同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,324.69485,197.42348,337.64193,966.0497,735.07
收到的税费返还38.53345.76197.9690.60--
收到的其他与经营活动有关的现金7,457.0033,311.2618,561.5010,657.2510,367.34
经营活动现金流入小计121,820.23518,854.44367,097.10204,713.89108,102.41
购买商品、接受劳务支付的现金86,989.41350,418.36283,466.93165,677.5980,097.16
支付给职工以及为职工支付的现金16,707.2455,746.1738,622.5025,455.3913,881.95
支付的各项税费22,600.3662,649.4150,747.8036,488.9223,691.36
支付的其他与经营活动有关的现金70,989.9915,409.5617,783.4013,194.3042,670.98
经营活动现金流出小计197,286.99484,223.51390,620.63240,816.19160,341.45
经营活动产生的现金流量净额-75,466.7734,630.93-23,523.52-36,102.30-52,239.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203.3711.1466.1466.1465.53
取得投资收益所收到的现金--10,344.399,857.27605.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.4721.0911.605.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计204.8410,376.629,935.02677.3665.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,144.386,571.425,220.052,116.961,155.30
投资所支付的现金----140.00140.00140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,144.386,571.425,360.052,256.961,295.30
投资活动产生的现金流量净额-939.543,805.214,574.96-1,579.60-1,229.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,000.00121,029.1591,635.6072,070.0043,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,630.00--41,631.8041,630.0041,630.00
筹资活动现金流入小计95,630.00121,029.15133,267.40113,700.0084,630.00
偿还债务支付的现金38,200.00125,460.3376,642.6762,930.1713,512.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,381.4753,813.8525,679.2310,115.155,680.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--29,556.774,833.272,569.961,714.70
支付其他与筹资活动有关的现金--21,400.0013,776.33----
筹资活动现金流出小计40,581.47200,674.18116,098.2373,045.3219,192.69
筹资活动产生的现金流量净额55,048.53-79,645.0417,169.1740,654.6865,437.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.110.11-0.85-5.05
五、现金及现金等价物净增加额-21,357.78-41,208.79-1,779.282,971.9311,963.44
加:期初现金及现金等价物余额336,680.75377,889.54377,889.54377,889.54377,889.54
六、期末现金及现金等价物余额315,322.97336,680.75376,110.26380,861.47389,852.98
附注
净利润--95,865.42--17,468.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,217.13--181.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,680.57--1,611.81--
无形资产摊销--4,240.75--2,122.46--
长期待摊费用摊销--193.10--100.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.87---9.41--
固定资产报废损失--10.42--0.06--
公允价值变动损失---118.05---113.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,467.60--3,538.60--
投资损失---13,967.50---4,120.78--
递延所得税资产减少--1,551.75---115.07--
递延所得税负债增加--0.82--2.69--
存货的减少---15,254.93---63,414.62--
经营性应收项目的减少---2,425.15---91,121.19--
经营性应付项目的增加---51,258.99--97,765.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,630.93---36,102.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--336,680.75--380,861.47--
现金的期初余额--377,889.54--377,889.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,208.79--2,971.93--
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