通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,416.78199,398.98131,428.5866,836.99257,309.95
收到的税费返还15.75------9.01
收到的其他与经营活动有关的现金7,935.467,276.662,259.68662.5714,480.23
经营活动现金流入小计280,367.99206,675.64133,688.2667,499.57271,799.19
购买商品、接受劳务支付的现金36,213.4530,364.7420,529.739,178.2140,827.14
支付给职工以及为职工支付的现金29,354.3615,044.799,652.244,869.8919,103.71
支付的各项税费27,974.1021,445.7614,302.596,614.1621,968.08
支付的其他与经营活动有关的现金67,597.4754,898.4329,275.3511,082.5274,683.28
经营活动现金流出小计161,139.38121,753.7273,759.9031,744.78156,582.21
经营活动产生的现金流量净额119,228.6184,921.9259,928.3635,754.78115,216.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,600.0024,100.001,200.001,200.0056,100.00
取得投资收益所收到的现金3,393.672,229.31313.387.661,805.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.450.30----2.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,813.21--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,308.9026,329.611,513.381,207.6657,907.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,959.4334,185.7227,093.4119,023.6129,313.09
投资所支付的现金51,000.0026,100.004,500.004,500.0043,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.00------44.64
投资活动现金流出小计98,969.4360,285.7231,593.4123,523.6173,157.73
投资活动产生的现金流量净额-61,660.53-33,956.10-30,080.03-22,315.95-15,249.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,500.0027,500.0027,500.0027,500.0052,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,941.50--------
筹资活动现金流入小计33,441.5027,500.0027,500.0027,500.0052,500.00
偿还债务支付的现金40,000.0040,000.00----85,131.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,374.7341,374.7341,009.36206.9342,735.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金145.3572.1372.1350.0020,053.03
筹资活动现金流出小计81,520.0881,446.8641,081.50256.93147,919.93
筹资活动产生的现金流量净额-48,078.58-53,946.86-13,581.5027,243.07-95,419.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额9,489.50-2,981.0416,266.8440,681.914,547.22
加:期初现金及现金等价物余额29,713.6929,713.6929,713.6929,713.6925,166.47
六、期末现金及现金等价物余额39,203.1926,732.6545,980.5370,395.6029,713.69
附注
净利润93,032.20--54,052.47--80,964.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-551.47---86.07--1,583.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,097.19--6,389.60--12,434.78
无形资产摊销3,356.66--1,677.81--2,844.95
长期待摊费用摊销12.00--6.00--12.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.73-------222.60
固定资产报废损失6,284.25--96.07--0.76
公允价值变动损失-36.89--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用862.62--619.64--1,992.23
投资损失-3,954.34---1,816.20---4,070.30
递延所得税资产减少4.44--22.98---157.16
递延所得税负债增加12.41------23.09
存货的减少9,728.23--9,054.44--26,974.58
经营性应收项目的减少233.32---7,911.35---4,313.66
经营性应付项目的增加-1,712.94---2,177.02---12,849.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------10,000.00
经营活动产生现金流量净额119,228.61--59,928.36--115,216.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,203.19--45,980.53--29,713.69
现金的期初余额29,713.69--29,713.69--25,166.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,489.50--16,266.84--4,547.22
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