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| 人民同泰(600829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,284.86 | 591,850.32 | 393,236.29 | 202,070.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,887.20 | 6,912.68 | 3,545.99 | 160.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 795,172.06 | 598,763.00 | 396,782.28 | 202,231.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,423.58 | 531,517.49 | 332,745.53 | 172,362.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,227.43 | 25,993.39 | 17,497.99 | 9,934.48 | |
| 支付的各项税费 | 31,994.86 | 26,803.18 | 20,032.04 | 7,422.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,618.73 | 17,013.67 | 10,811.54 | 3,781.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 781,264.60 | 601,327.73 | 381,087.09 | 193,501.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,907.46 | -2,564.73 | 15,695.19 | 8,729.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.05 | 9.37 | 6.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.05 | 9.37 | 6.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 709.83 | 526.01 | 387.62 | 179.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 709.83 | 526.01 | 387.62 | 179.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699.78 | -516.63 | -381.61 | -179.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,400.00 | 22,400.00 | 12,400.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,400.00 | 22,400.00 | 12,400.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,713.00 | 29,409.19 | 29,255.14 | 124.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,713.00 | 40,409.19 | 40,255.14 | 124.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,313.00 | -18,009.19 | -27,855.14 | 1,275.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,105.32 | -21,090.56 | -12,541.56 | 9,826.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,433.58 | 49,433.58 | 49,433.58 | 49,433.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,328.25 | 28,343.02 | 36,892.02 | 59,260.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,419.62 | -- | 13,909.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 410.61 | -- | -925.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,813.30 | -- | 1,411.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.09 | -- | 75.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 443.24 | -- | 172.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.07 | -- | -7.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 718.57 | -- | 260.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.86 | -- | 199.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,619.86 | -- | 28,271.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,858.93 | -- | 9,276.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,159.11 | -- | -36,948.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,907.46 | -- | 15,695.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,328.25 | -- | 36,892.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,433.58 | -- | 49,433.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,105.32 | -- | -12,541.56 | -- | |
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