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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,925.82 | 194,244.54 | 122,802.44 | 56,905.94 | |
| 收到的税费返还 | 108.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,932.66 | 4,077.09 | 3,030.77 | 39.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,966.59 | 198,321.62 | 125,833.21 | 56,945.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,024.73 | 39,789.09 | 28,249.37 | 18,225.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,171.26 | 12,126.03 | 7,586.08 | 3,679.30 | |
| 支付的各项税费 | 25,614.87 | 23,448.80 | 12,140.71 | 4,763.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,462.19 | 51,442.91 | 32,451.66 | 13,353.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,273.05 | 126,806.83 | 80,427.82 | 40,021.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,693.54 | 71,514.79 | 45,405.39 | 16,924.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,700.00 | 50,700.00 | 20,700.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,899.59 | 2,358.51 | 492.44 | 492.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 536.37 | 3.86 | 0.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,135.96 | 53,062.37 | 21,192.79 | 20,492.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,306.86 | 69,028.93 | 43,365.59 | 3,409.43 | |
| 投资所支付的现金 | 51,800.00 | 51,800.00 | 21,390.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,106.86 | 120,828.93 | 64,755.59 | 23,409.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,970.90 | -67,766.56 | -43,562.80 | -2,916.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,131.00 | 30,393.32 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,570.99 | 35,043.97 | 34,419.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,067.19 | 2,054.44 | 54.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,769.18 | 67,491.73 | 34,473.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,769.18 | 2,508.27 | 15,526.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,046.54 | 6,256.50 | 17,368.90 | 14,007.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,213.01 | 33,643.52 | 33,213.01 | 33,643.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,166.47 | 39,900.02 | 50,581.90 | 47,650.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,892.44 | -- | 53,551.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,450.11 | -- | 7,331.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,745.42 | -- | 1,543.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.59 | -- | 33.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,281.16 | -- | 161.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,804.26 | -- | -243.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 277.24 | -- | 25.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,365.16 | -- | 7,325.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,815.30 | -- | -26,314.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,299.90 | -- | 1,991.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,693.54 | -- | 45,405.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,166.47 | -- | 50,581.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,213.01 | -- | 33,213.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,046.54 | -- | 17,368.90 | -- | |
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