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同济科技(600846) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,928.94 | 114,949.98 | 73,866.20 | 40,369.01 | |
收到的税费返还 | -- | 162.10 | -- | 37.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,923.62 | 15,430.47 | 16,895.86 | 11,627.27 | |
经营活动现金流入小计 | 230,852.56 | 130,542.55 | 90,762.06 | 52,033.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,518.61 | 170,878.77 | 136,034.92 | 44,417.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,417.19 | 4,623.67 | 3,016.55 | 1,601.86 | |
支付的各项税费 | 16,408.04 | 11,603.58 | 9,241.99 | 5,061.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,906.52 | 23,382.55 | 8,419.32 | 5,377.19 | |
经营活动现金流出小计 | 278,250.35 | 210,488.57 | 156,712.79 | 56,459.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,397.80 | -79,946.02 | -65,950.73 | -4,425.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,484.09 | 509.12 | 651.64 | 485.36 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,977.28 | 1,994.67 | 549.53 | 286.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,708.32 | 2,942.86 | 1,847.99 | 1,177.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 535.36 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,705.05 | 5,446.65 | 3,049.17 | 1,949.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,450.80 | 665.91 | 156.44 | 155.85 | |
投资所支付的现金 | 11,292.60 | 2,181.28 | 677.60 | 103.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.22 | 5.22 | 2,111.72 | |
投资活动现金流出小计 | 12,743.41 | 2,852.41 | 839.26 | 2,370.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 961.65 | 2,594.24 | 2,209.91 | -421.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,000.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,000.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 120,945.00 | 94,245.00 | 84,445.00 | 65,445.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 26,980.00 | 20,980.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 153,945.00 | 132,025.00 | 116,225.00 | 65,445.00 | |
偿还债务支付的现金 | 72,671.13 | 42,627.33 | 42,085.00 | 6,542.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,997.91 | 4,916.75 | 3,799.95 | 659.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 726.33 | 98.01 | 78.66 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,111.72 | 2,111.72 | 2,111.72 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 82,780.77 | 49,655.81 | 47,996.67 | 7,202.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,164.23 | 82,369.19 | 68,228.33 | 58,242.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.48 | -6.56 | -20.30 | -8.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,737.56 | 5,010.85 | 4,467.21 | 53,386.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,417.65 | 79,305.07 | 79,305.07 | 79,305.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,155.20 | 84,315.92 | 83,772.27 | 132,691.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,613.42 | -- | 3,497.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,280.88 | -- | 269.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,135.17 | -- | 420.96 | -- | |
无形资产摊销 | 338.43 | -- | 124.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 308.91 | -- | 127.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,881.08 | -- | -1,928.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 3.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 302.66 | -- | 357.11 | -- | |
投资损失 | -2,742.33 | -- | -1,488.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6.61 | -- | 313.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -4.51 | -- | |
存货的减少 | -59,673.41 | -- | -70,654.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,398.21 | -- | -4,488.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,311.15 | -- | 7,499.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -47,397.80 | -- | -65,950.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 123,155.20 | 84,315.92 | 83,772.27 | 132,691.48 | |
现金的期初余额 | 95,417.65 | 79,305.07 | 76,305.07 | 79,305.07 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,737.56 | 5,010.85 | 4,467.21 | 53,386.42 |
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