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| 山西汾酒(600809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,649.44 | 345,348.54 | 253,465.95 | 151,709.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,073.88 | 5,973.21 | 2,557.47 | 923.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,723.33 | 351,321.76 | 256,023.42 | 152,632.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,237.82 | 65,792.28 | 52,481.40 | 29,675.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,021.20 | 43,701.53 | 35,938.26 | 21,476.18 | |
| 支付的各项税费 | 155,111.33 | 127,363.36 | 96,403.16 | 53,761.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,726.84 | 48,067.90 | 36,299.59 | 24,825.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,097.19 | 284,925.06 | 221,122.41 | 129,738.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,626.13 | 66,396.69 | 34,901.01 | 22,893.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.98 | 8.80 | 8.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 310.13 | 8.80 | 8.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,092.50 | 23,626.34 | 15,991.68 | 8,736.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,092.50 | 23,626.34 | 15,991.68 | 8,736.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,782.37 | -23,617.54 | -15,982.88 | -8,736.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.32 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180.32 | 49.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,324.98 | 31,316.58 | 31,316.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,324.98 | 31,316.58 | 31,316.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,144.66 | -31,267.58 | -31,316.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,300.90 | 11,511.57 | -12,398.45 | 14,157.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,649.78 | 93,649.78 | 93,649.78 | 93,649.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,348.88 | 105,161.35 | 81,251.33 | 107,807.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,787.46 | -- | 37,123.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -96.24 | -- | 400.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,634.19 | -- | 3,236.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.62 | -- | 249.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.53 | -- | 7.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,093.76 | -- | -50.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,723.89 | -- | -908.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,253.03 | -- | 7,601.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,589.81 | -- | 22,901.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,971.94 | -- | -35,660.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,626.13 | -- | 34,901.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,348.88 | -- | 81,251.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,649.78 | -- | 93,649.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,300.90 | -- | -12,398.45 | -- | |
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