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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,973.79 | 86,350.70 | 716,713.91 | 547,913.56 | 317,285.95 |
| 收到的税费返还 | 34.96 | 10.68 | 366.47 | 1,801.15 | 130.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,328.00 | 6,211.06 | 17,303.21 | 12,871.74 | 9,403.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,336.74 | 92,572.44 | 734,383.59 | 562,586.45 | 326,819.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,124.01 | 75,744.57 | 409,140.35 | 326,669.87 | 132,345.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,650.03 | 20,646.46 | 59,016.02 | 43,483.85 | 29,055.80 |
| 支付的各项税费 | 19,442.89 | 12,072.52 | 87,326.30 | 66,928.21 | 52,127.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,512.32 | 16,437.54 | 19,536.22 | 30,341.63 | 49,356.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,729.26 | 124,901.10 | 575,018.89 | 467,423.55 | 262,885.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,607.49 | -32,328.66 | 159,364.70 | 95,162.90 | 63,933.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,047.30 | -- | 17,221.35 | 11,486.71 | 8,860.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.00 | 270.29 | 32,207.25 | 11,501.72 | 900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.48 | 9.25 | 91.47 | 7.66 | 3.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,121.77 | 279.54 | 49,520.08 | 22,996.09 | 9,763.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,405.43 | 1,472.27 | 11,090.89 | 11,473.62 | 8,358.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,480.26 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,375.86 | 260.00 | 18,290.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,781.30 | 1,732.27 | 37,861.61 | 11,473.62 | 8,358.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,659.52 | -1,452.72 | 11,658.47 | 11,522.47 | 1,405.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,526.00 | 24,562.00 | 130,384.91 | 88,264.91 | 42,980.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 64,855.18 | 62,630.00 | 62,630.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,526.00 | 29,562.00 | 195,240.09 | 150,894.91 | 105,610.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,200.00 | 20,200.00 | 235,736.78 | 193,736.78 | 85,938.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,082.11 | 2,862.98 | 38,527.54 | 38,688.16 | 11,635.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,118.00 | 908.77 | 6,978.01 | 8,969.62 | 6,467.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,658.32 | 57,000.00 | 90,465.21 | 59,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,940.43 | 80,062.98 | 364,729.52 | 292,024.94 | 97,573.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,414.43 | -50,500.98 | -169,489.43 | -141,130.03 | 8,036.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,466.46 | -84,282.36 | 1,533.74 | -34,444.67 | 73,375.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,214.49 | 339,197.26 | 336,680.75 | 336,680.75 | 336,680.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,748.02 | 254,914.90 | 338,214.49 | 302,236.08 | 410,056.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,544.69 | -- | 87,104.79 | -- | 56,629.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -48.26 | -- | 209.40 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 557.01 | -- | 2,408.70 | -- | 1,329.86 |
| 无形资产摊销 | 2,421.63 | -- | 4,276.31 | -- | 2,233.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 100.38 | -- | 117.16 | -- | 107.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.62 | -- | -3.01 | -- | -0.98 |
| 固定资产报废损失 | 10.94 | -- | 3.91 | -- | 4.53 |
| 公允价值变动损失 | 73.76 | -- | -21.23 | -- | -7.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,630.53 | -- | 6,615.51 | -- | 4,087.42 |
| 投资损失 | -4,369.93 | -- | -15,714.48 | -- | -2,960.96 |
| 递延所得税资产减少 | -80.86 | -- | -102.73 | -- | -13.84 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -27.12 | -- | 3.77 |
| 存货的减少 | 197,029.92 | -- | 43,175.25 | -- | 132,813.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,804.24 | -- | -52,051.70 | -- | -78,660.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -250,987.14 | -- | 82,840.04 | -- | -51,765.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,607.49 | -- | 159,364.70 | -- | 63,933.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 235,748.02 | -- | 338,214.49 | -- | 410,056.48 |
| 现金的期初余额 | 338,214.49 | -- | 336,680.75 | -- | 336,680.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,466.46 | -- | 1,533.74 | -- | 73,375.73 |
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