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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,141.09 | 443,568.99 | 360,328.12 | 255,310.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,258.89 | 2,238.89 | 1,467.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,415.88 | 102,221.07 | 12,165.71 | 11,007.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,815.86 | 548,028.95 | 373,961.58 | 266,317.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,972.65 | 170,866.12 | 139,377.29 | 103,080.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,248.57 | 32,402.52 | 21,663.22 | 11,788.19 | |
| 支付的各项税费 | 45,144.24 | 39,187.62 | 31,455.86 | 8,616.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,946.24 | 114,017.94 | 117,243.73 | 4,138.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,311.69 | 356,474.20 | 309,740.09 | 127,623.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,504.17 | 191,554.76 | 64,221.49 | 138,694.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 439.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,943.38 | 7,941.24 | 5.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.29 | 956.48 | 441.39 | 0.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,996.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,824.41 | 6,900.77 | 446.85 | 0.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,158.49 | 11,853.74 | 1,783.15 | 1,092.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 5,107.00 | 5,107.00 | 5,107.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,107.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,065.49 | 16,960.74 | 6,890.15 | 6,199.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,241.07 | -10,059.98 | -6,443.30 | -6,199.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,900.00 | 98,900.00 | 98,900.00 | 60,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,900.00 | 128,600.00 | 125,900.00 | 87,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,325.03 | 79,873.91 | 76,386.41 | 44,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,791.20 | 37,555.63 | 10,532.29 | 5,943.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,641.24 | 15,641.24 | 1,701.60 | 1,701.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,784.22 | 370.00 | 2,366.95 | 12,166.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,900.46 | 117,799.54 | 89,285.64 | 62,670.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,000.46 | 10,800.46 | 36,614.36 | 25,229.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | 2.88 | -2.06 | -0.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,263.27 | 192,298.13 | 94,390.49 | 157,723.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,626.27 | 128,626.27 | 128,626.27 | 128,626.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,889.54 | 320,924.39 | 223,016.76 | 286,349.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,772.67 | -- | 14,157.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,388.72 | -- | -373.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,885.85 | -- | 1,465.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,372.76 | -- | 1,477.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.10 | -- | 69.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.53 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,504.42 | -- | 1,551.01 | -- | |
| 投资损失 | -11,829.87 | -- | -3,300.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -726.56 | -- | -426.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,924.83 | -- | 13,036.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,000.73 | -- | -116,918.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 416,177.07 | -- | 153,480.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 374,504.17 | -- | 64,221.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 377,889.54 | -- | 223,016.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,626.27 | -- | 128,626.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 249,263.27 | -- | 94,390.49 | -- | |
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