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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,218.77 | 42,162.27 | 17,393.13 | 8,686.90 | |
| 收到的税费返还 | 286.13 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.69 | 3,578.95 | 1,581.90 | 800.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,529.60 | 45,741.28 | 18,975.09 | 9,487.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,827.64 | 32,505.21 | 12,886.83 | 6,917.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,576.08 | 2,680.16 | 1,768.12 | 820.54 | |
| 支付的各项税费 | 4,470.63 | 3,301.55 | 2,250.21 | 1,566.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,363.34 | 3,903.40 | 1,884.09 | 1,113.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,237.69 | 42,390.32 | 18,789.25 | 10,418.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,291.91 | 3,350.96 | 185.84 | -930.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.75 | 109.69 | 66.97 | 32.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191.75 | 109.69 | 66.97 | 32.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191.75 | -109.69 | -66.97 | -32.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248.77 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,851.39 | 3,241.27 | 118.87 | -963.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,937.07 | 3,937.07 | 3,937.07 | 3,937.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,788.47 | 7,178.35 | 4,055.95 | 2,974.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,268.32 | -- | -1,897.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 309.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,126.28 | -- | 1,578.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.18 | -- | 28.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.19 | -- | 2.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,807.17 | -- | 3,553.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,304.28 | -- | -458.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,084.94 | -- | -2,749.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,291.91 | -- | 185.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,788.47 | -- | 4,055.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,937.07 | -- | 3,937.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,851.39 | -- | 118.87 | -- | |
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