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同济科技(600846) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,959.02 | 228,791.89 | 160,903.97 | 101,565.77 | |
收到的税费返还 | 1,178.58 | 864.78 | 247.94 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,237.40 | 25,686.23 | 15,291.26 | 11,873.51 | |
经营活动现金流入小计 | 331,375.00 | 255,342.90 | 176,443.18 | 113,439.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,639.15 | 191,069.39 | 142,457.32 | 78,906.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,447.97 | 25,258.53 | 16,109.76 | 8,648.69 | |
支付的各项税费 | 42,594.18 | 34,265.58 | 26,479.88 | 13,981.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,938.42 | 24,492.22 | 23,201.54 | 33,642.52 | |
经营活动现金流出小计 | 336,619.72 | 275,085.71 | 208,248.51 | 135,179.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,244.71 | -19,742.81 | -31,805.34 | -21,740.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,660.00 | 2,531.05 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,625.05 | 8,325.26 | 159.68 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.56 | 28.78 | 13.84 | 1.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,472.47 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 630.00 | 634.18 | 634.18 | 634.18 | |
投资活动现金流入小计 | 12,439.08 | 11,519.27 | 807.71 | 635.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,791.56 | 5,247.56 | 2,663.72 | 2,124.78 | |
投资所支付的现金 | 4,980.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,995.82 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,150.50 | 246.97 | 246.97 | |
投资活动现金流出小计 | 17,767.38 | 8,148.06 | 2,910.69 | 2,371.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,328.30 | 3,371.20 | -2,102.99 | -1,736.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 188.28 | 128.28 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.28 | 128.28 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 261,900.00 | 179,700.00 | 159,700.00 | 68,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.56 | 5,200.00 | 2,350.00 | 1,750.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 263,128.84 | 185,028.28 | 162,050.00 | 69,750.00 | |
偿还债务支付的现金 | 164,314.09 | 102,772.06 | 50,769.27 | 24,419.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,285.17 | 21,504.94 | 8,403.68 | 4,356.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,417.33 | 3,611.95 | 987.76 | 987.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,827.03 | 2,297.00 | 2,270.00 | 30.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 229,426.29 | 126,574.00 | 61,442.95 | 28,805.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,702.54 | 58,454.28 | 100,607.05 | 40,944.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.76 | 7.06 | 6.05 | 0.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,136.29 | 42,089.72 | 66,704.78 | 17,468.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,489.98 | 105,489.98 | 105,489.98 | 105,489.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,626.27 | 147,579.71 | 172,194.76 | 122,958.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,202.26 | -- | 6,874.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,153.25 | -- | 2.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,985.66 | -- | 599.71 | -- | |
无形资产摊销 | 2,896.08 | -- | 1,178.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 612.07 | -- | 115.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.85 | -- | -124.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 104.23 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,893.95 | -- | 3,655.57 | -- | |
投资损失 | -11,137.92 | -- | -3,591.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -29.24 | -- | 418.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 16,728.62 | -- | -1,282.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,918.08 | -- | -54,558.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -61,535.91 | -- | 14,906.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,244.71 | -- | -31,805.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 128,626.27 | -- | 172,194.76 | -- | |
现金的期初余额 | 105,489.98 | -- | 105,489.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,136.29 | -- | 66,704.78 | -- |
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