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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 396,359.98 | 337,843.63 | 316,034.57 | 372,099.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 623.41 | 275,712.38 | 263,841.87 | 197,217.59 | |
| 应收票据 | -- | 273,903.73 | 261,905.89 | 193,705.33 | |
| 应收账款 | 623.41 | 1,808.65 | 1,935.99 | 3,512.26 | |
| 应收款项融资 | 272,797.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,957.92 | 9,639.98 | 6,005.96 | 16,837.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,474.15 | 5,984.97 | 4,538.08 | 4,860.52 | |
| 应收利息 | -- | 112.97 | 112.97 | 112.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,474.15 | -- | 4,425.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 525,812.11 | 399,113.81 | 405,578.93 | 358,835.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,216.54 | 74,874.81 | 60,437.85 | 74,405.70 | |
| 流动资产合计 | 1,264,241.29 | 1,103,169.59 | 1,056,437.26 | 1,024,256.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 428.35 | |
| 投资性房地产 | 1,345.97 | 1,369.23 | 1,369.23 | 1,392.49 | |
| 在建工程(合计) | 51,064.16 | 41,425.04 | 37,021.43 | 32,159.81 | |
| 在建工程 | 51,064.16 | -- | 37,021.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,039.45 | 163,727.98 | 159,680.51 | 155,350.97 | |
| 固定资产净额 | 161,861.22 | -- | 159,680.51 | -- | |
| 固定资产清理 | 178.23 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,349.11 | 23,755.03 | 23,870.20 | 22,149.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 857.50 | 890.17 | 921.35 | 954.02 | |
| 递延所得税资产 | 83,344.25 | 73,494.63 | 64,174.59 | 51,462.52 | |
| 其他非流动资产 | 11,254.94 | 9,239.08 | 10,317.63 | 7,291.75 | |
| 非流动资产合计 | 342,535.92 | 314,859.54 | 298,338.45 | 272,673.47 | |
| 资产总计 | 1,606,777.21 | 1,418,029.12 | 1,354,775.71 | 1,296,929.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,729.72 | 202,129.87 | 211,833.35 | 201,949.35 | |
| 应付票据 | 75,376.65 | 60,640.12 | 52,634.84 | -- | |
| 应付账款 | 197,353.07 | 141,489.75 | 159,198.51 | -- | |
| 预收款项 | 283,972.28 | 184,064.76 | 148,076.73 | 120,307.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 82,562.33 | 60,082.99 | 59,562.72 | 49,078.02 | |
| 应交税费 | 116,953.44 | 65,365.83 | 38,206.67 | 71,308.97 | |
| 其他应付款(合计) | 82,648.40 | 136,322.21 | 185,038.32 | 107,239.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 685.75 | 38,689.29 | 65,608.32 | 597.34 | |
| 其他应付款 | 81,962.65 | -- | 119,430.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 838,866.17 | 647,965.65 | 642,717.78 | 549,883.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,712.93 | 1,936.83 | 2,101.94 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,936.83 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,534.04 | 465.02 | 471.30 | 596.47 | |
| 长期递延收益 | 1,205.00 | 1,238.33 | 1,238.33 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,238.33 | |
| 非流动负债合计 | 5,451.97 | 3,640.18 | 3,811.58 | 3,771.63 | |
| 负债合计 | 844,318.14 | 651,605.83 | 646,529.36 | 553,654.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,152.83 | 87,152.83 | 87,152.83 | 86,584.83 | |
| 资本公积 | 13,196.90 | 34,103.28 | 30,377.71 | 28,239.20 | |
| 减：库存股 | 10,525.04 | 10,525.04 | 10,525.04 | -- | |
| 其他综合收益 | 258.79 | 316.88 | 232.58 | 711.22 | |
| 专项储备 | 7,005.84 | 6,838.98 | 6,550.04 | 6,136.86 | |
| 盈余公积 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | 47,179.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 600,425.99 | 560,230.24 | 509,326.90 | 541,062.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 744,694.58 | 725,296.44 | 670,294.30 | 709,914.30 | |
| 少数股东权益 | 17,764.50 | 41,126.84 | 37,952.05 | 33,360.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 762,459.08 | 766,423.29 | 708,246.35 | 743,274.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,606,777.21 | 1,418,029.12 | 1,354,775.71 | 1,296,929.56 | |
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