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| 人民同泰(600829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,613.30 | 562,539.95 | 389,979.20 | 192,159.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.58 | 1,560.17 | 2,094.26 | 240.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,967.87 | 564,100.13 | 392,073.46 | 192,400.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,880.09 | 533,452.70 | 352,914.70 | 168,819.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,906.60 | 21,903.01 | 14,917.40 | 8,173.30 | |
| 支付的各项税费 | 26,369.41 | 20,943.06 | 14,224.71 | 5,550.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,210.69 | 2,523.32 | 12,527.98 | 8,888.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 768,366.80 | 578,822.10 | 394,584.79 | 191,432.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,601.07 | -14,721.97 | -2,511.33 | 968.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.12 | 116.50 | 38.89 | 42.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88.12 | 116.50 | 38.89 | 42.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,281.30 | 1,091.42 | 623.36 | 439.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,281.30 | 1,091.42 | 623.36 | 439.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,193.18 | -974.92 | -584.47 | -397.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,400.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516.42 | 445.36 | 307.51 | 155.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,916.42 | 11,445.36 | 11,307.51 | 155.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,916.42 | -445.36 | -307.51 | -155.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491.47 | -16,142.25 | -3,403.32 | 415.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,942.11 | 48,942.11 | 48,942.11 | 48,942.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,433.58 | 32,799.86 | 45,538.79 | 49,357.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,450.99 | -- | 12,555.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,982.80 | -- | 2,476.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,078.29 | -- | 1,431.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.36 | -- | 87.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.96 | -- | 83.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,985.38 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 516.42 | -- | 307.51 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,794.39 | -- | -986.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,096.04 | -- | 39,601.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,449.52 | -- | -31,051.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,247.50 | -- | -27,016.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,601.07 | -- | -2,511.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,433.58 | -- | 45,538.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,942.11 | -- | 48,942.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 491.47 | -- | -3,403.32 | -- | |
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