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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,475.93 | 798,176.55 | 504,824.44 | 276,941.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,458.88 | 1,460.06 | 0.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,637.97 | 14,053.74 | 9,408.73 | 4,070.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,572.77 | 813,690.36 | 514,233.55 | 281,012.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,175.27 | 657,025.19 | 408,120.17 | 237,267.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,102.47 | 22,673.83 | 16,948.16 | 11,674.72 | |
| 支付的各项税费 | 67,856.87 | 54,300.94 | 44,212.61 | 5,947.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,273.33 | 13,057.88 | 8,069.77 | 3,627.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,407.95 | 747,057.84 | 477,350.70 | 258,516.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,164.82 | 66,632.51 | 36,882.85 | 22,495.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.65 | 9,083.01 | 5,085.65 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.37 | 415.56 | 237.39 | 144.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | 2.62 | 2.62 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,409.85 | 160.00 | 160.00 | 90.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,523.94 | 9,661.19 | 5,485.66 | 5,234.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,148.28 | 1,699.87 | 1,090.48 | 288.97 | |
| 投资所支付的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | 170.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,648.28 | 1,869.87 | 1,160.48 | 358.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,875.66 | 7,791.33 | 4,325.18 | 4,875.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 451.94 | 274.97 | 175.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 451.94 | 274.97 | 175.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,728.21 | 14,056.41 | 14,061.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,661.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,337.47 | 21,034.13 | 9,138.65 | 4,659.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,065.68 | 35,090.55 | 23,200.33 | 4,659.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,613.74 | -34,815.58 | -23,025.27 | -4,659.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,426.75 | 39,608.27 | 18,182.76 | 22,712.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,991.12 | 386,991.12 | 386,991.12 | 386,991.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,417.87 | 426,599.39 | 405,173.88 | 409,703.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,496.09 | -- | 26,556.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,772.16 | -- | 15.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,875.72 | -- | 2,335.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.96 | -- | 97.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,030.46 | -- | 1,445.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -992.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 536.99 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,015.44 | -- | -600.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,374.67 | -- | 4,759.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,592.51 | -- | -31.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,280.34 | -- | -846.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 842.14 | -- | 469.58 | -- | |
| 存货的减少 | -783.61 | -- | 1,078.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,458.07 | -- | -1,566.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,748.38 | -- | -9,602.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,971.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,164.82 | -- | 36,882.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 396,417.87 | -- | 405,173.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 386,991.12 | -- | 386,991.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,426.75 | -- | 18,182.76 | -- | |
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