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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,730.14 | 295,707.44 | 195,973.79 | 86,350.70 | |
| 收到的税费返还 | 83.92 | 61.27 | 34.96 | 10.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,700.29 | 17,560.02 | 13,328.00 | 6,211.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,514.35 | 313,328.73 | 209,336.74 | 92,572.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,039.38 | 179,706.06 | 136,124.01 | 75,744.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,679.86 | 48,494.23 | 34,650.03 | 20,646.46 | |
| 支付的各项税费 | 32,649.32 | 27,159.01 | 19,442.89 | 12,072.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,273.96 | 13,876.50 | 10,512.32 | 16,437.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,642.52 | 269,235.81 | 200,729.26 | 124,901.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,871.84 | 44,092.92 | 8,607.49 | -32,328.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,047.30 | 1,047.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,764.92 | 13,151.45 | 1,143.00 | 270.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,597.87 | 2,531.55 | 931.48 | 9.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 421.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,784.49 | 16,730.30 | 3,121.77 | 279.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,490.77 | 13,698.73 | 3,405.43 | 1,472.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,031.73 | 37,375.86 | 37,375.86 | 260.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,522.49 | 51,074.60 | 40,781.30 | 1,732.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,738.00 | -34,344.30 | -37,659.52 | -1,452.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,526.00 | 103,526.00 | 51,526.00 | 24,562.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,526.00 | 108,526.00 | 56,526.00 | 29,562.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,400.00 | 73,400.00 | 35,200.00 | 20,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,099.94 | 38,234.10 | 13,082.11 | 2,862.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,718.00 | 11,895.84 | 10,118.00 | 908.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,895.86 | 82,843.71 | 81,658.32 | 57,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,395.79 | 194,477.81 | 129,940.43 | 80,062.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,869.79 | -85,951.81 | -73,414.43 | -50,500.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,735.96 | -76,203.19 | -102,466.46 | -84,282.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,214.49 | 338,214.49 | 338,214.49 | 339,197.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,478.52 | 262,011.30 | 235,748.02 | 254,914.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,941.00 | -- | 39,544.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.77 | -- | -48.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 942.15 | -- | 557.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,557.75 | -- | 2,421.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.30 | -- | 100.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -652.27 | -- | 13.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.67 | -- | 10.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.93 | -- | 73.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,103.01 | -- | 1,630.53 | -- | |
| 投资损失 | -15,762.71 | -- | -4,369.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.07 | -- | -80.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 173,498.12 | -- | 197,029.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,493.47 | -- | 22,804.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -137,533.73 | -- | -250,987.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,871.84 | -- | 8,607.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 281,478.52 | -- | 235,748.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 338,214.49 | -- | 338,214.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,735.96 | -- | -102,466.46 | -- | |
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