报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,437.95 | 575,188.14 | 381,260.11 | 215,123.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,966.54 | 10,115.50 | 6,202.25 | 3,041.33 |
经营活动现金流入小计 | 883,404.49 | 585,303.65 | 387,462.35 | 218,164.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,146.10 | 174,107.62 | 116,691.60 | 52,751.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,552.47 | -- | 39,282.42 | 20,278.79 |
支付的各项税费 | 283,797.71 | 273,134.53 | 207,953.21 | 111,156.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,316.11 | 47,272.41 | 25,002.49 | 9,552.19 |
经营活动现金流出小计 | 786,812.39 | 550,365.52 | 388,929.73 | 193,739.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,592.09 | 34,938.12 | -1,467.37 | 24,425.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,737.18 | 24,700.00 | 23,700.00 | 9,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,382.03 | 362.80 | 236.19 | 18.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.96 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,137.17 | 25,062.80 | 23,936.19 | 9,018.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,506.53 | 5,374.36 | 4,143.80 | 3,220.51 |
投资所支付的现金 | 35,725.00 | 26,635.00 | 26,935.00 | 18,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,231.53 | 32,009.36 | 31,078.80 | 21,520.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,094.36 | -6,946.56 | -7,142.61 | -12,502.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,041.26 | 56,041.26 | 14,444.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,514.85 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 77,556.11 | 56,041.26 | 14,444.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,556.11 | -56,041.26 | -14,444.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,058.38 | -28,049.70 | -23,053.98 | 11,923.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,929.02 | 122,231.49 | 122,231.49 | 122,187.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,870.64 | 94,181.79 | 99,177.50 | 134,110.87 |
附注 |
净利润 | 155,989.02 | -- | 101,016.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 221.03 | -- | 640.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,079.93 | -- | 6,843.02 | -- |
无形资产摊销 | 804.89 | -- | 400.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.50 | -- | 8.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 47.53 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,991.17 | -- | 101.86 | -- |
投资损失 | -99.79 | -- | -50.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -24,714.65 | -- | -10,752.36 | -- |
递延所得税负债增加 | 359.39 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -70,936.66 | -- | -31,173.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -129,682.32 | -- | -142,271.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 152,507.44 | -- | 73,769.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 96,592.09 | -- | -1,467.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 108,870.64 | -- | 99,177.50 | -- |
现金的期初余额 | 125,929.02 | -- | 122,231.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,058.38 | -- | -23,053.98 | -- |