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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,913.56 | 317,285.95 | 114,324.69 | 485,197.42 | 348,337.64 |
| 收到的税费返还 | 1,801.15 | 130.00 | 38.53 | 345.76 | 197.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,871.74 | 9,403.24 | 7,457.00 | 33,311.26 | 18,561.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,586.45 | 326,819.20 | 121,820.23 | 518,854.44 | 367,097.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,669.87 | 132,345.71 | 86,989.41 | 350,418.36 | 283,466.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,483.85 | 29,055.80 | 16,707.24 | 55,746.17 | 38,622.50 |
| 支付的各项税费 | 66,928.21 | 52,127.82 | 22,600.36 | 62,649.41 | 50,747.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,341.63 | 49,356.04 | 70,989.99 | 15,409.56 | 17,783.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,423.55 | 262,885.37 | 197,286.99 | 484,223.51 | 390,620.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,162.90 | 63,933.83 | -75,466.77 | 34,630.93 | -23,523.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,486.71 | 8,860.12 | 203.37 | 11.14 | 66.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,501.72 | 900.00 | -- | 10,344.39 | 9,857.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.66 | 3.29 | 1.47 | 21.09 | 11.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,996.09 | 9,763.41 | 204.84 | 10,376.62 | 9,935.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,473.62 | 8,358.14 | 1,144.38 | 6,571.42 | 5,220.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,473.62 | 8,358.14 | 1,144.38 | 6,571.42 | 5,360.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,522.47 | 1,405.26 | -939.54 | 3,805.21 | 4,574.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,264.91 | 42,980.41 | 33,000.00 | 121,029.15 | 91,635.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,630.00 | 62,630.00 | 62,630.00 | -- | 41,631.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,894.91 | 105,610.41 | 95,630.00 | 121,029.15 | 133,267.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,736.78 | 85,938.69 | 38,200.00 | 125,460.33 | 76,642.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,688.16 | 11,635.09 | 2,381.47 | 53,813.85 | 25,679.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,969.62 | 6,467.62 | -- | 29,556.77 | 4,833.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,600.00 | -- | -- | 21,400.00 | 13,776.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,024.94 | 97,573.78 | 40,581.47 | 200,674.18 | 116,098.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,130.03 | 8,036.63 | 55,048.53 | -79,645.04 | 17,169.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,444.67 | 73,375.73 | -21,357.78 | -41,208.79 | -1,779.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,680.75 | 336,680.75 | 336,680.75 | 377,889.54 | 377,889.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,236.08 | 410,056.48 | 315,322.97 | 336,680.75 | 376,110.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,629.14 | -- | 95,865.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,217.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,329.86 | -- | 2,680.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,233.50 | -- | 4,240.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.97 | -- | 193.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.98 | -- | -13.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.53 | -- | 10.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.42 | -- | -118.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,087.42 | -- | 9,467.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,960.96 | -- | -13,967.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.84 | -- | 1,551.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.77 | -- | 0.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 132,813.13 | -- | -15,254.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,660.32 | -- | -2,425.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,765.32 | -- | -51,258.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,933.83 | -- | 34,630.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 410,056.48 | -- | 336,680.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 336,680.75 | -- | 377,889.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,375.73 | -- | -41,208.79 | -- |
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