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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,986.02 | 483,163.47 | 90,913.55 | 52,145.50 | |
| 收到的税费返还 | 318.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.28 | 77,572.01 | 1,792.08 | 1,044.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 685,209.59 | 560,735.48 | 92,705.64 | 53,190.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,161.15 | 404,305.56 | 82,814.72 | 48,347.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,736.96 | 21,086.01 | 4,100.18 | 2,818.28 | |
| 支付的各项税费 | 39,741.12 | 31,221.09 | 5,435.66 | 3,709.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,443.63 | 119,727.03 | 7,077.90 | 3,998.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 672,082.86 | 576,339.68 | 99,428.46 | 58,873.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,126.73 | -15,604.20 | -6,722.82 | -5,683.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 487,428.98 | 7,059.10 | 7,001.66 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,867.23 | 5,004.51 | 361.32 | 261.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.09 | 1.15 | 1.04 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,493.03 | 423,091.30 | 79.28 | 33.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 596,802.33 | 435,156.06 | 7,443.31 | 7,295.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,945.15 | 3,887.02 | 2,303.06 | 2,074.58 | |
| 投资所支付的现金 | 449,017.53 | 25,028.00 | 5,004.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,895.73 | 390,650.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 597,858.40 | 419,565.02 | 7,307.94 | 2,074.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,056.07 | 15,591.04 | 135.37 | 5,220.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,547.82 | 7,480.63 | 2,105.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,375.14 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,286.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,833.86 | 7,480.63 | 2,105.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,833.86 | -7,480.63 | -2,105.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,236.88 | -7,493.71 | -8,692.94 | -462.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,299.54 | 101,299.54 | 16,868.41 | 16,868.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,536.41 | 93,805.83 | 8,175.47 | 16,405.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,201.59 | -- | 2,619.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -151.12 | -- | -101.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,236.53 | -- | 2,153.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.91 | -- | 40.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,612.28 | -- | 167.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.00 | -- | 3.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,907.38 | -- | -74.97 | -- | |
| 投资损失 | -5,012.85 | -- | -446.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 147.70 | -- | 42.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 912.10 | -- | 196.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,125.88 | -- | 6,264.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,371.39 | -- | -17,586.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,126.73 | -- | -6,722.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,536.41 | -- | 8,175.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,299.54 | -- | 16,868.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,236.88 | -- | -8,692.94 | -- | |
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