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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,127.99 | 509,627.00 | 345,015.16 | 188,127.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,781.75 | 41,254.29 | 17,303.34 | 5,468.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 731,909.74 | 550,881.55 | 362,318.50 | 193,595.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,675.72 | 427,042.64 | 299,835.76 | 163,657.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,716.31 | 17,722.30 | 12,200.10 | 7,176.61 | |
| 支付的各项税费 | 39,485.42 | 31,295.18 | 24,103.05 | 16,079.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,460.20 | 34,012.26 | 18,936.42 | 9,077.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,337.66 | 510,072.37 | 355,075.32 | 195,991.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,572.09 | 40,809.18 | 7,243.18 | -2,395.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,912.74 | 15,021.50 | 15,021.50 | 15,021.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.05 | 817.60 | 550.92 | 465.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,940.30 | 3.45 | 3.36 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,425.14 | 8,250.86 | 7,993.31 | 6,740.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,450.23 | 24,093.41 | 23,569.09 | 22,227.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,406.83 | 3,519.10 | 2,568.08 | 1,744.30 | |
| 投资所支付的现金 | 70.00 | 20,070.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 268,950.00 | 27,875.00 | 27,575.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,426.83 | 51,464.10 | 40,143.08 | 9,244.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,976.60 | -27,370.70 | -16,573.99 | 12,982.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,321.10 | 23,321.10 | 18,673.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,673.42 | 18,673.42 | 18,673.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,321.10 | 23,321.10 | 18,673.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,321.10 | -23,321.10 | -18,673.42 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,726.37 | -9,883.37 | -28,004.99 | 10,586.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,155.62 | 287,155.62 | 287,155.62 | 287,155.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,429.25 | 277,272.25 | 259,150.63 | 297,742.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,731.83 | -- | 20,862.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.69 | -- | 20.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,710.53 | -- | 2,923.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.73 | -- | 65.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,244.93 | -- | 3,905.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,291.45 | -- | -0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,149.84 | -- | 29.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -736.03 | -- | -567.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.76 | -- | -4,226.57 | -- | |
| 投资损失 | -6,176.85 | -- | 959.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.45 | -- | 2.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -417.23 | -- | 72.88 | -- | |
| 存货的减少 | 32.78 | -- | 280.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,326.90 | -- | 5,260.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,505.91 | -- | -22,344.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,572.09 | -- | 7,243.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,429.25 | -- | 259,150.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,155.62 | -- | 287,155.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,726.37 | -- | -28,004.99 | -- | |
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