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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,521.34 | 10,199.97 | 8,017.56 | 1,691.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,641.82 | 23,506.57 | 939.81 | 590.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,163.17 | 33,707.05 | 8,957.37 | 2,282.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,348.17 | 10,034.95 | 8,236.13 | 1,951.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,509.97 | 2,308.28 | 1,591.29 | 826.62 | |
| 支付的各项税费 | 394.54 | 231.44 | 213.84 | 16.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,568.54 | 20,773.37 | 2,313.46 | 310.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,821.23 | 33,348.04 | 12,354.71 | 3,105.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,658.06 | 359.00 | -3,397.34 | -822.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,933.55 | 28,020.47 | 12,049.13 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.67 | 148.35 | 81.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 497.99 | 130.51 | 19.57 | 0.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,801.21 | 28,304.34 | 12,154.73 | 5.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,426.43 | 1,710.07 | 983.74 | 566.89 | |
| 投资所支付的现金 | 34,500.00 | 28,500.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,037.02 | 5.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,926.43 | 31,247.08 | 12,988.78 | 4,566.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,125.22 | -2,942.75 | -834.05 | -4,561.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 613.25 | 635.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,613.25 | 9,635.55 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454.34 | 331.22 | 293.77 | 147.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,454.34 | 10,331.22 | 2,293.77 | 147.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -841.09 | -695.67 | -2,293.77 | -147.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,624.38 | -3,279.42 | -6,525.17 | -5,532.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,262.94 | 13,262.94 | 13,262.94 | 13,262.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,638.56 | 9,983.52 | 6,737.77 | 7,730.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,983.81 | -- | 269.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.53 | -- | -34.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,475.05 | -- | 652.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.84 | -- | 26.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.58 | -- | 1.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.41 | -- | -55.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32.11 | -- | -19.53 | -- | |
| 投资损失 | 108.63 | -- | -28.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,252.96 | -- | -1,764.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -803.38 | -- | -905.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 576.71 | -- | -1,539.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,658.06 | -- | -3,397.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,638.56 | -- | 6,737.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,262.94 | -- | 13,262.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,624.38 | -- | -6,525.17 | -- | |
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