同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,707.44195,973.7986,350.70716,713.91547,913.56
收到的税费返还61.2734.9610.68366.471,801.15
收到的其他与经营活动有关的现金17,560.0213,328.006,211.0617,303.2112,871.74
经营活动现金流入小计313,328.73209,336.7492,572.44734,383.59562,586.45
购买商品、接受劳务支付的现金179,706.06136,124.0175,744.57409,140.35326,669.87
支付给职工以及为职工支付的现金48,494.2334,650.0320,646.4659,016.0243,483.85
支付的各项税费27,159.0119,442.8912,072.5287,326.3066,928.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,876.5010,512.3216,437.5419,536.2230,341.63
经营活动现金流出小计269,235.81200,729.26124,901.10575,018.89467,423.55
经营活动产生的现金流量净额44,092.928,607.49-32,328.66159,364.7095,162.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,047.301,047.30--17,221.3511,486.71
取得投资收益所收到的现金13,151.451,143.00270.2932,207.2511,501.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,531.55931.489.2591.477.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,730.303,121.77279.5449,520.0822,996.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,698.733,405.431,472.2711,090.8911,473.62
投资所支付的现金------8,480.26--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,375.8637,375.86260.0018,290.46--
投资活动现金流出小计51,074.6040,781.301,732.2737,861.6111,473.62
投资活动产生的现金流量净额-34,344.30-37,659.52-1,452.7211,658.4711,522.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,526.0051,526.0024,562.00130,384.9188,264.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.0064,855.1862,630.00
筹资活动现金流入小计108,526.0056,526.0029,562.00195,240.09150,894.91
偿还债务支付的现金73,400.0035,200.0020,200.00235,736.78193,736.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,234.1013,082.112,862.9838,527.5438,688.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,895.8410,118.00908.776,978.018,969.62
支付其他与筹资活动有关的现金82,843.7181,658.3257,000.0090,465.2159,600.00
筹资活动现金流出小计194,477.81129,940.4380,062.98364,729.52292,024.94
筹资活动产生的现金流量净额-85,951.81-73,414.43-50,500.98-169,489.43-141,130.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-76,203.19-102,466.46-84,282.361,533.74-34,444.67
加:期初现金及现金等价物余额338,214.49338,214.49339,197.26336,680.75336,680.75
六、期末现金及现金等价物余额262,011.30235,748.02254,914.90338,214.49302,236.08
附注
净利润--39,544.69--87,104.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---48.26--209.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--557.01--2,408.70--
无形资产摊销--2,421.63--4,276.31--
长期待摊费用摊销--100.38--117.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.62---3.01--
固定资产报废损失--10.94--3.91--
公允价值变动损失--73.76---21.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,630.53--6,615.51--
投资损失---4,369.93---15,714.48--
递延所得税资产减少---80.86---102.73--
递延所得税负债增加-------27.12--
存货的减少--197,029.92--43,175.25--
经营性应收项目的减少--22,804.24---52,051.70--
经营性应付项目的增加---250,987.14--82,840.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,607.49--159,364.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--235,748.02--338,214.49--
现金的期初余额--338,214.49--336,680.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,466.46--1,533.74--
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