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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,325.38 | 173,985.83 | 112,602.11 | 55,077.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.97 | 2,534.32 | 592.65 | 212.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,705.35 | 176,520.15 | 113,194.75 | 55,290.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,399.79 | 37,530.80 | 23,687.30 | 11,324.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,450.67 | 9,749.07 | 5,905.57 | 2,948.58 | |
| 支付的各项税费 | 22,638.08 | 16,202.88 | 10,562.61 | 4,065.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,098.21 | 39,246.77 | 26,950.55 | 13,672.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,586.76 | 102,729.52 | 67,106.03 | 32,011.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,118.59 | 73,790.63 | 46,088.73 | 23,279.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 85,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,117.51 | 2,116.90 | 965.78 | 302.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.78 | 2.64 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,300.30 | 132,119.54 | 85,965.78 | 25,302.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,549.72 | 20,013.55 | 8,657.47 | 3,237.29 | |
| 投资所支付的现金 | 124,400.00 | 121,500.00 | 71,500.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,949.72 | 141,513.55 | 80,157.47 | 28,237.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,649.42 | -9,394.01 | 5,808.32 | -2,934.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,428.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,800.00 | 52,800.00 | 24,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,406.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,228.67 | 56,206.84 | 24,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,931.00 | 79,000.00 | 30,500.00 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,987.06 | 29,830.27 | 29,029.54 | 496.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.70 | 79.70 | 79.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,047.76 | 108,909.97 | 59,609.24 | 4,596.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,819.09 | -52,703.13 | -35,309.24 | -4,596.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,650.08 | 11,693.50 | 16,587.80 | 15,748.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,562.93 | 23,562.93 | 23,562.93 | 23,562.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,213.01 | 35,256.43 | 40,150.73 | 39,311.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,009.80 | -- | 41,024.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,927.51 | -- | 736.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,621.52 | -- | 6,699.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,030.25 | -- | 1,497.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.34 | -- | 55.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,548.39 | -- | 960.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,647.02 | -- | -661.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.67 | -- | 10.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,190.38 | -- | 4,848.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,388.07 | -- | -7,278.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,993.89 | -- | -1,803.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,118.59 | -- | 46,088.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,213.01 | -- | 40,150.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,562.93 | -- | 23,562.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,650.08 | -- | 16,587.80 | -- | |
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