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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,323.77 | 52,378.08 | 33,063.33 | 15,702.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,027.10 | 239.16 | 167.03 | 428.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,350.87 | 52,617.24 | 33,230.36 | 16,130.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,792.86 | 17,644.75 | 13,370.18 | 5,742.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,041.62 | 3,090.89 | 2,022.33 | 1,007.80 | |
| 支付的各项税费 | 9,578.65 | 6,580.17 | 4,072.19 | 1,714.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,897.81 | 15,523.14 | 8,844.07 | 3,701.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,310.93 | 42,838.94 | 28,308.77 | 12,167.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,039.93 | 9,778.30 | 4,921.59 | 3,963.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,391.40 | 11,046.89 | 7,766.46 | 2,847.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.49 | 31.20 | 14.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,446.89 | 11,078.09 | 7,780.66 | 2,847.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,265.53 | 4,604.35 | 2,825.26 | 2,451.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,610.00 | 4,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,875.53 | 8,804.35 | 6,425.26 | 6,051.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,571.35 | 2,273.74 | 1,355.41 | -3,203.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | -- | 3,000.00 | 130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,550.00 | 16,900.00 | 11,900.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,253.84 | 1,612.08 | 1,133.42 | 569.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,803.84 | 18,512.08 | 13,033.42 | 4,569.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,003.84 | -15,512.08 | -10,033.42 | -4,439.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,607.44 | -3,460.04 | -3,756.43 | -3,679.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,670.15 | 4,670.15 | 4,670.15 | 4,670.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,277.60 | 1,210.12 | 913.73 | 990.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,335.57 | -- | 8,117.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,498.16 | -- | 4,616.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 853.50 | -- | 415.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,253.84 | -- | 1,133.42 | -- | |
| 投资损失 | -14,412.46 | -- | -5,472.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,280.02 | -- | -808.41 | -- | |
| 存货的减少 | -1,730.02 | -- | -1,026.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,739.15 | -- | -8,616.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,631.98 | -- | 6,562.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,039.93 | -- | 4,921.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,277.60 | 1,210.12 | 913.73 | 990.21 | |
| 现金的期初余额 | 4,670.15 | 4,670.15 | 4,670.15 | 4,670.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,607.44 | -3,460.04 | -3,756.43 | -3,679.95 | |
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