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人民同泰(600829) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,068.30 | 578,985.70 | 397,764.01 | 218,843.17 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,110.32 | 10,692.09 | 6,110.25 | 4,872.83 | |
经营活动现金流入小计 | 818,178.62 | 589,677.79 | 403,874.26 | 223,716.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,077.56 | 529,072.49 | 367,331.69 | 206,899.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,750.18 | 33,973.50 | 22,775.92 | 12,874.06 | |
支付的各项税费 | 22,649.61 | 15,255.03 | 10,024.91 | 6,218.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,623.46 | 14,598.49 | 8,677.46 | 4,537.92 | |
经营活动现金流出小计 | 819,100.81 | 592,899.51 | 408,809.97 | 230,530.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -922.19 | -3,221.73 | -4,935.71 | -6,814.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.16 | 0.33 | 0.13 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.18 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 129.34 | 0.33 | 0.13 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,396.84 | 835.34 | 411.77 | 171.58 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49.80 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,396.84 | 885.14 | 411.77 | 171.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,267.50 | -884.81 | -411.64 | -171.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 59,976.77 | 47,181.85 | 47,181.85 | 47,181.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,976.77 | 47,181.85 | 47,181.85 | 47,181.85 | |
偿还债务支付的现金 | 52,400.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 426.00 | 667.05 | 486.16 | 355.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,826.00 | 42,067.05 | 41,886.16 | 41,755.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,150.78 | 5,114.79 | 5,295.68 | 5,426.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,961.10 | 1,008.26 | -51.67 | -1,559.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,720.54 | 36,720.54 | 36,720.54 | 36,720.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,681.63 | 37,728.80 | 36,668.87 | 35,161.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,495.72 | -- | 8,065.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 173.94 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,377.26 | -- | 1,206.15 | -- | |
无形资产摊销 | 113.17 | -- | 56.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 501.73 | -- | 226.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.45 | -- | -0.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.00 | -- | 1.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 758.06 | -- | 1,204.32 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -474.77 | -- | 257.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,196.39 | -- | 40,425.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,516.02 | -- | 13,113.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,310.72 | -- | -68,564.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -922.19 | -- | -4,935.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,681.63 | -- | 36,668.87 | -- | |
现金的期初余额 | 36,720.54 | -- | 36,720.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,961.10 | -- | -51.67 | -- |
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