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人民同泰(600829) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,925.21 | 543,046.81 | 366,280.86 | 195,225.40 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,034.83 | 19,029.55 | 18,456.72 | 5,411.22 | |
经营活动现金流入小计 | 736,960.04 | 562,076.36 | 384,737.58 | 200,636.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,882.99 | 434,846.55 | 301,698.19 | 157,969.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,107.26 | 31,643.63 | 24,658.32 | 18,529.98 | |
支付的各项税费 | 30,693.71 | 24,324.08 | 18,948.83 | 12,640.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,877.32 | 53,900.84 | 40,934.21 | 21,471.01 | |
经营活动现金流出小计 | 703,561.28 | 544,715.10 | 386,239.56 | 210,610.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,398.76 | 17,361.27 | -1,501.98 | -9,973.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.62 | 19.53 | 14.05 | 9.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19.62 | 19.53 | 14.05 | 9.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,558.00 | 1,207.30 | 797.33 | 651.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,037.74 | 10,037.74 | 10,037.74 | 10,037.74 | |
投资活动现金流出小计 | 13,595.74 | 11,245.04 | 10,835.06 | 10,689.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,576.12 | -11,225.51 | -10,821.02 | -10,679.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,400.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,400.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 51,414.00 | 50,014.00 | 50,014.00 | 39,014.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,391.43 | 1,233.84 | 1,086.10 | 902.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,805.43 | 51,247.84 | 51,100.10 | 39,916.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,405.43 | -30,247.84 | -30,100.10 | -29,916.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,582.79 | -24,112.08 | -42,423.10 | -50,569.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,524.90 | 59,524.90 | 59,524.90 | 59,524.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,942.11 | 35,412.82 | 17,101.80 | 8,955.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,254.28 | -- | 9,809.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,333.03 | -- | 5,168.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,778.14 | -- | 3,243.39 | -- | |
无形资产摊销 | 290.25 | -- | 205.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 65.70 | -- | 133.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.91 | -- | 3.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -20.48 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,627.61 | -- | 1,302.51 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,221.07 | -- | 2,942.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 31,487.90 | -- | 30,202.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -56,369.77 | -- | -31,368.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,127.78 | -- | -23,124.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,398.76 | -- | -1,501.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,942.11 | -- | 17,101.80 | -- | |
现金的期初余额 | 59,524.90 | -- | 59,524.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,582.79 | -- | -42,423.10 | -- |
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