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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,389.08 | 110,909.53 | 391,683.21 | 261,311.52 | 166,124.41 |
| 收到的税费返还 | 36.90 | 14.05 | 54.86 | 48.14 | 32.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,552.97 | 6,593.09 | 16,876.23 | 19,160.30 | 16,587.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,978.94 | 117,516.67 | 408,614.30 | 280,519.97 | 182,744.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,124.79 | 119,679.08 | 535,142.86 | 346,209.87 | 140,076.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,907.38 | 13,273.85 | 66,425.18 | 40,879.44 | 31,096.74 |
| 支付的各项税费 | 9,694.34 | 7,614.73 | 26,702.74 | 22,693.51 | 15,292.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,874.34 | 5,071.93 | 8,026.49 | 6,734.30 | 3,795.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,600.86 | 145,639.59 | 636,297.28 | 416,517.12 | 190,260.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,621.92 | -28,122.92 | -227,682.98 | -135,997.16 | -7,515.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 2,707.69 | 2,160.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.18 | -- | 12,899.23 | 921.69 | 918.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,639.02 | 3,630.27 | 6,422.32 | 6,401.82 | 4,447.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 173.09 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,937.20 | 3,630.27 | 20,094.64 | 10,031.20 | 7,527.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 616.92 | 380.37 | 2,841.47 | 1,806.38 | 1,254.68 |
| 投资所支付的现金 | 4,399.44 | 952.01 | 3,688.51 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,952.15 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,224.57 | 671.36 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,968.52 | 1,332.38 | 11,754.55 | 2,477.74 | 1,254.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,031.31 | 2,297.89 | 8,340.10 | 7,553.46 | 6,272.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134.70 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 134.70 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,060.41 | 68,544.00 | 167,600.00 | 121,100.00 | 86,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,195.11 | 68,664.00 | 167,600.00 | 121,100.00 | 86,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,685.85 | 39,543.70 | 129,278.82 | 82,592.97 | 58,092.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,765.37 | 2,292.23 | 16,629.43 | 4,898.10 | 3,822.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,205.44 | 1,157.32 | 1,884.47 | 1,884.47 | 1,884.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.83 | 70.77 | 24,826.01 | 24,719.02 | 24,705.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,626.05 | 41,906.69 | 170,734.25 | 112,210.09 | 86,621.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,569.06 | 26,757.31 | -3,134.25 | 8,889.91 | -121.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,084.17 | 932.28 | -222,477.14 | -119,553.79 | -1,364.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,190.68 | 212,190.68 | 434,667.82 | 434,667.82 | 434,667.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,106.50 | 213,122.96 | 212,190.68 | 315,114.02 | 433,303.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,515.88 | -- | 40,162.10 | -- | 20,920.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,756.08 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 887.81 | -- | 810.15 | -- | 290.27 |
| 无形资产摊销 | 2,429.65 | -- | 4,633.20 | -- | 2,444.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 142.76 | -- | 319.02 | -- | 66.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4,821.11 | -- | -2,402.52 |
| 固定资产报废损失 | 0.80 | -- | 13.97 | -- | 11.32 |
| 公允价值变动损失 | 32.55 | -- | -58.93 | -- | -100.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,064.86 | -- | 4,188.92 | -- | 1,961.94 |
| 投资损失 | -2,985.75 | -- | -13,102.47 | -- | -3,345.16 |
| 递延所得税资产减少 | -479.22 | -- | -1,451.84 | -- | 18.21 |
| 递延所得税负债增加 | 8.30 | -- | 105.68 | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,098.12 | -- | -76,480.15 | -- | 149,304.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,803.47 | -- | -3,145.54 | -- | 19,250.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 16,513.76 | -- | -181,980.28 | -- | -195,613.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -12,467.88 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,621.92 | -- | -227,682.98 | -- | -7,515.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 195,106.50 | -- | 212,190.68 | -- | 433,303.12 |
| 现金的期初余额 | 212,190.68 | -- | 434,667.82 | -- | 434,667.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,084.17 | -- | -222,477.14 | -- | -1,364.70 |
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