上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 通化东宝(600867) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,738,199 | 98,063,912 | 510,599,000 | 350,300,106 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,214,959 | 2,908,307 | 17,458,132 | 5,480,812 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,953,158 | 100,972,220 | 528,057,132 | 355,780,918 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 83,859,724 | 30,598,050 | 168,062,089 | 127,226,569 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,180,915 | 8,226,163 | 44,216,004 | 31,780,999 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,065,282 | 18,924,091 | 58,791,945 | 41,461,020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,496,604 | 26,156,723 | 136,044,267 | 103,841,302 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,602,526 | 83,905,027 | 407,114,305 | 304,309,889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,350,631 | 17,067,193 | 120,942,827 | 51,471,028 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 84,787,494 | 84,787,494 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 84,787,494 | 84,787,494 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 20,462,352 | 8,898,217 | 258,335,028 | 162,806,586 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,462,352 | 8,898,217 | 258,335,028 | 162,806,586 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,462,352 | -8,898,217 | -173,547,534 | -78,019,092 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 42,500,000 | 1,000,000 | 254,050,000 | 87,650,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,500,000 | 1,000,000 | 254,050,000 | 87,650,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 43,000,000 | 2,000,000 | 181,700,000 | 39,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,192,656 | 7,347,542 | 200,869,559 | 62,157,337 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,692,656 | -6,347,542 | 53,180,441 | 25,492,663 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,195,623 | 1,821,434 | 575,734 | -1,055,401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 77,433,097 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -1,745,987 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 10,781,736 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 56,861,043 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 12,096,091 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 19,265,761 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -52,612,859 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -5,382,315 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 5,301,832 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -6,514,916 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 32,350,631 | 17,067,193 | 120,942,827 | 51,471,028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 9,500,869 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 8,925,135 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,195,623 | 1,821,434 | 575,734 | -1,055,401 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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