同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,953.07286,864.68454,730.14295,707.44195,973.79
收到的税费返还5,079.819.2583.9261.2734.96
收到的其他与经营活动有关的现金10,755.029,437.3815,700.2917,560.0213,328.00
经营活动现金流入小计345,787.90296,311.31470,514.35313,328.73209,336.74
购买商品、接受劳务支付的现金111,371.2797,755.55291,039.38179,706.06136,124.01
支付给职工以及为职工支付的现金28,670.4415,479.5562,679.8648,494.2334,650.03
支付的各项税费26,322.779,781.7032,649.3227,159.0119,442.89
支付的其他与经营活动有关的现金13,423.036,873.2819,273.9613,876.5010,512.32
经营活动现金流出小计179,787.51129,890.08405,642.52269,235.81200,729.26
经营活动产生的现金流量净额166,000.39166,421.2364,871.8444,092.928,607.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,047.301,047.30
取得投资收益所收到的现金13.94--13,764.9213,151.451,143.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.5724.992,597.872,531.55931.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----421.70----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43.5124.9916,784.4916,730.303,121.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,982.811,680.9314,490.7713,698.733,405.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----36,031.7337,375.8637,375.86
投资活动现金流出小计1,982.811,680.9350,522.4951,074.6040,781.30
投资活动产生的现金流量净额-1,939.30-1,655.94-33,738.00-34,344.30-37,659.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00------
取得借款收到的现金58,206.7629,206.76145,526.00103,526.0051,526.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,000.005,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计58,236.7629,236.76150,526.00108,526.0056,526.00
偿还债务支付的现金96,100.0067,100.00115,400.0073,400.0035,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,185.142,065.2940,099.9438,234.1013,082.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,838.671,000.661,718.0011,895.8410,118.00
支付其他与筹资活动有关的现金170.9214.0082,895.8682,843.7181,658.32
筹资活动现金流出小计100,456.0669,179.28238,395.79194,477.81129,940.43
筹资活动产生的现金流量净额-42,219.30-39,942.52-87,869.79-85,951.81-73,414.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额121,841.78124,822.77-56,735.96-76,203.19-102,466.46
加:期初现金及现金等价物余额281,478.52281,478.52338,214.49338,214.49338,214.49
六、期末现金及现金等价物余额403,320.31406,301.29281,478.52262,011.30235,748.02
附注
净利润8,919.06--64,941.00--39,544.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4.39--351.77---48.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧314.61--942.15--557.01
无形资产摊销2,536.70--4,557.75--2,421.63
长期待摊费用摊销117.89--169.30--100.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07---652.27--13.62
固定资产报废损失----28.67--10.94
公允价值变动损失75.08--21.93--73.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,328.86--3,103.01--1,630.53
投资损失-2,967.86---15,762.71---4,369.93
递延所得税资产减少8.86---144.07---80.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,114.81--173,498.12--197,029.92
经营性应收项目的减少22,171.09---28,493.47--22,804.24
经营性应付项目的增加140,594.24---137,533.73---250,987.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额166,000.39--64,871.84--8,607.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额403,320.31--281,478.52--235,748.02
现金的期初余额281,478.52--338,214.49--338,214.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额121,841.78---56,735.96---102,466.46
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