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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 614,580.31 | 1,070,708.06 | 687,038.80 | 500,834.66 | |
| 交易性金融资产 | 603,052.58 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125.37 | 133.29 | 160.43 | 281.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 125.37 | 133.29 | 160.43 | 281.52 | |
| 应收款项融资 | 441,153.23 | 435,941.99 | 587,037.82 | 683,941.75 | |
| 预付款项 | 16,298.05 | 16,197.85 | 10,104.52 | 7,997.70 | |
| 其他应收款(合计) | 10,262.62 | 15,447.65 | 10,861.07 | 16,801.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,262.62 | -- | 10,861.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 818,899.72 | 660,422.77 | 649,400.85 | 586,661.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,194.77 | 6,334.52 | 7,627.66 | 5,226.82 | |
| 流动资产合计 | 2,528,566.66 | 2,205,186.13 | 1,952,231.15 | 1,801,745.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,635.57 | 3,835.35 | 3,835.35 | 3,895.00 | |
| 投资性房地产 | 1,546.70 | 1,579.77 | 1,579.77 | 1,603.03 | |
| 在建工程(合计) | 24,682.29 | 69,498.63 | 63,539.94 | 63,155.66 | |
| 在建工程 | 24,682.29 | -- | 63,539.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 224,659.67 | 173,385.77 | 173,127.80 | 178,847.57 | |
| 固定资产净额 | 224,654.19 | -- | 172,952.88 | -- | |
| 固定资产清理 | 5.47 | -- | 174.92 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,550.56 | 662.05 | 629.09 | 634.10 | |
| 无形资产 | 36,323.77 | 33,367.24 | 33,427.51 | 33,693.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 9.22 | 36.88 | 70.69 | |
| 递延所得税资产 | 155,479.95 | 128,093.80 | 111,981.45 | 99,790.19 | |
| 其他非流动资产 | 11,730.70 | 13,101.63 | 11,856.98 | 13,171.25 | |
| 非流动资产合计 | 466,889.74 | 424,855.52 | 401,247.20 | 396,089.00 | |
| 资产总计 | 2,995,456.40 | 2,630,041.65 | 2,353,478.35 | 2,197,834.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 281,225.06 | 251,079.22 | 229,806.56 | 246,154.77 | |
| 应付票据 | 103,245.21 | 99,486.74 | 76,260.90 | 78,339.79 | |
| 应付账款 | 177,979.85 | 151,592.47 | 153,545.66 | 167,814.99 | |
| 预收款项 | 10.53 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117,197.11 | 107,579.28 | 91,645.55 | 74,893.99 | |
| 应交税费 | 76,903.39 | 139,823.32 | 105,163.16 | 126,111.44 | |
| 其他应付款(合计) | 141,104.73 | 201,059.07 | 198,252.84 | 185,626.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 243.70 | 243.70 | 11,845.22 | -- | |
| 其他应付款 | 140,861.04 | -- | 186,407.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,322.56 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 71,166.24 | 49,669.50 | 42,362.06 | 38,090.82 | |
| 流动负债合计 | 1,426,517.24 | 1,131,283.46 | 993,092.20 | 963,884.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,586.82 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,507.41 | 2,030.19 | 2,560.20 | 2,560.20 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,648.05 | 2,809.00 | 3,040.72 | 3,039.63 | |
| 长期递延收益 | 2,520.89 | -- | 2,809.00 | 2,809.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,063.13 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,263.16 | 7,902.32 | 8,409.93 | 8,408.83 | |
| 负债合计 | 1,436,780.40 | 1,139,185.78 | 1,001,502.13 | 972,292.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,011.44 | 122,011.44 | 122,011.44 | 87,152.83 | |
| 资本公积 | 45,164.34 | 23,930.05 | 20,324.18 | 20,408.10 | |
| 减：库存股 | 5,929.69 | 5,929.69 | 5,929.69 | 10,013.84 | |
| 其他综合收益 | 258.79 | 289.94 | 222.72 | 219.44 | |
| 专项储备 | 10,857.54 | 10,536.12 | 10,097.27 | 9,664.01 | |
| 盈余公积 | 55,805.78 | 41,979.34 | 41,979.34 | 41,979.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,294,104.37 | 1,264,445.88 | 1,130,927.08 | 1,047,062.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,522,272.58 | 1,457,263.08 | 1,319,632.34 | 1,196,472.52 | |
| 少数股东权益 | 36,403.41 | 33,592.78 | 32,343.89 | 29,069.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,558,675.99 | 1,490,855.87 | 1,351,976.22 | 1,225,541.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,995,456.40 | 2,630,041.65 | 2,353,478.35 | 2,197,834.76 | |
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