通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,447.42112,524.1656,296.05289,061.82234,788.50
收到的税费返还37.8237.82--197.59105.89
收到的其他与经营活动有关的现金3,043.862,115.601,326.974,980.723,740.97
经营活动现金流入小计173,529.10114,677.5857,623.03294,240.12238,635.35
购买商品、接受劳务支付的现金36,351.1825,488.5114,943.5563,963.5745,756.05
支付给职工以及为职工支付的现金24,970.6416,982.119,308.7434,906.5423,822.89
支付的各项税费12,857.556,923.852,684.2428,616.0124,338.23
支付的其他与经营活动有关的现金52,031.9633,056.5915,048.4280,444.6063,842.13
经营活动现金流出小计126,211.3382,451.0641,984.96207,930.71157,759.29
经营活动产生的现金流量净额47,317.7732,226.5215,638.0786,309.4180,876.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,150.0011,850.007,950.00197,055.63178,699.69
取得投资收益所收到的现金2,080.451,505.69108.652,222.201,881.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-------125.57180.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,230.4513,355.698,058.65199,152.26180,761.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,897.1218,999.4910,877.6449,162.8037,424.58
投资所支付的现金14,850.0011,200.005,800.00115,350.0096,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------240.4295.67
投资活动现金流出小计42,747.1230,199.4916,677.64164,753.22133,770.25
投资活动产生的现金流量净额-25,516.67-16,843.80-8,618.9934,399.0346,991.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.007,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-------345.24-301.13
筹资活动现金流入小计15,000.007,000.00---345.24-301.13
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,367.6249,367.62--109,578.0974,543.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.604.603.0018,482.7918,476.60
筹资活动现金流出小计49,374.2249,372.223.00128,060.8893,019.61
筹资活动产生的现金流量净额-34,374.22-42,372.22-3.00-128,406.12-93,320.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-12,573.11-26,989.507,016.08-7,697.6734,546.69
加:期初现金及现金等价物余额78,806.2878,806.2878,806.2886,503.9586,503.95
六、期末现金及现金等价物余额66,233.1751,816.7885,822.3678,806.28121,050.64
附注
净利润--48,508.81--158,183.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.01--1,235.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,486.40--12,080.52--
无形资产摊销--1,742.89--3,036.43--
长期待摊费用摊销--828.69---1,725.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------18.92--
固定资产报废损失------30.15--
公允价值变动损失--96.16---96.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---31.95---63.90--
投资损失---3,264.09---92,935.56--
递延所得税资产减少---257.58---378.46--
递延所得税负债增加--2.42--750.69--
存货的减少---5,648.77---12,465.50--
经营性应收项目的减少---21,346.30--14,057.00--
经营性应付项目的增加--3,399.28--5,292.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,226.52--86,309.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,816.78--78,806.28--
现金的期初余额--78,806.28--86,503.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,989.50---7,697.67--
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