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| 人民同泰(600829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,339.94 | 761,138.46 | 519,384.65 | 250,509.92 | |
| 收到的税费返还 | 96.22 | 36.75 | 36.75 | 36.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,552.04 | 10,957.13 | 7,809.88 | 2,980.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,048,988.20 | 772,132.34 | 527,231.28 | 253,527.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,440.50 | 689,854.52 | 455,509.71 | 233,953.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,621.50 | 27,033.92 | 18,956.44 | 10,497.61 | |
| 支付的各项税费 | 28,237.46 | 19,811.49 | 13,590.25 | 6,762.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,390.18 | 19,877.84 | 12,610.52 | 6,201.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,015,689.64 | 756,577.78 | 500,666.92 | 257,415.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,298.56 | 15,554.56 | 26,564.36 | -3,888.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 49.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.33 | 21.23 | 14.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.33 | 71.03 | 14.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,348.44 | 419.43 | 304.54 | 158.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,663.67 | 15,713.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,012.10 | 16,132.90 | 304.54 | 158.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,985.77 | -16,061.87 | -290.20 | -158.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,172.99 | 80,780.00 | 56,000.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,897.02 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,070.01 | 86,580.00 | 61,800.00 | 36,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,780.00 | 81,780.00 | 60,000.00 | 27,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,462.09 | 1,848.28 | 1,336.90 | 771.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,042.07 | 4,120.94 | 2,755.31 | 1,411.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,284.16 | 87,749.22 | 64,092.21 | 29,183.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,785.85 | -1,169.22 | -2,292.21 | 6,816.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,098.63 | -1,676.53 | 23,981.95 | 2,770.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,554.79 | 96,554.79 | 96,554.79 | 96,554.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,653.43 | 94,878.26 | 120,536.74 | 99,325.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,224.82 | -- | 15,343.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,822.10 | -- | 926.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.48 | -- | 98.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 592.24 | -- | 216.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -15.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.75 | -- | 30.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,732.42 | -- | 1,460.18 | -- | |
| 投资损失 | -389.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.83 | -- | -257.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,141.08 | -- | 5,742.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,887.75 | -- | -38,271.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,100.63 | -- | 37,934.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,298.56 | -- | 26,564.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,653.43 | -- | 120,536.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,554.79 | -- | 96,554.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,098.63 | -- | 23,981.95 | -- | |
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