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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,490.49 | 484,328.58 | 332,521.67 | 183,709.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,243.24 | 28,949.27 | 30,228.50 | 4,957.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 689,733.72 | 513,277.86 | 362,750.19 | 188,667.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,093.32 | 404,061.98 | 288,366.66 | 161,476.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,066.10 | 16,871.93 | 11,324.00 | 6,264.30 | |
| 支付的各项税费 | 30,025.95 | 28,664.37 | 22,511.56 | 15,724.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,306.46 | 129,632.45 | 116,694.52 | 13,078.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,491.83 | 579,230.74 | 438,896.73 | 196,544.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,241.89 | -65,952.87 | -76,146.54 | -7,877.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23,979.63 | 20,019.63 | 15.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,739.79 | 3,409.17 | 2,809.94 | 1,826.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.77 | 13.60 | 13.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223,965.64 | 106,952.71 | 92,759.84 | 35,418.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,726.20 | 134,355.11 | 115,602.79 | 37,260.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,681.93 | 5,251.36 | 4,159.13 | 3,321.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,003.43 | 15,003.43 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,375.00 | 57,575.10 | 45,545.10 | 30,005.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,056.93 | 77,829.89 | 64,707.66 | 43,326.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,669.27 | 56,525.22 | 50,895.13 | -6,065.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,349.60 | 13,351.76 | 103.13 | 51.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,505.83 | 7,505.83 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,349.60 | 19,351.76 | 2,103.13 | 51.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,349.60 | -17,351.76 | -103.13 | -51.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,554.39 | -26,779.41 | -25,354.54 | -13,995.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,601.23 | 143,601.23 | 143,601.23 | 143,601.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,155.62 | 116,821.82 | 118,246.69 | 129,606.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,554.92 | -- | 19,752.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.61 | -- | 42.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,314.67 | -- | 3,022.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.83 | -- | 74.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,544.64 | -- | 2,143.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,830.15 | -- | 24.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -241.40 | -- | -1,928.02 | -- | |
| 投资损失 | -4,321.65 | -- | -2,247.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.34 | -- | -8.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 954.38 | -- | 805.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,776.67 | -- | -429.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,931.32 | -- | -97,399.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,241.89 | -- | -76,146.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,155.62 | -- | 118,246.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,601.23 | -- | 143,601.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 143,554.39 | -- | -25,354.54 | -- | |
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