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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,143.10 | 131,211.26 | 69,367.20 | 258,925.82 | 194,244.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 108.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,361.08 | 1,167.51 | 493.79 | 4,932.66 | 4,077.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,504.17 | 132,378.77 | 69,860.99 | 263,966.59 | 198,321.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,980.05 | 19,998.42 | 7,456.45 | 52,024.73 | 39,789.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,850.99 | 9,512.40 | 4,984.70 | 17,171.26 | 12,126.03 |
| 支付的各项税费 | 16,345.32 | 11,109.38 | 4,285.02 | 25,614.87 | 23,448.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,585.20 | 33,975.56 | 14,046.28 | 81,462.19 | 51,442.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,761.57 | 74,595.76 | 30,772.44 | 176,273.05 | 126,806.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,742.61 | 57,783.00 | 39,088.55 | 87,693.54 | 71,514.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,490.00 | 20,490.00 | 490.00 | 50,700.00 | 50,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,680.00 | 661.99 | 19.25 | 2,899.59 | 2,358.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | -- | -- | 536.37 | 3.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,172.40 | 21,151.99 | 509.25 | 54,135.96 | 53,062.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,910.93 | 18,470.17 | 22,047.06 | 77,306.86 | 69,028.93 |
| 投资所支付的现金 | 40,600.00 | 20,600.00 | 600.00 | 51,800.00 | 51,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,510.93 | 39,070.17 | 22,647.06 | 129,106.86 | 120,828.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,338.53 | -17,918.18 | -22,137.81 | -74,970.90 | -67,766.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 95,000.00 | 70,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 95,000.00 | 70,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50,131.00 | 30,393.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,146.47 | 41,579.60 | 763.06 | 35,570.99 | 35,043.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.92 | 23.92 | -- | 30,067.19 | 2,054.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,170.39 | 71,603.52 | 15,763.06 | 115,769.18 | 67,491.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,170.39 | -31,603.52 | 24,236.94 | -20,769.18 | 2,508.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,233.69 | 8,261.30 | 41,187.67 | -8,046.54 | 6,256.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,166.47 | 25,166.47 | 25,166.47 | 33,213.01 | 33,643.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,400.16 | 33,427.77 | 66,354.14 | 25,166.47 | 39,900.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,065.56 | -- | 83,892.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 606.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,181.76 | -- | 14,450.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,392.37 | -- | 2,745.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.00 | -- | 39.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -206.02 | -- | -122.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 77.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,363.70 | -- | 1,281.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,536.74 | -- | -1,804.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.81 | -- | 277.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,981.84 | -- | 7,365.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,504.05 | -- | -6,815.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,984.23 | -- | -4,299.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -10,000.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,783.00 | -- | 87,693.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,427.77 | -- | 25,166.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,166.47 | -- | 33,213.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,261.30 | -- | -8,046.54 | -- |
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