杭州解百

- 600814

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭州解百(600814) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金897,172.16585,066.01326,132.25126,922.59725,127.99
收到的税费返还--0.21------
收到的其他与经营活动有关的现金9,786.2313,359.817,718.742,387.386,781.75
经营活动现金流入小计906,958.38598,426.03333,850.99129,309.97731,909.74
购买商品、接受劳务支付的现金707,077.20466,374.55278,709.47134,060.53576,675.72
支付给职工以及为职工支付的现金29,167.0217,917.9012,524.068,305.6327,716.31
支付的各项税费40,787.2235,338.7722,047.8710,000.7139,485.42
支付的其他与经营活动有关的现金68,474.6525,615.4014,364.614,573.8540,460.20
经营活动现金流出小计845,506.09545,246.62327,646.00156,940.72684,337.66
经营活动产生的现金流量净额61,452.2953,179.416,204.99-27,630.7547,572.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,873.9920,043.0010,000.00--2,912.74
取得投资收益所收到的现金213.534,705.072,665.45606.50172.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.06-9.97-10.080.0817,940.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.33--------
收到的其他与投资活动有关的现金153,865.52110,100.00110,050.0020,272.79165,425.14
投资活动现金流入小计155,966.43134,838.10122,705.3720,879.37186,450.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,361.945,291.283,232.671,906.814,406.83
投资所支付的现金6,300.0026,000.0016,000.0011,000.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金117,120.0048,050.0030,050.00--268,950.00
投资活动现金流出小计128,781.9479,341.2849,282.6712,906.81273,426.83
投资活动产生的现金流量净额27,184.4855,496.8373,422.707,972.57-86,976.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.002,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,154.7027,146.363.753.7523,321.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,000.6919,992.35----18,673.42
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计29,154.7029,146.362,003.752,003.7523,321.10
筹资活动产生的现金流量净额-27,154.70-27,146.36-3.75-3.75-23,321.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------0.76
五、现金及现金等价物净增加额61,482.0881,529.8779,623.94-19,661.93-62,726.37
加:期初现金及现金等价物余额224,429.25224,429.25224,429.25224,429.25287,155.62
六、期末现金及现金等价物余额285,911.33305,959.12304,053.19204,767.32224,429.25
附注
净利润47,016.27--18,510.18--46,731.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备307.46--38.03--21.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,154.67--2,574.39--5,710.53
无形资产摊销198.58--87.47--135.73
长期待摊费用摊销6,987.20--3,235.34--7,244.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----40.61---16,291.45
固定资产报废损失255.68--22.02--3,149.84
公允价值变动损失-1,602.43--100.37---736.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3.75------0.76
投资损失-5,066.83---1,650.83---6,176.85
递延所得税资产减少-91.72--0.26---13.45
递延所得税负债增加95.06---25.09---417.23
存货的减少-272.16--1,111.20--32.78
经营性应收项目的减少-29,080.06--1,518.43---1,326.90
经营性应付项目的增加37,546.85---19,357.39--9,505.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额61,452.29--6,204.99--47,572.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额285,911.33--304,053.19--224,429.25
现金的期初余额224,429.25--224,429.25--287,155.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额61,482.08--79,623.94---62,726.37
下载全部历史数据到excel中 返回页顶