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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,115.62 | 15,308.35 | 5,935.31 | 2,238.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.48 | 0.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 865.81 | 954.57 | 833.37 | 428.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,981.43 | 16,263.39 | 6,769.16 | 2,667.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,640.82 | 18,272.01 | 6,328.86 | 2,706.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,262.95 | 2,478.83 | 1,623.90 | 818.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,309.19 | 1,017.44 | 441.50 | 62.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.52 | 1,073.37 | 847.65 | 461.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,312.49 | 22,841.66 | 9,241.92 | 4,049.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,331.06 | -6,578.26 | -2,472.75 | -1,381.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 48,003.53 | 22,003.53 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.07 | 293.05 | 218.20 | 17.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,595.20 | -- | -- | 87.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,825.50 | 48,298.18 | 22,223.33 | 15,104.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,026.63 | 623.96 | 445.99 | 222.39 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 32,000.00 | 5,228.65 | 1,228.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 22.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,026.63 | 32,646.10 | 5,674.65 | 1,451.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,798.87 | 15,652.08 | 16,548.68 | 13,653.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 9,015.87 | 9,015.87 | 9,015.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.94 | 55.58 | 55.58 | 35.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,339.30 | 4,476.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,640.24 | 13,548.28 | 9,071.45 | 9,051.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,640.24 | -5,548.28 | -9,071.45 | -9,051.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,172.44 | 3,525.54 | 5,004.48 | 3,220.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,638.56 | 5,638.56 | 5,638.56 | 5,638.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,466.12 | 9,164.09 | 10,643.03 | 8,859.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,271.59 | -- | -680.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 290.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,468.39 | -- | 651.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.91 | -- | 29.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | -- | -1.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -55.09 | -- | -107.48 | -- | |
| 投资损失 | 167.71 | -- | -108.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,693.15 | -- | 2,083.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,261.72 | -- | -2,694.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28.04 | -- | -1,353.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -291.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,331.06 | -- | -2,472.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,466.12 | -- | 10,643.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,638.56 | -- | 5,638.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,172.44 | -- | 5,004.48 | -- | |
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