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 353.63 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169,448.01 | 156,893.83 | 113,097.22 | 150,624.68 | 5,430.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,708.62 | -77,305.74 | -103,577.46 | 2,816.70 | 39,663.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,951.04 | 10,951.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 4,466.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 11,951.04 | 15,417.42 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,211.11 | 32,637.60 | -- | 64,123.05 | 27,852.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 924.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,629.79 | 33,629.79 | 33,629.79 | 32,533.77 | 13,411.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,840.90 | 66,267.39 | 33,629.79 | 96,656.83 | 41,263.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,840.90 | -66,267.39 | -33,629.79 | -84,705.79 | -25,846.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 8.95 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,542.74 | -21,054.76 | -124,585.23 | 225,774.98 | 203,462.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,359.98 | 346,196.23 | 346,196.23 | 120,421.26 | 134,380.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,902.73 | 325,141.47 | 221,611.00 | 346,196.23 | 337,843.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 161,606.37 | -- | 205,357.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,966.73 | -- | 13,227.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 413.09 | -- | 858.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.63 | -- | 127.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -98.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.09 | -- | 19.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,297.40 | -- | -9,658.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -22.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,762.51 | -- | -26,201.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.91 | -- | 1,059.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,094.37 | -- | -193,054.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 157,408.83 | -- | 78,426.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -160,791.36 | -- | 232,105.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,009.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,518.37 | -- | 307,655.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 325,141.47 | -- | 346,196.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 346,196.23 | -- | 120,421.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,054.76 | -- | 225,774.98 | -- |
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