同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,698.20259,737.04182,296.75106,808.62
收到的税费返还--9.459.00--
收到的其他与经营活动有关的现金29,260.7631,218.2232,810.3723,908.50
经营活动现金流入小计365,958.96290,964.70215,116.12130,717.12
购买商品、接受劳务支付的现金311,041.09270,594.38226,959.02191,387.97
支付给职工以及为职工支付的现金14,432.829,971.816,993.694,002.36
支付的各项税费31,058.4526,479.2620,099.3512,570.55
支付的其他与经营活动有关的现金20,347.9516,493.3214,697.468,946.19
经营活动现金流出小计376,880.32323,538.77268,749.52216,907.07
经营活动产生的现金流量净额-10,921.36-32,574.07-53,633.41-86,189.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,896.241,739.291,739.291,538.60
取得投资收益所收到的现金6,743.884,362.854,354.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.0125.9218.2511.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,737.136,128.066,112.281,550.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,362.392,419.851,259.40276.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,437.3714,916.8313,416.83--
投资活动现金流出小计20,799.7617,336.6814,676.23276.05
投资活动产生的现金流量净额-12,062.63-11,208.63-8,563.951,274.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,150.001,790.001,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,150.001,790.001,250.00--
取得借款收到的现金101,045.0099,250.0099,250.0077,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,361.1432,191.697,800.0010,000.00
筹资活动现金流入小计134,556.14133,231.69108,300.0087,200.00
偿还债务支付的现金78,058.0069,960.5028,383.0015,091.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,429.5915,234.546,426.702,885.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,116.552,142.201,245.00730.02
支付其他与筹资活动有关的现金22,266.1118,800.009,000.00--
筹资活动现金流出小计118,753.70103,995.0443,809.7017,976.00
筹资活动产生的现金流量净额15,802.4429,236.6564,490.3069,224.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.19-8.41-0.330.58
五、现金及现金等价物净增加额-7,194.73-14,554.462,292.62-15,691.24
加:期初现金及现金等价物余额91,568.5891,619.8391,568.5891,568.58
六、期末现金及现金等价物余额84,373.8577,065.3793,861.2075,877.34
附注
净利润26,883.23--9,239.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,839.57--1.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,218.75--1,045.18--
无形资产摊销1,052.04--540.37--
长期待摊费用摊销385.69--180.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.79---11.24--
固定资产报废损失----1.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,198.75--672.64--
投资损失-8,205.23---1,871.40--
递延所得税资产减少-798.23------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,946.95---66,959.06--
经营性应收项目的减少8,347.02--11,489.02--
经营性应付项目的增加-27,838.22---7,960.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,921.36---53,633.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,373.85--93,861.20--
现金的期初余额91,568.58--91,568.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,194.73--2,292.62--
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