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| 人民同泰(600829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,211.27 | 631,842.50 | 430,483.98 | 198,386.41 | |
| 收到的税费返还 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,743.60 | 9,549.88 | 4,878.64 | 2,681.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 910,955.66 | 641,392.38 | 435,362.62 | 201,067.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,943.49 | 597,967.37 | 394,290.39 | 201,418.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,761.70 | 35,829.23 | 26,881.23 | 17,567.82 | |
| 支付的各项税费 | 28,128.46 | 19,028.13 | 12,816.56 | 4,453.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,422.44 | 13,580.49 | 6,669.86 | 4,486.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 934,256.08 | 666,405.21 | 440,658.04 | 227,926.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,300.42 | -25,012.83 | -5,295.41 | -26,858.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.33 | 5.51 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69.33 | 5.51 | 0.36 | 0.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,224.04 | 328.16 | 857.45 | 93.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,224.04 | 328.16 | 857.45 | 93.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,154.71 | -322.65 | -857.08 | -92.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,967.10 | 88,551.70 | 74,835.31 | 71,097.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,967.10 | 88,551.70 | 74,835.31 | 71,097.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,900.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 47,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,564.77 | 2,856.83 | 2,577.79 | 426.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,271.27 | -- | 2,139.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,736.04 | 72,856.83 | 64,717.72 | 48,326.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,231.06 | 15,694.87 | 10,117.59 | 22,770.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,775.92 | -9,640.61 | 3,965.09 | -4,180.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,681.63 | 41,681.63 | 41,681.63 | 41,681.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,457.56 | 32,041.03 | 45,646.73 | 37,501.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,651.35 | -- | 13,610.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,173.62 | -- | 2,787.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.38 | -- | 64.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.65 | -- | 228.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.13 | -- | 21.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.58 | -- | 88.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,812.84 | -- | 1,555.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.67 | -- | -307.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,734.62 | -- | 23,666.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,295.95 | -- | -22,159.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,639.49 | -- | -26,150.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,300.42 | -- | -5,295.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,457.56 | -- | 45,646.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,681.63 | -- | 41,681.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,775.92 | -- | 3,965.09 | -- | |
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