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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,536.25 | 29,428.28 | 12,829.82 | 4,931.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.43 | 5.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.66 | 1,474.18 | 3,201.24 | 115.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,571.91 | 30,907.89 | 16,036.49 | 5,046.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,743.12 | 27,247.13 | 13,177.59 | 7,766.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,556.09 | 2,501.31 | 1,682.13 | 1,015.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,108.82 | 1,376.23 | 878.94 | 379.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,490.32 | 2,407.18 | 1,959.11 | 459.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,898.35 | 33,531.85 | 17,697.77 | 9,621.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,326.44 | -2,623.96 | -1,661.28 | -4,574.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,550.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.31 | 329.59 | 173.71 | 173.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.80 | 14.27 | 14.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,091.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,010.58 | 19,343.86 | 9,187.98 | 11,173.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,839.55 | 1,047.97 | 532.91 | 390.62 | |
| 投资所支付的现金 | 33,520.00 | 36,520.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,359.55 | 37,567.97 | 8,532.91 | 8,390.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,348.97 | -18,224.11 | 655.07 | 2,783.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,555.00 | 59,055.00 | 6,555.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,055.00 | 59,055.00 | 6,555.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,555.00 | 40,055.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.70 | 30.52 | 22.08 | 1.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,140.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,728.70 | 40,085.52 | 6,022.08 | 1,001.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,326.30 | 18,969.48 | 532.92 | -101.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,349.12 | -1,878.59 | -473.30 | -1,893.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,466.12 | 2,466.12 | 2,466.12 | 2,466.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,117.00 | 587.53 | 1,992.82 | 572.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,547.17 | -- | -106.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.11 | -- | 12.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,891.04 | -- | 1,433.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.77 | -- | 30.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | 2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.86 | -- | 13.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,349.76 | -- | -244.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,876.25 | -- | -904.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -715.64 | -- | -2,672.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -378.41 | -- | -776.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,550.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,326.44 | -- | -1,661.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,117.00 | -- | 1,992.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,466.12 | -- | 2,466.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,349.12 | -- | -473.30 | -- | |
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