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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,544.66 | 219,174.18 | 152,766.79 | 100,644.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | 82.24 | 0.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,983.74 | 18,575.92 | 10,740.12 | 10,722.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,528.40 | 237,832.35 | 163,507.85 | 111,366.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,640.67 | 160,573.01 | 124,967.33 | 92,613.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,666.52 | 10,174.69 | 6,440.85 | 3,788.62 | |
| 支付的各项税费 | 26,685.58 | 18,817.11 | 13,378.49 | 8,405.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,614.86 | 49,926.44 | 11,674.88 | 8,040.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 495,607.63 | 239,491.25 | 156,461.56 | 112,848.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,079.22 | -1,658.91 | 7,046.28 | -1,481.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,712.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,849.66 | 5,848.23 | 74.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.08 | 246.90 | 206.55 | 199.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,939.82 | 6,095.13 | 281.23 | 199.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,380.58 | 3,178.81 | 2,115.21 | 799.05 | |
| 投资所支付的现金 | 4,188.40 | 3,987.40 | 237.40 | 137.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,786.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,355.36 | 7,166.21 | 2,352.61 | 936.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,415.55 | -1,071.08 | -2,071.38 | -737.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,155.00 | 9,555.00 | 9,555.00 | 7,915.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,155.00 | 9,555.00 | 9,555.00 | 7,915.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 236,623.00 | 118,100.00 | 87,100.00 | 64,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,700.00 | 21,965.00 | 20,465.00 | 5,465.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,478.00 | 149,620.00 | 117,120.00 | 77,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,694.00 | 79,701.50 | 72,814.00 | 59,514.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,938.38 | 16,634.02 | 7,428.27 | 3,131.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,940.00 | 2,425.28 | 2,425.28 | 874.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,008.26 | 16,423.00 | 17,773.00 | 7,973.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,640.63 | 112,758.52 | 98,015.27 | 70,619.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,837.37 | 36,861.48 | 19,104.73 | 6,760.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.91 | -4.02 | -8.02 | -10.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -662.32 | 34,127.47 | 24,071.61 | 4,531.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,373.85 | 84,373.85 | 84,373.85 | 84,373.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,711.53 | 118,501.32 | 108,445.45 | 88,905.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,040.21 | -- | 6,180.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -64.85 | -- | -161.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,523.23 | -- | 1,258.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,252.19 | -- | 611.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.04 | -- | 157.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.95 | -- | -84.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,684.43 | -- | 825.68 | -- | |
| 投资损失 | -7,717.69 | -- | -2,156.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 506.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -183,874.93 | -- | 12,541.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,920.20 | -- | -15,993.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,704.87 | -- | 3,866.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -168,079.22 | -- | 7,046.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,711.53 | -- | 108,445.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,373.85 | -- | 84,373.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -662.32 | -- | 24,071.61 | -- | |
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