同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,959.02228,791.89160,903.97101,565.77
收到的税费返还1,178.58864.78247.94--
收到的其他与经营活动有关的现金17,237.4025,686.2315,291.2611,873.51
经营活动现金流入小计331,375.00255,342.90176,443.18113,439.28
购买商品、接受劳务支付的现金242,639.15191,069.39142,457.3278,906.74
支付给职工以及为职工支付的现金35,447.9725,258.5316,109.768,648.69
支付的各项税费42,594.1834,265.5826,479.8813,981.51
支付的其他与经营活动有关的现金15,938.4224,492.2223,201.5433,642.52
经营活动现金流出小计336,619.72275,085.71208,248.51135,179.46
经营活动产生的现金流量净额-5,244.71-19,742.81-31,805.34-21,740.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,660.002,531.05----
取得投资收益所收到的现金8,625.058,325.26159.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.5628.7813.841.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,472.47------
收到的其他与投资活动有关的现金630.00634.18634.18634.18
投资活动现金流入小计12,439.0811,519.27807.71635.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,791.565,247.562,663.722,124.78
投资所支付的现金4,980.001,750.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,995.82------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,150.50246.97246.97
投资活动现金流出小计17,767.388,148.062,910.692,371.75
投资活动产生的现金流量净额-5,328.303,371.20-2,102.99-1,736.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.28128.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金188.28128.28----
取得借款收到的现金261,900.00179,700.00159,700.0068,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,040.565,200.002,350.001,750.00
筹资活动现金流入小计263,128.84185,028.28162,050.0069,750.00
偿还债务支付的现金164,314.09102,772.0650,769.2724,419.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,285.1721,504.948,403.684,356.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,417.333,611.95987.76987.76
支付其他与筹资活动有关的现金42,827.032,297.002,270.0030.00
筹资活动现金流出小计229,426.29126,574.0061,442.9528,805.68
筹资活动产生的现金流量净额33,702.5458,454.28100,607.0540,944.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.767.066.050.89
五、现金及现金等价物净增加额23,136.2942,089.7266,704.7817,468.72
加:期初现金及现金等价物余额105,489.98105,489.98105,489.98105,489.98
六、期末现金及现金等价物余额128,626.27147,579.71172,194.76122,958.70
附注
净利润30,202.26--6,874.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,153.25--2.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,985.66--599.71--
无形资产摊销2,896.08--1,178.81--
长期待摊费用摊销612.07--115.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.85---124.98--
固定资产报废损失104.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,893.95--3,655.57--
投资损失-11,137.92---3,591.18--
递延所得税资产减少-29.24--418.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,728.62---1,282.57--
经营性应收项目的减少6,918.08---54,558.45--
经营性应付项目的增加-61,535.91--14,906.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,244.71---31,805.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,626.27--172,194.76--
现金的期初余额105,489.98--105,489.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,136.29--66,704.78--
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