- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万里股份(600847) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,938.33 | 34,534.32 | 19,468.43 | 6,005.36 | |
收到的税费返还 | -- | 4.63 | 1.54 | 1.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.56 | 1,140.34 | 855.88 | 57.78 | |
经营活动现金流入小计 | 52,347.89 | 35,679.30 | 20,325.85 | 6,064.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,039.60 | 30,642.20 | 17,826.85 | 6,172.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,144.23 | 2,830.38 | 1,898.80 | 857.09 | |
支付的各项税费 | 4,203.94 | 3,243.56 | 2,445.52 | 1,464.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,871.92 | 1,842.17 | 470.93 | 540.80 | |
经营活动现金流出小计 | 50,259.70 | 38,558.31 | 22,642.11 | 9,035.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,088.19 | -2,879.01 | -2,316.26 | -2,970.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 665.43 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.32 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 688.75 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400.50 | 235.64 | 123.12 | 13.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 400.50 | 235.64 | 123.12 | 13.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 288.25 | -235.64 | -123.12 | -13.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.00 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,176.44 | -3,114.65 | -2,439.38 | -2,983.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,722.70 | 4,722.70 | 4,722.70 | 4,722.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,899.14 | 1,608.04 | 2,283.32 | 1,738.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 402.28 | -- | -253.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 749.65 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,305.25 | -- | 1,662.13 | -- | |
无形资产摊销 | 51.00 | -- | 25.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.22 | -- | -1.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 10.71 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,662.28 | -- | 273.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,180.15 | -- | -4,130.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 404.24 | -- | 136.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 96.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,088.19 | -- | -2,316.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,899.14 | -- | 2,283.32 | -- | |
现金的期初余额 | 4,722.70 | -- | 4,722.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,176.44 | -- | -2,439.38 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |