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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,024.52 | 142,934.85 | 101,583.71 | 55,546.10 | |
| 收到的税费返还 | 33.51 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,776.29 | 5,116.31 | 3,910.21 | 978.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,834.32 | 148,092.71 | 105,535.46 | 56,566.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,874.09 | 129,726.86 | 93,033.42 | 53,764.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,164.13 | 6,072.71 | 3,745.44 | 2,700.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,609.75 | 7,083.78 | 5,423.77 | 2,964.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,699.04 | 12,174.11 | 8,013.95 | 5,217.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,347.01 | 155,057.45 | 110,216.58 | 64,646.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,487.31 | -6,964.75 | -4,681.11 | -8,080.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41.30 | 35.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.77 | 148.38 | 101.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.04 | 10.68 | 9.91 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208.60 | 286.72 | 251.46 | 187.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 656.72 | 481.48 | 362.66 | 187.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,856.24 | 7,277.25 | 3,233.57 | 2,211.60 | |
| 投资所支付的现金 | 28.87 | 2,028.87 | 2,028.87 | 2,028.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,885.12 | 9,306.12 | 5,262.44 | 4,240.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,228.39 | -8,824.64 | -4,899.78 | -4,052.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,479.60 | 2,478.38 | 2,448.62 | 38.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,979.60 | 2,478.38 | 2,448.62 | 38.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,979.60 | -2,478.38 | -2,448.62 | -38.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,720.69 | -18,267.77 | -12,029.51 | -12,171.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,589.10 | 32,589.10 | 32,589.10 | 32,589.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,868.41 | 14,321.32 | 20,559.58 | 20,417.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,309.14 | -- | 4,627.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 531.62 | -- | -86.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,841.71 | -- | 1,889.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.99 | -- | 75.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.55 | -- | 150.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.07 | -- | 2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -61.59 | -- | -136.54 | -- | |
| 投资损失 | -148.38 | -- | -150.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.10 | -- | -53.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 479.49 | -- | 402.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,797.77 | -- | 6,757.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,537.44 | -- | -18,159.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,487.31 | -- | -4,681.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,868.41 | -- | 20,559.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,589.10 | -- | 32,589.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,720.69 | -- | -12,029.51 | -- | |
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