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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,295.03 | 120,235.60 | 78,497.62 | 38,029.95 | |
| 收到的税费返还 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.45 | 2,363.99 | 1,657.72 | 1,822.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,694.48 | 122,626.59 | 80,182.35 | 39,879.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,233.80 | 54,768.44 | 35,174.22 | 16,144.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,876.43 | 8,187.15 | 5,573.81 | 2,637.21 | |
| 支付的各项税费 | 15,707.16 | 11,084.19 | 8,979.33 | 3,612.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,419.22 | 31,522.45 | 21,880.40 | 12,137.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,236.62 | 105,562.23 | 71,607.77 | 34,531.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,457.86 | 17,064.35 | 8,574.58 | 5,347.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,866.43 | 4,866.43 | 4,866.43 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.04 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,864.17 | 4,869.41 | 4,869.41 | 2.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,008.87 | 27,940.91 | 10,925.11 | 1,035.54 | |
| 投资所支付的现金 | 177.15 | 177.15 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,520.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,706.37 | 28,118.06 | 10,925.11 | 1,035.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,842.20 | -23,248.65 | -6,055.70 | -1,032.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,818.46 | 2,818.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,216.02 | 58,000.00 | 34,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,034.48 | 60,818.46 | 34,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,931.00 | 32,400.00 | 18,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,712.70 | 23,798.82 | 22,733.95 | 918.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,643.70 | 56,198.82 | 40,933.95 | 918.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,390.78 | 4,619.64 | -6,133.95 | -918.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,033.19 | -1,564.65 | -3,615.08 | 3,396.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,187.59 | 20,187.59 | 20,187.59 | 20,187.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,220.78 | 18,622.94 | 16,572.51 | 23,584.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,006.43 | -- | 26,144.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 676.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,212.25 | -- | 6,102.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 872.12 | -- | 423.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.34 | -- | 55.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.98 | -- | -1.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,820.51 | -- | 1,865.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,022.09 | -- | -4,080.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.09 | -- | 4.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -332.56 | -- | |
| 存货的减少 | -33,005.02 | -- | -7,627.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,397.20 | -- | -10,639.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,335.79 | -- | -3,340.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,457.86 | -- | 8,574.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,220.78 | -- | 16,572.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,187.59 | -- | 20,187.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,033.19 | -- | -3,615.08 | -- | |
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