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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,698.20 | 259,737.04 | 182,296.75 | 106,808.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.45 | 9.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,260.76 | 31,218.22 | 32,810.37 | 23,908.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,958.96 | 290,964.70 | 215,116.12 | 130,717.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,041.09 | 270,594.38 | 226,959.02 | 191,387.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,432.82 | 9,971.81 | 6,993.69 | 4,002.36 | |
| 支付的各项税费 | 31,058.45 | 26,479.26 | 20,099.35 | 12,570.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,347.95 | 16,493.32 | 14,697.46 | 8,946.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,880.32 | 323,538.77 | 268,749.52 | 216,907.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,921.36 | -32,574.07 | -53,633.41 | -86,189.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,896.24 | 1,739.29 | 1,739.29 | 1,538.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,743.88 | 4,362.85 | 4,354.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.01 | 25.92 | 18.25 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,737.13 | 6,128.06 | 6,112.28 | 1,550.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,362.39 | 2,419.85 | 1,259.40 | 276.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,437.37 | 14,916.83 | 13,416.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,799.76 | 17,336.68 | 14,676.23 | 276.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,062.63 | -11,208.63 | -8,563.95 | 1,274.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,150.00 | 1,790.00 | 1,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,150.00 | 1,790.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,045.00 | 99,250.00 | 99,250.00 | 77,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,361.14 | 32,191.69 | 7,800.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,556.14 | 133,231.69 | 108,300.00 | 87,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,058.00 | 69,960.50 | 28,383.00 | 15,091.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,429.59 | 15,234.54 | 6,426.70 | 2,885.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,116.55 | 2,142.20 | 1,245.00 | 730.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,266.11 | 18,800.00 | 9,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,753.70 | 103,995.04 | 43,809.70 | 17,976.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,802.44 | 29,236.65 | 64,490.30 | 69,224.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.19 | -8.41 | -0.33 | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,194.73 | -14,554.46 | 2,292.62 | -15,691.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,568.58 | 91,619.83 | 91,568.58 | 91,568.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,373.85 | 77,065.37 | 93,861.20 | 75,877.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,883.23 | -- | 9,239.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,839.57 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,218.75 | -- | 1,045.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,052.04 | -- | 540.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 385.69 | -- | 180.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.79 | -- | -11.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,198.75 | -- | 672.64 | -- | |
| 投资损失 | -8,205.23 | -- | -1,871.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -798.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,946.95 | -- | -66,959.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,347.02 | -- | 11,489.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,838.22 | -- | -7,960.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,921.36 | -- | -53,633.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,373.85 | -- | 93,861.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,568.58 | -- | 91,568.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,194.73 | -- | 2,292.62 | -- | |
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