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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,676.69 | 33,825.03 | 22,861.11 | 11,179.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537.46 | 651.51 | 36.05 | 264.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,214.15 | 34,476.58 | 22,897.16 | 11,444.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,497.32 | 29,772.64 | 20,483.80 | 11,898.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,535.89 | 2,956.44 | 2,645.04 | 972.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,591.33 | 3,246.30 | 2,531.11 | 1,717.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.72 | 2,709.61 | 1,545.66 | 1,664.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,126.26 | 38,684.99 | 27,205.61 | 16,253.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,912.11 | -4,208.41 | -4,308.45 | -4,808.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.62 | 5.04 | 26.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.62 | 5.04 | 26.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,080.57 | 702.41 | 488.69 | 76.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,080.57 | 702.41 | 488.69 | 76.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,049.95 | -697.38 | -462.50 | -76.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,962.06 | -4,905.78 | -4,770.94 | -4,885.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,899.14 | 6,899.14 | 6,899.14 | 6,899.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,937.07 | 1,993.35 | 2,128.19 | 2,013.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -966.82 | -- | -103.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 358.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,148.80 | -- | 1,574.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.74 | -- | 26.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.39 | -- | -3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,500.56 | -- | -102.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,928.03 | -- | -6,219.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,915.57 | -- | 307.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,912.11 | -- | -4,308.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,937.07 | -- | 2,128.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,899.14 | -- | 6,899.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,962.06 | -- | -4,770.94 | -- | |
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