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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,172.16 | 585,066.01 | 326,132.25 | 126,922.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,786.23 | 13,359.81 | 7,718.74 | 2,387.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 906,958.38 | 598,426.03 | 333,850.99 | 129,309.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,077.20 | 466,374.55 | 278,709.47 | 134,060.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,167.02 | 17,917.90 | 12,524.06 | 8,305.63 | |
| 支付的各项税费 | 40,787.22 | 35,338.77 | 22,047.87 | 10,000.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,474.65 | 25,615.40 | 14,364.61 | 4,573.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 845,506.09 | 545,246.62 | 327,646.00 | 156,940.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,452.29 | 53,179.41 | 6,204.99 | -27,630.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,873.99 | 20,043.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.53 | 4,705.07 | 2,665.45 | 606.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | -9.97 | -10.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,865.52 | 110,100.00 | 110,050.00 | 20,272.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,966.43 | 134,838.10 | 122,705.37 | 20,879.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,361.94 | 5,291.28 | 3,232.67 | 1,906.81 | |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,120.00 | 48,050.00 | 30,050.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,781.94 | 79,341.28 | 49,282.67 | 12,906.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,184.48 | 55,496.83 | 73,422.70 | 7,972.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,154.70 | 27,146.36 | 3.75 | 3.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000.69 | 19,992.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,154.70 | 29,146.36 | 2,003.75 | 2,003.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,154.70 | -27,146.36 | -3.75 | -3.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,482.08 | 81,529.87 | 79,623.94 | -19,661.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,429.25 | 224,429.25 | 224,429.25 | 224,429.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,911.33 | 305,959.12 | 304,053.19 | 204,767.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,016.27 | -- | 18,510.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.46 | -- | 38.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,154.67 | -- | 2,574.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.58 | -- | 87.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,987.20 | -- | 3,235.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 40.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 255.68 | -- | 22.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,602.43 | -- | 100.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,066.83 | -- | -1,650.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.72 | -- | 0.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.06 | -- | -25.09 | -- | |
| 存货的减少 | -272.16 | -- | 1,111.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,080.06 | -- | 1,518.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,546.85 | -- | -19,357.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,452.29 | -- | 6,204.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,911.33 | -- | 304,053.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,429.25 | -- | 224,429.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,482.08 | -- | 79,623.94 | -- | |
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