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| 人民同泰(600829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 759,057.33 | 552,564.60 | 374,918.50 | 188,930.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,213.04 | 8,785.62 | 5,777.50 | 4,095.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 768,270.38 | 561,350.22 | 380,696.00 | 193,025.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,406.69 | 484,443.10 | 316,735.19 | 153,462.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,772.01 | 27,229.62 | 17,536.10 | 9,466.39 | |
| 支付的各项税费 | 25,615.87 | 19,744.11 | 15,057.35 | 6,977.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,830.63 | 15,592.70 | 9,973.63 | 4,651.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 731,625.19 | 547,009.53 | 359,302.27 | 174,557.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,645.18 | 14,340.70 | 21,393.73 | 18,468.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.63 | 51.13 | 43.00 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71.63 | 51.13 | 43.00 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 573.39 | 266.22 | 105.93 | 28.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 573.39 | 266.22 | 105.93 | 28.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501.76 | -215.08 | -62.93 | -20.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,400.00 | 22,400.00 | 12,400.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,400.00 | 22,400.00 | 12,400.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,400.00 | 22,400.00 | 12,400.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,901.96 | 29,718.61 | 29,544.88 | 237.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,301.96 | 52,118.61 | 41,944.88 | 1,637.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,901.96 | -29,718.61 | -29,544.88 | -237.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,241.47 | -15,593.00 | -8,214.09 | 18,209.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,328.25 | 44,328.25 | 44,328.25 | 44,328.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,569.72 | 28,735.25 | 36,114.16 | 62,537.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,785.48 | -- | 13,421.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,669.52 | -- | -673.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,787.85 | -- | 1,414.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.72 | -- | 80.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.41 | -- | 195.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.55 | -- | -15.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.79 | -- | 1.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 990.15 | -- | 550.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 471.33 | -- | 189.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,587.60 | -- | 48,759.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,570.65 | -- | 15,658.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,439.75 | -- | -58,188.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,645.18 | -- | 21,393.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,569.72 | -- | 36,114.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,328.25 | -- | 44,328.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,241.47 | -- | -8,214.09 | -- | |
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