同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,973.7986,350.70716,713.91547,913.56317,285.95
收到的税费返还34.9610.68366.471,801.15130.00
收到的其他与经营活动有关的现金13,328.006,211.0617,303.2112,871.749,403.24
经营活动现金流入小计209,336.7492,572.44734,383.59562,586.45326,819.20
购买商品、接受劳务支付的现金136,124.0175,744.57409,140.35326,669.87132,345.71
支付给职工以及为职工支付的现金34,650.0320,646.4659,016.0243,483.8529,055.80
支付的各项税费19,442.8912,072.5287,326.3066,928.2152,127.82
支付的其他与经营活动有关的现金10,512.3216,437.5419,536.2230,341.6349,356.04
经营活动现金流出小计200,729.26124,901.10575,018.89467,423.55262,885.37
经营活动产生的现金流量净额8,607.49-32,328.66159,364.7095,162.9063,933.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,047.30--17,221.3511,486.718,860.12
取得投资收益所收到的现金1,143.00270.2932,207.2511,501.72900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额931.489.2591.477.663.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,121.77279.5449,520.0822,996.099,763.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,405.431,472.2711,090.8911,473.628,358.14
投资所支付的现金----8,480.26----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,375.86260.0018,290.46----
投资活动现金流出小计40,781.301,732.2737,861.6111,473.628,358.14
投资活动产生的现金流量净额-37,659.52-1,452.7211,658.4711,522.471,405.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,526.0024,562.00130,384.9188,264.9142,980.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.0064,855.1862,630.0062,630.00
筹资活动现金流入小计56,526.0029,562.00195,240.09150,894.91105,610.41
偿还债务支付的现金35,200.0020,200.00235,736.78193,736.7885,938.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,082.112,862.9838,527.5438,688.1611,635.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,118.00908.776,978.018,969.626,467.62
支付其他与筹资活动有关的现金81,658.3257,000.0090,465.2159,600.00--
筹资活动现金流出小计129,940.4380,062.98364,729.52292,024.9497,573.78
筹资活动产生的现金流量净额-73,414.43-50,500.98-169,489.43-141,130.038,036.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-102,466.46-84,282.361,533.74-34,444.6773,375.73
加:期初现金及现金等价物余额338,214.49339,197.26336,680.75336,680.75336,680.75
六、期末现金及现金等价物余额235,748.02254,914.90338,214.49302,236.08410,056.48
附注
净利润39,544.69--87,104.79--56,629.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-48.26--209.40----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧557.01--2,408.70--1,329.86
无形资产摊销2,421.63--4,276.31--2,233.50
长期待摊费用摊销100.38--117.16--107.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.62---3.01---0.98
固定资产报废损失10.94--3.91--4.53
公允价值变动损失73.76---21.23---7.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,630.53--6,615.51--4,087.42
投资损失-4,369.93---15,714.48---2,960.96
递延所得税资产减少-80.86---102.73---13.84
递延所得税负债增加-----27.12--3.77
存货的减少197,029.92--43,175.25--132,813.13
经营性应收项目的减少22,804.24---52,051.70---78,660.32
经营性应付项目的增加-250,987.14--82,840.04---51,765.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,607.49--159,364.70--63,933.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额235,748.02--338,214.49--410,056.48
现金的期初余额338,214.49--336,680.75--336,680.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-102,466.46--1,533.74--73,375.73
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