同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金547,913.56317,285.95114,324.69485,197.42348,337.64
收到的税费返还1,801.15130.0038.53345.76197.96
收到的其他与经营活动有关的现金12,871.749,403.247,457.0033,311.2618,561.50
经营活动现金流入小计562,586.45326,819.20121,820.23518,854.44367,097.10
购买商品、接受劳务支付的现金326,669.87132,345.7186,989.41350,418.36283,466.93
支付给职工以及为职工支付的现金43,483.8529,055.8016,707.2455,746.1738,622.50
支付的各项税费66,928.2152,127.8222,600.3662,649.4150,747.80
支付的其他与经营活动有关的现金30,341.6349,356.0470,989.9915,409.5617,783.40
经营活动现金流出小计467,423.55262,885.37197,286.99484,223.51390,620.63
经营活动产生的现金流量净额95,162.9063,933.83-75,466.7734,630.93-23,523.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,486.718,860.12203.3711.1466.14
取得投资收益所收到的现金11,501.72900.00--10,344.399,857.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.663.291.4721.0911.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,996.099,763.41204.8410,376.629,935.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,473.628,358.141,144.386,571.425,220.05
投资所支付的现金--------140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,473.628,358.141,144.386,571.425,360.05
投资活动产生的现金流量净额11,522.471,405.26-939.543,805.214,574.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,264.9142,980.4133,000.00121,029.1591,635.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,630.0062,630.0062,630.00--41,631.80
筹资活动现金流入小计150,894.91105,610.4195,630.00121,029.15133,267.40
偿还债务支付的现金193,736.7885,938.6938,200.00125,460.3376,642.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,688.1611,635.092,381.4753,813.8525,679.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,969.626,467.62--29,556.774,833.27
支付其他与筹资活动有关的现金59,600.00----21,400.0013,776.33
筹资活动现金流出小计292,024.9497,573.7840,581.47200,674.18116,098.23
筹资活动产生的现金流量净额-141,130.038,036.6355,048.53-79,645.0417,169.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.110.11
五、现金及现金等价物净增加额-34,444.6773,375.73-21,357.78-41,208.79-1,779.28
加:期初现金及现金等价物余额336,680.75336,680.75336,680.75377,889.54377,889.54
六、期末现金及现金等价物余额302,236.08410,056.48315,322.97336,680.75376,110.26
附注
净利润--56,629.14--95,865.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,217.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,329.86--2,680.57--
无形资产摊销--2,233.50--4,240.75--
长期待摊费用摊销--107.97--193.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98---13.87--
固定资产报废损失--4.53--10.42--
公允价值变动损失---7.42---118.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,087.42--9,467.60--
投资损失---2,960.96---13,967.50--
递延所得税资产减少---13.84--1,551.75--
递延所得税负债增加--3.77--0.82--
存货的减少--132,813.13---15,254.93--
经营性应收项目的减少---78,660.32---2,425.15--
经营性应付项目的增加---51,765.32---51,258.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,933.83--34,630.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--410,056.48--336,680.75--
现金的期初余额--336,680.75--377,889.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,375.73---41,208.79--
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