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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,805.90 | 425,770.26 | 296,980.19 | 160,775.25 | |
| 收到的税费返还 | 581.81 | 53.51 | 2.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.98 | 12,310.67 | 8,655.09 | 4,794.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,665.70 | 438,134.43 | 305,637.30 | 165,569.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,358.41 | 346,815.21 | 248,118.98 | 136,062.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,087.95 | 16,180.70 | 11,717.53 | 7,264.85 | |
| 支付的各项税费 | 29,187.61 | 22,256.18 | 17,236.15 | 10,024.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,228.87 | 29,350.22 | 20,896.87 | 12,959.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,862.84 | 414,602.31 | 297,969.54 | 166,311.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,802.86 | 23,532.13 | 7,667.77 | -741.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,239.25 | 663.98 | 602.38 | 116.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,882.56 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 269,501.95 | 60,677.54 | 46,868.16 | 33,310.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,623.76 | 61,343.52 | 47,472.54 | 34,077.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,187.46 | 3,921.72 | 3,237.03 | 2,391.12 | |
| 投资所支付的现金 | 148,050.00 | 2,451.91 | 2,451.91 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,830.00 | 56,700.00 | 47,900.00 | 23,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,067.46 | 63,073.63 | 53,588.94 | 27,341.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,443.70 | -1,730.11 | -6,116.40 | 6,736.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 70.79 | 70.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 70.79 | 70.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,667.24 | 11,667.24 | 4,516.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,516.97 | 4,516.97 | 4,516.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,667.24 | 11,667.24 | 4,516.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,667.24 | -11,596.45 | -4,446.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,691.92 | 10,205.57 | -2,894.82 | 5,994.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,332.90 | 78,332.90 | 78,332.90 | 78,332.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,024.83 | 88,538.47 | 75,438.09 | 84,327.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,412.28 | -- | 17,622.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.19 | -- | -88.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,039.38 | -- | 2,969.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.16 | -- | 144.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,879.44 | -- | 1,926.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,810.75 | -- | 24.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,500.56 | -- | -1,952.27 | -- | |
| 投资损失 | 2,085.92 | -- | -257.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.42 | -- | 25.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 449.12 | -- | 906.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,496.40 | -- | 1,517.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,277.01 | -- | -15,170.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,802.86 | -- | 7,667.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,024.83 | -- | 75,438.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,332.90 | -- | 78,332.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,691.92 | -- | -2,894.82 | -- | |
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