同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,966.0497,735.07706,141.09443,568.99360,328.12
收到的税费返还90.60--2,258.892,238.891,467.75
收到的其他与经营活动有关的现金10,657.2510,367.3427,415.88102,221.0712,165.71
经营活动现金流入小计204,713.89108,102.41735,815.86548,028.95373,961.58
购买商品、接受劳务支付的现金165,677.5980,097.16237,972.65170,866.12139,377.29
支付给职工以及为职工支付的现金25,455.3913,881.9545,248.5732,402.5221,663.22
支付的各项税费36,488.9223,691.3645,144.2439,187.6231,455.86
支付的其他与经营活动有关的现金13,194.3042,670.9832,946.24114,017.94117,243.73
经营活动现金流出小计240,816.19160,341.45361,311.69356,474.20309,740.09
经营活动产生的现金流量净额-36,102.30-52,239.05374,504.17191,554.7664,221.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66.1465.53439.74----
取得投资收益所收到的现金605.47--7,943.387,941.245.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.75--441.29956.48441.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------1,996.95--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计677.3665.538,824.416,900.77446.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,116.961,155.307,158.4911,853.741,783.15
投资所支付的现金140.00140.001,800.005,107.005,107.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,107.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,256.961,295.3015,065.4916,960.746,890.15
投资活动产生的现金流量净额-1,579.60-1,229.77-6,241.07-10,059.98-6,443.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,700.00--
取得借款收到的现金72,070.0043,000.00121,900.0098,900.0098,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,630.0041,630.00--27,000.0027,000.00
筹资活动现金流入小计113,700.0084,630.00121,900.00128,600.00125,900.00
偿还债务支付的现金62,930.1713,512.50173,325.0379,873.9176,386.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,115.155,680.1940,791.2037,555.6310,532.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,569.961,714.7015,641.2415,641.241,701.60
支付其他与筹资活动有关的现金----26,784.22370.002,366.95
筹资活动现金流出小计73,045.3219,192.69240,900.46117,799.5489,285.64
筹资活动产生的现金流量净额40,654.6865,437.31-119,000.4610,800.4636,614.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.85-5.050.642.88-2.06
五、现金及现金等价物净增加额2,971.9311,963.44249,263.27192,298.1394,390.49
加:期初现金及现金等价物余额377,889.54377,889.54128,626.27128,626.27128,626.27
六、期末现金及现金等价物余额380,861.47389,852.98377,889.54320,924.39223,016.76
附注
净利润17,468.29--37,772.67--14,157.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备181.79--1,388.72---373.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,611.81--2,885.85--1,465.70
无形资产摊销2,122.46--3,372.76--1,477.39
长期待摊费用摊销100.98--152.10--69.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.41---283.96----
固定资产报废损失0.06--16.53--3.43
公允价值变动损失-113.50--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,538.60--2,504.42--1,551.01
投资损失-4,120.78---11,829.87---3,300.33
递延所得税资产减少-115.07---726.56---426.26
递延所得税负债增加2.69--------
存货的减少-63,414.62---5,924.83--13,036.07
经营性应收项目的减少-91,121.19---71,000.73---116,918.98
经营性应付项目的增加97,765.59--416,177.07--153,480.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-36,102.30--374,504.17--64,221.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额380,861.47--377,889.54--223,016.76
现金的期初余额377,889.54--128,626.27--128,626.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,971.93--249,263.27--94,390.49
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