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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,074.48 | 464,677.61 | 313,346.25 | 170,401.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 772.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.89 | 15,213.31 | 11,251.87 | 3,516.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 670,043.37 | 480,662.99 | 324,598.12 | 173,917.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,044.29 | 388,497.35 | 277,066.05 | 154,673.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,026.91 | 16,135.42 | 11,157.06 | 6,456.38 | |
| 支付的各项税费 | 29,389.50 | 24,790.62 | 19,116.25 | 12,232.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,688.28 | 35,110.49 | 26,092.14 | 10,580.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 627,148.99 | 464,533.89 | 333,431.49 | 183,942.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,894.38 | 16,129.10 | -8,833.37 | -10,025.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,443.54 | 2,322.78 | 1,384.57 | 183.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,996.01 | 176,016.24 | 120,040.86 | 36,022.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 377,979.93 | 178,339.11 | 121,425.52 | 36,206.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,681.92 | 2,414.30 | 1,734.64 | 1,199.38 | |
| 投资所支付的现金 | 319,550.00 | 16,800.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,015.00 | 153,345.00 | 101,945.00 | 24,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,246.92 | 172,559.30 | 118,679.64 | 35,519.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,733.01 | 5,779.81 | 2,745.88 | 686.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,050.98 | 9,999.03 | 4,037.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,030.95 | 4,030.95 | 4,030.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,050.98 | 9,999.03 | 4,037.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,050.98 | -5,999.03 | -2,037.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,576.41 | 15,909.89 | -8,124.49 | -9,338.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,024.83 | 103,024.83 | 103,024.83 | 103,024.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,601.23 | 118,934.71 | 94,900.34 | 93,685.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,285.07 | -- | 14,198.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -247.24 | -- | 190.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,219.96 | -- | 3,128.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.54 | -- | 78.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,862.74 | -- | 1,829.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.20 | -- | 4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,952.84 | -- | -1,038.88 | -- | |
| 投资损失 | 5,047.36 | -- | 2,343.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.53 | -- | 30.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 697.86 | -- | 1,009.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,775.74 | -- | -3,124.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -458.38 | -- | -27,482.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,894.38 | -- | -8,833.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,601.23 | -- | 94,900.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,024.83 | -- | 103,024.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,576.41 | -- | -8,124.49 | -- | |
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