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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,769.14 | 9,225.85 | 4,910.88 | 889.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,638.18 | 20,734.59 | 12,424.65 | 250.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,407.32 | 29,960.50 | 17,335.54 | 1,140.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,100.10 | 15,611.92 | 11,181.45 | 4,076.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,813.65 | 1,782.26 | 1,167.26 | 504.59 | |
| 支付的各项税费 | 292.60 | 213.77 | 203.57 | 39.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,599.30 | 11,569.55 | 2,722.42 | 227.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,805.64 | 29,177.50 | 15,274.70 | 4,848.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,398.32 | 782.99 | 2,060.83 | -3,708.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 4,500.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.74 | 50.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.11 | 13.14 | 13.14 | 9.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 853.37 | 94.01 | 90.01 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,006.22 | 4,657.84 | 103.15 | 19.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,997.19 | 4,786.16 | 3,411.10 | 2,023.56 | |
| 投资所支付的现金 | 22,700.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,362.46 | 400.00 | 320.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,697.19 | 15,648.62 | 8,311.10 | 2,343.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,309.03 | -10,990.79 | -8,207.94 | -2,323.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,757.56 | 4,757.56 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 22,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71.81 | 71.81 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,757.56 | 26,829.37 | 2,171.81 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 22,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 616.42 | 410.15 | 290.27 | 153.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,616.42 | 22,421.27 | 2,290.27 | 153.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,141.14 | 4,408.10 | -118.45 | -53.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,051.85 | -5,799.69 | -6,265.57 | -6,085.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,211.09 | 7,211.09 | 7,211.09 | 7,211.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,262.94 | 1,411.40 | 945.53 | 1,126.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 224.79 | -- | 228.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 153.79 | -- | 53.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 988.08 | -- | 439.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.10 | -- | 23.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.81 | -- | 0.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.10 | -- | 9.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -443.77 | -- | -320.99 | -- | |
| 投资损失 | 416.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,882.16 | -- | -4,355.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,291.62 | -- | 6,102.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -199.89 | -- | -119.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 540.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,398.32 | -- | 2,060.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,262.94 | -- | 945.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,211.09 | -- | 7,211.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,051.85 | -- | -6,265.57 | -- | |
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