同济科技

- 600846

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,790.69329,953.07286,864.68454,730.14295,707.44
收到的税费返还5,136.675,079.819.2583.9261.27
收到的其他与经营活动有关的现金13,262.6110,755.029,437.3815,700.2917,560.02
经营活动现金流入小计453,189.97345,787.90296,311.31470,514.35313,328.73
购买商品、接受劳务支付的现金187,822.05111,371.2797,755.55291,039.38179,706.06
支付给职工以及为职工支付的现金40,112.8928,670.4415,479.5562,679.8648,494.23
支付的各项税费29,582.7826,322.779,781.7032,649.3227,159.01
支付的其他与经营活动有关的现金15,928.9213,423.036,873.2819,273.9613,876.50
经营活动现金流出小计273,446.65179,787.51129,890.08405,642.52269,235.81
经营活动产生的现金流量净额179,743.32166,000.39166,421.2364,871.8444,092.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,047.30
取得投资收益所收到的现金6,029.5513.94--13,764.9213,151.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,625.9529.5724.992,597.872,531.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------421.70--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,655.5043.5124.9916,784.4916,730.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,638.481,982.811,680.9314,490.7713,698.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,087.50----36,031.7337,375.86
投资活动现金流出小计5,725.981,982.811,680.9350,522.4951,074.60
投资活动产生的现金流量净额5,929.52-1,939.30-1,655.94-33,738.00-34,344.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.0030.00----
取得借款收到的现金82,706.7658,206.7629,206.76145,526.00103,526.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计82,736.7658,236.7629,236.76150,526.00108,526.00
偿还债务支付的现金121,500.0096,100.0067,100.00115,400.0073,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,194.754,185.142,065.2940,099.9438,234.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,968.731,838.671,000.661,718.0011,895.84
支付其他与筹资活动有关的现金227.69170.9214.0082,895.8682,843.71
筹资活动现金流出小计142,922.44100,456.0669,179.28238,395.79194,477.81
筹资活动产生的现金流量净额-60,185.68-42,219.30-39,942.52-87,869.79-85,951.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额125,487.16121,841.78124,822.77-56,735.96-76,203.19
加:期初现金及现金等价物余额281,478.52281,478.52281,478.52338,214.49338,214.49
六、期末现金及现金等价物余额406,965.69403,320.31406,301.29281,478.52262,011.30
附注
净利润--8,919.06--64,941.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.39--351.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--314.61--942.15--
无形资产摊销--2,536.70--4,557.75--
长期待摊费用摊销--117.89--169.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---652.27--
固定资产报废损失------28.67--
公允价值变动损失--75.08--21.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,328.86--3,103.01--
投资损失---2,967.86---15,762.71--
递延所得税资产减少--8.86---144.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,114.81--173,498.12--
经营性应收项目的减少--22,171.09---28,493.47--
经营性应付项目的增加--140,594.24---137,533.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--166,000.39--64,871.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--403,320.31--281,478.52--
现金的期初余额--281,478.52--338,214.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--121,841.78---56,735.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶