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万里股份(600847) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,020.30 | 37,771.80 | 24,704.86 | 9,380.09 | |
收到的税费返还 | -- | 7.95 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 543.29 | 570.42 | 402.39 | 73.50 | |
经营活动现金流入小计 | 54,563.59 | 38,350.17 | 25,107.25 | 9,453.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,247.84 | 31,105.04 | 18,248.04 | 6,598.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,007.25 | 2,733.14 | 1,866.48 | 979.90 | |
支付的各项税费 | 3,607.74 | 2,797.71 | 2,165.55 | 598.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.13 | 1,518.24 | 944.04 | 389.27 | |
经营活动现金流出小计 | 52,083.96 | 38,154.14 | 23,224.12 | 8,566.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,479.63 | 196.04 | 1,883.13 | 887.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,592.20 | 1,678.82 | 1,552.75 | 1,260.68 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,592.20 | 1,678.82 | 1,552.75 | 1,260.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,592.15 | -1,678.82 | -1,552.75 | -1,260.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 400.00 | 18,485.70 | 595.70 | 200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,090.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,490.00 | 18,485.70 | 595.70 | 200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 17,590.00 | 1,200.00 | 200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.38 | 12.90 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,590.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,056.38 | 17,602.90 | 1,200.00 | 200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 433.62 | 882.80 | -604.30 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,321.09 | -599.99 | -273.92 | -373.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,117.00 | 1,117.00 | 1,117.00 | 1,117.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,438.10 | 517.01 | 843.08 | 743.91 | |
附注 | |||||
净利润 | -15,640.00 | -- | 251.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 545.88 | -- | 19.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,102.95 | -- | 1,473.00 | -- | |
无形资产摊销 | 57.32 | -- | 30.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.28 | -- | 2.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 489.77 | -- | 428.95 | -- | |
投资损失 | 13,038.63 | -- | 74.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,945.61 | -- | 1,590.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,127.53 | -- | -386.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,064.73 | -- | 285.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -1,886.85 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,479.63 | -- | 1,883.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,438.10 | -- | 843.08 | -- | |
现金的期初余额 | 1,117.00 | -- | 1,117.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,321.09 | -- | -273.92 | -- |
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